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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/b6011fedecd3cca0/close_daily_nav.csv
区间收益+23.04%
区间年化+3.16%
最大回撤-40.95%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +27.37% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.91% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.55% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.92% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,088.44持仓市值 ¥111,707.20仓位 +90.24%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 15 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2022-11-23 | 96,546.44 |
| 2022-11-24 | 96,110.84 |
| 2022-11-25 | 96,619.04 |
| 2022-11-28 | 95,530.04 |
| 2022-11-29 | 98,337.24 |
| 2022-11-30 | 98,409.84 |
| 2022-12-01 | 99,498.84 |
| 2022-12-02 | 98,942.24 |
| 2022-12-05 | 100,660.44 |
| 2022-12-06 | 101,217.04 |
| 2022-12-07 | 100,926.64 |
| 2022-12-08 | 101,144.44 |
| 2022-12-09 | 101,967.24 |
| 2022-12-12 | 100,950.84 |
| 2022-12-13 | 100,684.64 |
| 2022-12-14 | 100,926.64 |
| 2022-12-15 | 100,878.24 |
| 2022-12-16 | 100,975.04 |
| 2022-12-19 | 99,571.44 |
| 2022-12-20 | 98,046.84 |
| 2022-12-21 | 97,974.24 |
| 2022-12-22 | 98,167.84 |
| 2022-12-23 | 97,925.84 |
| 2022-12-26 | 98,143.64 |
| 2022-12-27 | 99,281.04 |
| 2022-12-28 | 98,966.44 |
| 2022-12-29 | 98,676.04 |
| 2022-12-30 | 99,063.24 |
| 2023-01-03 | 99,329.44 |
| 2023-01-04 | 99,450.44 |
| 2023-01-05 | 101,265.44 |
| 2023-01-06 | 101,652.64 |
| 2023-01-09 | 102,257.64 |
| 2023-01-10 | 102,402.84 |
| 2023-01-11 | 102,402.84 |
| 2023-01-12 | 102,548.04 |
| 2023-01-13 | 104,048.44 |
| 2023-01-16 | 105,573.04 |
| 2023-01-17 | 105,476.24 |
| 2023-01-18 | 105,258.44 |
| 2023-01-19 | 105,936.04 |
| 2023-01-20 | 106,492.64 |
| 2023-01-30 | 107,073.44 |
| 2023-01-31 | 105,960.24 |
| 2023-02-01 | 106,710.44 |
| 2023-02-02 | 106,468.44 |
| 2023-02-03 | 105,427.84 |
| 2023-02-06 | 104,048.44 |
| 2023-02-07 | 104,290.44 |
| 2023-02-08 | 103,879.04 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/b6011fedecd3cca0/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：4140ede917024b9f050effe49c7ee7bcd9b8b94b43a46f4a2f7786202d6cd99e
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。