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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/b6011fedecd3cca0/open_daily_nav.csv
区间收益+24.42%
区间年化+3.33%
最大回撤-42.59%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +25.87% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -2.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.61% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.02% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.78% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,088.44持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.28%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 22 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2024-05-08 | 95,142.84 |
| 2024-05-09 | 94,586.24 |
| 2024-05-10 | 95,626.84 |
| 2024-05-13 | 94,997.64 |
| 2024-05-14 | 95,433.24 |
| 2024-05-15 | 95,239.64 |
| 2024-05-16 | 94,828.24 |
| 2024-05-17 | 94,949.24 |
| 2024-05-20 | 96,086.64 |
| 2024-05-21 | 96,014.04 |
| 2024-05-22 | 95,796.24 |
| 2024-05-23 | 95,820.44 |
| 2024-05-24 | 94,876.64 |
| 2024-05-27 | 94,223.24 |
| 2024-05-28 | 94,852.44 |
| 2024-05-29 | 94,295.84 |
| 2024-05-30 | 94,174.84 |
| 2024-05-31 | 94,150.64 |
| 2024-06-03 | 93,618.24 |
| 2024-06-04 | 93,739.24 |
| 2024-06-05 | 94,416.84 |
| 2024-06-06 | 94,247.44 |
| 2024-06-07 | 94,150.64 |
| 2024-06-11 | 93,303.64 |
| 2024-06-12 | 92,747.04 |
| 2024-06-13 | 93,013.24 |
| 2024-06-14 | 92,335.64 |
| 2024-06-17 | 92,577.64 |
| 2024-06-18 | 92,868.04 |
| 2024-06-19 | 93,061.64 |
| 2024-06-20 | 92,722.84 |
| 2024-06-21 | 92,093.64 |
| 2024-06-24 | 91,730.64 |
| 2024-06-25 | 91,561.24 |
| 2024-06-26 | 90,956.24 |
| 2024-06-27 | 91,440.24 |
| 2024-06-28 | 91,053.04 |
| 2024-07-01 | 91,367.64 |
| 2024-07-02 | 91,537.04 |
| 2024-07-03 | 91,537.04 |
| 2024-07-04 | 91,512.84 |
| 2024-07-05 | 90,956.24 |
| 2024-07-08 | 90,496.44 |
| 2024-07-09 | 89,964.04 |
| 2024-07-10 | 90,811.04 |
| 2024-07-11 | 91,440.24 |
| 2024-07-12 | 91,948.44 |
| 2024-07-15 | 91,948.44 |
| 2024-07-16 | 92,166.24 |
| 2024-07-17 | 92,868.04 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/b6011fedecd3cca0/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：8cd45473f38183dc06942dd78729e4397095c5a8ee91a4eba1999a0f861804d3
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。