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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/b6011fedecd3cca0/open_daily_nav.csv
区间收益+24.42%
区间年化+3.33%
最大回撤-42.59%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +25.87% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -2.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.61% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.02% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.78% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,088.44持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.28%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 5 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2020-11-03 | 116,366.24 |
| 2020-11-04 | 117,455.24 |
| 2020-11-05 | 119,270.24 |
| 2020-11-06 | 120,189.84 |
| 2020-11-09 | 120,722.24 |
| 2020-11-10 | 122,658.24 |
| 2020-11-11 | 121,399.84 |
| 2020-11-12 | 120,722.24 |
| 2020-11-13 | 120,020.44 |
| 2020-11-16 | 119,875.24 |
| 2020-11-17 | 120,407.64 |
| 2020-11-18 | 120,238.24 |
| 2020-11-19 | 119,899.44 |
| 2020-11-20 | 121,206.24 |
| 2020-11-23 | 121,932.24 |
| 2020-11-24 | 122,876.04 |
| 2020-11-25 | 122,537.24 |
| 2020-11-26 | 120,625.44 |
| 2020-11-27 | 120,843.24 |
| 2020-11-30 | 122,876.04 |
| 2020-12-01 | 121,859.64 |
| 2020-12-02 | 124,715.24 |
| 2020-12-03 | 124,255.44 |
| 2020-12-04 | 124,110.24 |
| 2020-12-07 | 124,594.24 |
| 2020-12-08 | 123,529.44 |
| 2020-12-09 | 123,505.24 |
| 2020-12-10 | 121,448.24 |
| 2020-12-11 | 121,690.24 |
| 2020-12-14 | 120,214.04 |
| 2020-12-15 | 121,157.84 |
| 2020-12-16 | 121,690.24 |
| 2020-12-17 | 121,738.64 |
| 2020-12-18 | 123,384.24 |
| 2020-12-21 | 122,706.64 |
| 2020-12-22 | 123,602.04 |
| 2020-12-23 | 122,174.24 |
| 2020-12-24 | 122,997.04 |
| 2020-12-25 | 122,513.04 |
| 2020-12-28 | 123,916.64 |
| 2020-12-29 | 124,545.84 |
| 2020-12-30 | 123,868.24 |
| 2020-12-31 | 125,755.84 |
| 2021-01-04 | 127,982.24 |
| 2021-01-05 | 128,974.44 |
| 2021-01-06 | 132,023.64 |
| 2021-01-07 | 133,064.24 |
| 2021-01-08 | 135,919.84 |
| 2021-01-11 | 135,048.64 |
| 2021-01-12 | 133,209.44 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/b6011fedecd3cca0/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：8cd45473f38183dc06942dd78729e4397095c5a8ee91a4eba1999a0f861804d3
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。