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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/b6011fedecd3cca0/open_daily_nav.csv
区间收益+24.42%
区间年化+3.33%
最大回撤-42.59%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +25.87% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -2.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.61% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.02% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.78% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,088.44持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.28%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 2 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2020-03-20 | 87,616.64 |
| 2020-03-23 | 85,874.24 |
| 2020-03-24 | 87,060.04 |
| 2020-03-25 | 89,576.84 |
| 2020-03-26 | 89,334.84 |
| 2020-03-27 | 90,448.04 |
| 2020-03-30 | 88,754.04 |
| 2020-03-31 | 89,818.84 |
| 2020-04-01 | 88,875.04 |
| 2020-04-02 | 88,729.84 |
| 2020-04-03 | 89,988.24 |
| 2020-04-07 | 91,198.24 |
| 2020-04-08 | 91,343.44 |
| 2020-04-09 | 91,706.44 |
| 2020-04-10 | 91,585.44 |
| 2020-04-13 | 90,956.24 |
| 2020-04-14 | 91,198.24 |
| 2020-04-15 | 92,287.24 |
| 2020-04-16 | 91,440.24 |
| 2020-04-17 | 92,505.04 |
| 2020-04-20 | 92,795.44 |
| 2020-04-21 | 92,650.24 |
| 2020-04-22 | 91,658.04 |
| 2020-04-23 | 92,940.64 |
| 2020-04-24 | 92,335.64 |
| 2020-04-27 | 91,972.64 |
| 2020-04-28 | 92,650.24 |
| 2020-04-29 | 92,795.44 |
| 2020-04-30 | 93,739.24 |
| 2020-05-06 | 93,739.24 |
| 2020-05-07 | 95,021.84 |
| 2020-05-08 | 95,288.04 |
| 2020-05-11 | 96,014.04 |
| 2020-05-12 | 95,723.64 |
| 2020-05-13 | 95,384.84 |
| 2020-05-14 | 95,554.24 |
| 2020-05-15 | 95,263.84 |
| 2020-05-18 | 94,610.44 |
| 2020-05-19 | 95,796.24 |
| 2020-05-20 | 95,554.24 |
| 2020-05-21 | 95,384.84 |
| 2020-05-22 | 94,537.84 |
| 2020-05-25 | 92,456.64 |
| 2020-05-26 | 92,989.04 |
| 2020-05-27 | 93,690.84 |
| 2020-05-28 | 93,303.64 |
| 2020-05-29 | 92,892.24 |
| 2020-06-01 | 94,537.84 |
| 2020-06-02 | 96,231.84 |
| 2020-06-03 | 96,957.84 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/b6011fedecd3cca0/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：8cd45473f38183dc06942dd78729e4397095c5a8ee91a4eba1999a0f861804d3
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。