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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/b6011fedecd3cca0/open_daily_nav.csv
区间收益+24.42%
区间年化+3.33%
最大回撤-42.59%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +25.87% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -2.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.61% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.02% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.78% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,088.44持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.28%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 3 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2020-06-04 | 96,788.44 |
| 2020-06-05 | 96,498.04 |
| 2020-06-08 | 97,490.24 |
| 2020-06-09 | 97,587.04 |
| 2020-06-10 | 98,095.24 |
| 2020-06-11 | 97,804.84 |
| 2020-06-12 | 96,086.64 |
| 2020-06-15 | 96,570.64 |
| 2020-06-16 | 96,885.24 |
| 2020-06-17 | 97,490.24 |
| 2020-06-18 | 97,320.84 |
| 2020-06-19 | 98,216.24 |
| 2020-06-22 | 99,547.24 |
| 2020-06-23 | 99,426.24 |
| 2020-06-24 | 100,345.84 |
| 2020-06-29 | 100,636.24 |
| 2020-06-30 | 100,587.84 |
| 2020-07-01 | 101,531.64 |
| 2020-07-02 | 103,540.24 |
| 2020-07-03 | 106,347.44 |
| 2020-07-06 | 109,759.64 |
| 2020-07-07 | 116,874.44 |
| 2020-07-08 | 114,769.04 |
| 2020-07-09 | 116,269.44 |
| 2020-07-10 | 117,285.84 |
| 2020-07-13 | 115,930.64 |
| 2020-07-14 | 118,229.64 |
| 2020-07-15 | 117,818.24 |
| 2020-07-16 | 116,124.24 |
| 2020-07-17 | 110,800.24 |
| 2020-07-20 | 112,663.64 |
| 2020-07-21 | 115,132.04 |
| 2020-07-22 | 114,720.64 |
| 2020-07-23 | 114,962.64 |
| 2020-07-24 | 114,575.44 |
| 2020-07-27 | 111,114.84 |
| 2020-07-28 | 111,889.24 |
| 2020-07-29 | 111,647.24 |
| 2020-07-30 | 115,156.24 |
| 2020-07-31 | 114,188.24 |
| 2020-08-03 | 116,124.24 |
| 2020-08-04 | 117,552.04 |
| 2020-08-05 | 116,898.64 |
| 2020-08-06 | 117,116.44 |
| 2020-08-07 | 116,438.84 |
| 2020-08-10 | 114,744.84 |
| 2020-08-11 | 116,003.24 |
| 2020-08-12 | 114,551.24 |
| 2020-08-13 | 114,309.24 |
| 2020-08-14 | 113,655.84 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/b6011fedecd3cca0/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：8cd45473f38183dc06942dd78729e4397095c5a8ee91a4eba1999a0f861804d3
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。