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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/b6011fedecd3cca0/open_daily_nav.csv
区间收益+24.42%
区间年化+3.33%
最大回撤-42.59%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +25.87% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -2.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.61% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.02% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.78% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,088.44持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.28%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 19 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2023-09-15 | 97,538.64 |
| 2023-09-18 | 96,740.04 |
| 2023-09-19 | 97,175.64 |
| 2023-09-20 | 96,909.44 |
| 2023-09-21 | 96,522.24 |
| 2023-09-22 | 95,723.64 |
| 2023-09-25 | 97,417.64 |
| 2023-09-26 | 96,933.64 |
| 2023-09-27 | 96,473.84 |
| 2023-09-28 | 96,909.44 |
| 2023-10-09 | 96,231.84 |
| 2023-10-10 | 96,449.64 |
| 2023-10-11 | 95,941.44 |
| 2023-10-12 | 96,546.44 |
| 2023-10-13 | 96,062.44 |
| 2023-10-16 | 95,723.64 |
| 2023-10-17 | 94,852.44 |
| 2023-10-18 | 94,828.24 |
| 2023-10-19 | 93,884.44 |
| 2023-10-20 | 92,021.04 |
| 2023-10-23 | 91,658.04 |
| 2023-10-24 | 91,295.04 |
| 2023-10-25 | 92,142.04 |
| 2023-10-26 | 91,343.44 |
| 2023-10-27 | 91,803.24 |
| 2023-10-30 | 92,964.84 |
| 2023-10-31 | 93,521.44 |
| 2023-11-01 | 94,368.44 |
| 2023-11-02 | 93,594.04 |
| 2023-11-03 | 93,182.64 |
| 2023-11-06 | 94,247.44 |
| 2023-11-07 | 94,658.84 |
| 2023-11-08 | 94,441.04 |
| 2023-11-09 | 94,150.64 |
| 2023-11-10 | 94,078.04 |
| 2023-11-13 | 93,860.24 |
| 2023-11-14 | 93,739.24 |
| 2023-11-15 | 94,368.44 |
| 2023-11-16 | 94,126.44 |
| 2023-11-17 | 93,158.44 |
| 2023-11-20 | 93,327.84 |
| 2023-11-21 | 93,763.44 |
| 2023-11-22 | 93,424.64 |
| 2023-11-23 | 92,650.24 |
| 2023-11-24 | 93,061.64 |
| 2023-11-27 | 92,529.24 |
| 2023-11-28 | 91,827.44 |
| 2023-11-29 | 92,093.64 |
| 2023-11-30 | 91,319.24 |
| 2023-12-01 | 91,488.64 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/b6011fedecd3cca0/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：8cd45473f38183dc06942dd78729e4397095c5a8ee91a4eba1999a0f861804d3
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。