策略档案 / 冻结历史记录

ETF现金基线

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与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓

区间收益+23.04%

区间年化+3.16%

最大回撤-40.95%

日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	+27.37%	2020-01-02 — 2020-12-31
2021	-3.91%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	-19.55%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023	-9.16%	2022-12-30 — 2023-12-29
2024	+15.92%	2023-12-29 — 2024-12-31
2025	+19.00%	2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD	-0.27%	2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 1 只现金 ¥12,088.44持仓市值 ¥111,707.20仓位 +90.24%

原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。

华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 1 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2020-01-02	100,612.04
2020-01-03	100,370.04
2020-01-06	99,982.84
2020-01-07	100,757.24
2020-01-08	99,765.04
2020-01-09	100,829.84
2020-01-10	100,805.64
2020-01-13	101,894.64
2020-01-14	101,459.04
2020-01-15	100,684.64
2020-01-16	100,539.44
2020-01-17	100,660.44
2020-01-20	101,386.44
2020-01-21	99,547.24
2020-01-22	99,886.04
2020-01-23	96,909.44
2020-02-03	88,754.04
2020-02-04	91,440.24
2020-02-05	92,335.64
2020-02-06	94,513.64
2020-02-07	94,295.84
2020-02-10	94,610.44
2020-02-11	95,626.84
2020-02-12	96,304.44
2020-02-13	95,796.24
2020-02-14	96,449.64
2020-02-17	98,555.04
2020-02-18	97,950.04
2020-02-19	97,974.24
2020-02-20	100,176.44
2020-02-21	100,515.24
2020-02-24	99,716.64
2020-02-25	99,523.04
2020-02-26	98,700.24
2020-02-27	98,724.44
2020-02-28	95,384.84
2020-03-02	98,845.44
2020-03-03	98,772.84
2020-03-04	99,474.64
2020-03-05	101,846.24
2020-03-06	99,934.44
2020-03-09	96,764.24
2020-03-10	98,893.84
2020-03-11	97,272.44
2020-03-12	95,747.84
2020-03-13	94,320.04
2020-03-16	90,375.44
2020-03-17	89,576.84
2020-03-18	88,076.44
2020-03-19	87,229.44

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/b6011fedecd3cca0/close_daily_nav.csv

日度 SHA-256：4140ede917024b9f050effe49c7ee7bcd9b8b94b43a46f4a2f7786202d6cd99e

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。