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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/b6011fedecd3cca0/close_daily_nav.csv
区间收益+23.04%
区间年化+3.16%
最大回撤-40.95%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +27.37% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.91% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.55% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.92% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,088.44持仓市值 ¥111,707.20仓位 +90.24%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 13 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2022-06-28 | 112,978.24 |
| 2022-06-29 | 111,647.24 |
| 2022-06-30 | 112,857.24 |
| 2022-07-01 | 112,494.24 |
| 2022-07-04 | 113,171.84 |
| 2022-07-05 | 112,929.84 |
| 2022-07-06 | 111,502.04 |
| 2022-07-07 | 111,889.24 |
| 2022-07-08 | 111,792.44 |
| 2022-07-11 | 109,953.24 |
| 2022-07-12 | 109,082.04 |
| 2022-07-13 | 109,251.44 |
| 2022-07-14 | 109,275.64 |
| 2022-07-15 | 107,702.64 |
| 2022-07-18 | 108,815.84 |
| 2022-07-19 | 108,283.44 |
| 2022-07-20 | 108,573.84 |
| 2022-07-21 | 107,484.84 |
| 2022-07-22 | 107,557.44 |
| 2022-07-25 | 107,121.84 |
| 2022-07-26 | 107,823.64 |
| 2022-07-27 | 107,242.84 |
| 2022-07-28 | 107,315.44 |
| 2022-07-29 | 105,887.64 |
| 2022-08-01 | 106,323.24 |
| 2022-08-02 | 104,605.04 |
| 2022-08-03 | 103,516.04 |
| 2022-08-04 | 104,266.24 |
| 2022-08-05 | 105,839.24 |
| 2022-08-08 | 105,500.44 |
| 2022-08-09 | 105,669.84 |
| 2022-08-10 | 104,580.84 |
| 2022-08-11 | 106,710.44 |
| 2022-08-12 | 106,734.64 |
| 2022-08-15 | 106,492.64 |
| 2022-08-16 | 106,250.64 |
| 2022-08-17 | 107,242.84 |
| 2022-08-18 | 106,347.44 |
| 2022-08-19 | 105,621.44 |
| 2022-08-22 | 106,274.84 |
| 2022-08-23 | 105,936.04 |
| 2022-08-24 | 104,072.64 |
| 2022-08-25 | 104,943.84 |
| 2022-08-26 | 104,798.64 |
| 2022-08-29 | 104,193.64 |
| 2022-08-30 | 103,975.84 |
| 2022-08-31 | 103,975.84 |
| 2022-09-01 | 103,153.04 |
| 2022-09-02 | 102,596.44 |
| 2022-09-05 | 102,548.04 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/b6011fedecd3cca0/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：4140ede917024b9f050effe49c7ee7bcd9b8b94b43a46f4a2f7786202d6cd99e
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。