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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/b6011fedecd3cca0/open_daily_nav.csv
区间收益+24.42%
区间年化+3.33%
最大回撤-42.59%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +25.87% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -2.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.61% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.02% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.78% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,088.44持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.28%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 29 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-10-16 | 122,585.64 |
| 2025-10-17 | 123,214.84 |
| 2025-10-20 | 121,666.04 |
| 2025-10-21 | 121,787.04 |
| 2025-10-22 | 122,609.84 |
| 2025-10-23 | 122,537.24 |
| 2025-10-24 | 123,529.44 |
| 2025-10-27 | 125,465.44 |
| 2025-10-28 | 125,634.84 |
| 2025-10-29 | 125,513.84 |
| 2025-10-30 | 126,675.44 |
| 2025-10-31 | 125,731.64 |
| 2025-11-03 | 124,110.24 |
| 2025-11-04 | 124,303.84 |
| 2025-11-05 | 122,658.24 |
| 2025-11-06 | 123,868.24 |
| 2025-11-07 | 125,029.84 |
| 2025-11-10 | 125,199.24 |
| 2025-11-11 | 125,610.64 |
| 2025-11-12 | 124,158.64 |
| 2025-11-13 | 124,231.24 |
| 2025-11-14 | 124,908.84 |
| 2025-11-17 | 123,577.84 |
| 2025-11-18 | 122,851.84 |
| 2025-11-19 | 122,319.44 |
| 2025-11-20 | 123,432.64 |
| 2025-11-21 | 121,520.84 |
| 2025-11-24 | 119,923.64 |
| 2025-11-25 | 119,947.84 |
| 2025-11-26 | 120,431.84 |
| 2025-11-27 | 121,133.64 |
| 2025-11-28 | 120,940.04 |
| 2025-12-01 | 121,545.04 |
| 2025-12-02 | 122,513.04 |
| 2025-12-03 | 122,004.84 |
| 2025-12-04 | 121,593.44 |
| 2025-12-05 | 121,787.04 |
| 2025-12-08 | 123,118.04 |
| 2025-12-09 | 123,505.24 |
| 2025-12-10 | 122,851.84 |
| 2025-12-11 | 123,045.44 |
| 2025-12-12 | 122,319.44 |
| 2025-12-15 | 122,222.64 |
| 2025-12-16 | 121,883.84 |
| 2025-12-17 | 120,891.64 |
| 2025-12-18 | 122,440.44 |
| 2025-12-19 | 122,367.84 |
| 2025-12-22 | 122,900.24 |
| 2025-12-23 | 123,698.84 |
| 2025-12-24 | 123,819.84 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/b6011fedecd3cca0/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：8cd45473f38183dc06942dd78729e4397095c5a8ee91a4eba1999a0f861804d3
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。