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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/b6011fedecd3cca0/open_daily_nav.csv
区间收益+24.42%
区间年化+3.33%
最大回撤-42.59%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +25.87% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -2.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.61% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.02% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.78% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,088.44持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.28%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 12 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2022-04-13 | 104,217.84 |
| 2022-04-14 | 104,822.84 |
| 2022-04-15 | 104,435.64 |
| 2022-04-18 | 104,072.64 |
| 2022-04-19 | 104,435.64 |
| 2022-04-20 | 103,758.04 |
| 2022-04-21 | 101,822.04 |
| 2022-04-22 | 99,716.64 |
| 2022-04-25 | 99,232.64 |
| 2022-04-26 | 96,110.84 |
| 2022-04-27 | 95,021.84 |
| 2022-04-28 | 97,466.04 |
| 2022-04-29 | 98,845.44 |
| 2022-05-05 | 100,079.64 |
| 2022-05-06 | 98,748.64 |
| 2022-05-09 | 97,611.24 |
| 2022-05-10 | 96,522.24 |
| 2022-05-11 | 98,361.44 |
| 2022-05-12 | 99,474.64 |
| 2022-05-13 | 100,273.24 |
| 2022-05-16 | 100,563.64 |
| 2022-05-17 | 99,595.64 |
| 2022-05-18 | 100,733.04 |
| 2022-05-19 | 99,281.04 |
| 2022-05-20 | 101,047.64 |
| 2022-05-23 | 102,475.44 |
| 2022-05-24 | 101,676.84 |
| 2022-05-25 | 99,595.64 |
| 2022-05-26 | 100,152.24 |
| 2022-05-27 | 101,096.04 |
| 2022-05-30 | 101,047.64 |
| 2022-05-31 | 101,168.64 |
| 2022-06-01 | 102,717.44 |
| 2022-06-02 | 102,160.84 |
| 2022-06-06 | 102,790.04 |
| 2022-06-07 | 104,459.84 |
| 2022-06-08 | 105,040.64 |
| 2022-06-09 | 105,766.64 |
| 2022-06-10 | 104,411.44 |
| 2022-06-13 | 105,645.64 |
| 2022-06-14 | 104,556.64 |
| 2022-06-15 | 106,202.24 |
| 2022-06-16 | 107,775.24 |
| 2022-06-17 | 106,395.84 |
| 2022-06-20 | 108,573.84 |
| 2022-06-21 | 108,840.04 |
| 2022-06-22 | 108,791.64 |
| 2022-06-23 | 107,605.84 |
| 2022-06-24 | 109,638.64 |
| 2022-06-27 | 110,945.44 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/b6011fedecd3cca0/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：8cd45473f38183dc06942dd78729e4397095c5a8ee91a4eba1999a0f861804d3
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。