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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/b6011fedecd3cca0/open_daily_nav.csv
区间收益+24.42%
区间年化+3.33%
最大回撤-42.59%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +25.87% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -2.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.61% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.02% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.78% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,088.44持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.28%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 4 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2020-08-17 | 116,317.84 |
| 2020-08-18 | 118,350.64 |
| 2020-08-19 | 117,987.64 |
| 2020-08-20 | 115,640.24 |
| 2020-08-21 | 115,567.64 |
| 2020-08-24 | 116,487.24 |
| 2020-08-25 | 116,995.44 |
| 2020-08-26 | 116,826.04 |
| 2020-08-27 | 115,616.04 |
| 2020-08-28 | 116,196.84 |
| 2020-08-31 | 119,875.24 |
| 2020-09-01 | 117,963.44 |
| 2020-09-02 | 119,246.04 |
| 2020-09-03 | 118,737.84 |
| 2020-09-04 | 116,608.24 |
| 2020-09-07 | 116,850.24 |
| 2020-09-08 | 114,914.24 |
| 2020-09-09 | 113,946.24 |
| 2020-09-10 | 113,559.04 |
| 2020-09-11 | 112,252.24 |
| 2020-09-14 | 114,115.64 |
| 2020-09-15 | 114,067.24 |
| 2020-09-16 | 115,035.24 |
| 2020-09-17 | 114,018.84 |
| 2020-09-18 | 113,825.24 |
| 2020-09-21 | 116,729.24 |
| 2020-09-22 | 114,551.24 |
| 2020-09-23 | 114,018.84 |
| 2020-09-24 | 113,583.24 |
| 2020-09-25 | 112,566.84 |
| 2020-09-28 | 112,542.64 |
| 2020-09-29 | 113,220.24 |
| 2020-09-30 | 113,292.84 |
| 2020-10-09 | 114,454.44 |
| 2020-10-12 | 115,519.24 |
| 2020-10-13 | 118,495.84 |
| 2020-10-14 | 118,544.24 |
| 2020-10-15 | 118,157.04 |
| 2020-10-16 | 117,915.04 |
| 2020-10-19 | 118,302.24 |
| 2020-10-20 | 116,632.44 |
| 2020-10-21 | 117,697.24 |
| 2020-10-22 | 117,431.04 |
| 2020-10-23 | 117,140.64 |
| 2020-10-26 | 115,325.64 |
| 2020-10-27 | 114,841.64 |
| 2020-10-28 | 115,446.64 |
| 2020-10-29 | 115,374.04 |
| 2020-10-30 | 117,285.84 |
| 2020-11-02 | 115,374.04 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/b6011fedecd3cca0/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：8cd45473f38183dc06942dd78729e4397095c5a8ee91a4eba1999a0f861804d3
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。