策略档案 / 冻结历史记录

ETF现金基线

paths/b6011fedecd3cca0/open_daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓

区间收益+24.42%

区间年化+3.33%

最大回撤-42.59%

日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	+25.87%	2020-01-02 — 2020-12-31
2021	-2.04%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	-19.61%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023	-9.41%	2022-12-30 — 2023-12-29
2024	+18.02%	2023-12-29 — 2024-12-31
2025	+17.78%	2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD	-0.33%	2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 1 只现金 ¥12,088.44持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.28%

原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。

华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 1 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2020-01-02	99,910.24
2020-01-03	100,781.44
2020-01-06	100,055.44
2020-01-07	100,249.04
2020-01-08	100,273.24
2020-01-09	100,345.84
2020-01-10	100,999.24
2020-01-13	100,781.44
2020-01-14	101,894.64
2020-01-15	101,459.04
2020-01-16	100,854.04
2020-01-17	100,684.64
2020-01-20	100,781.44
2020-01-21	100,950.84
2020-01-22	99,160.04
2020-01-23	98,966.44
2020-02-03	90,472.24
2020-02-04	88,536.24
2020-02-05	91,779.04
2020-02-06	92,722.84
2020-02-07	93,860.24
2020-02-10	93,811.84
2020-02-11	94,804.04
2020-02-12	95,530.04
2020-02-13	96,280.24
2020-02-14	95,675.24
2020-02-17	96,667.44
2020-02-18	98,385.64
2020-02-19	97,877.44
2020-02-20	98,337.24
2020-02-21	99,982.84
2020-02-24	99,982.84
2020-02-25	98,240.44
2020-02-26	98,555.04
2020-02-27	99,014.84
2020-02-28	97,248.24
2020-03-02	95,747.84
2020-03-03	99,837.64
2020-03-04	98,579.24
2020-03-05	100,660.44
2020-03-06	101,047.64
2020-03-09	98,651.84
2020-03-10	96,812.64
2020-03-11	98,893.84
2020-03-12	96,352.84
2020-03-13	92,964.84
2020-03-16	94,223.24
2020-03-17	91,174.04
2020-03-18	89,891.44
2020-03-19	88,149.04

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/b6011fedecd3cca0/open_daily_nav.csv

日度 SHA-256：8cd45473f38183dc06942dd78729e4397095c5a8ee91a4eba1999a0f861804d3

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。