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策略档案 / 冻结历史记录
本金转出 v1
cash_haircut20/withdraw100_marketoff/daily_nav.csv
区间收益+12.86%
区间年化+1.83%
最大回撤-13.44%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
此记录使用“账户净资产＋累计转出”的总财富口径，不能只以剩余账户资产衡量收益；沪深300没有匹配提款现金流，因此仅供背景比较。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -8.19% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.43% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -5.46% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +4.48% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +12.57% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +1.56% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +0.38% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥42,726.57
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华夏银行 （sh600015） | 400.0000 | — |
| 上港集团 （sh600018） | 600.0000 | — |
| 华能水电 （sh600025） | 300.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 400.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 100.0000 | — |
| 康恩贝 （sh600572） | 700.0000 | — |
| 川投能源 （sh600674） | 200.0000 | — |
| 国投电力 （sh600886） | 200.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 200.0000 | — |
| 兴业银行 （sh601166） | 100.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 600.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 400.0000 | — |
| 工商银行 （sh601398） | 400.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 600.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 100.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 200.0000 | — |
| 兴蓉环境 （sz000598） | 400.0000 | — |
| 张家港行 （sz002839） | 700.0000 | — |
| 青农商行 （sz002958） | 1,000.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 32 页
买入 820 笔 / ¥2,227,295.00卖出 800 笔 / ¥2,182,642.30佣金 ¥8,100.00印花税 ¥1,768.68滑点 ¥2,205.92
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 成都银行 （sh601838） | 买入 | 1,732.00 | 5.00 | 0.00 | 0.87 | 5.87 | -1,737.87 | — |
| 2026-04-15 | 江苏银行 （sh600919） | 买入 | 2,160.00 | 5.00 | 0.00 | 1.08 | 6.08 | -2,166.08 | — |
| 2026-04-15 | 杭州银行 （sh600926） | 买入 | 1,726.00 | 5.00 | 0.00 | 0.86 | 5.86 | -1,731.86 | — |
| 2026-04-15 | 粤高速A （sz000429） | 买入 | 2,536.00 | 5.00 | 0.00 | 1.27 | 6.27 | -2,542.27 | — |
| 2026-04-15 | 浙能电力 （sh600023） | 买入 | 2,770.00 | 5.00 | 0.00 | 1.39 | 6.39 | -2,776.39 | — |
| 2026-04-15 | 中国广核 （sz003816） | 买入 | 3,115.00 | 5.00 | 0.00 | 1.56 | 6.56 | -3,121.56 | — |
| 2026-04-15 | 盐田港 （sz000088） | 买入 | 2,754.00 | 5.00 | 0.00 | 1.38 | 6.38 | -2,760.38 | — |
| 2026-04-15 | 中信银行 （sh601998） | 买入 | 2,493.00 | 5.00 | 0.00 | 1.25 | 6.25 | -2,499.25 | — |
| 2026-04-15 | 申能股份 （sh600642） | 买入 | 2,661.00 | 5.00 | 0.00 | 1.33 | 6.33 | -2,667.33 | — |
| 2026-04-15 | 齐鲁银行 （sh601665） | 买入 | 2,985.00 | 5.00 | 0.00 | 1.49 | 6.49 | -2,991.49 | — |
| 2026-04-15 | 皖通高速 （sh600012） | 买入 | 3,066.00 | 5.00 | 0.00 | 1.53 | 6.53 | -3,072.53 | — |
| 2026-04-15 | 江苏金租 （sh600901） | 买入 | 2,716.00 | 5.00 | 0.00 | 1.36 | 6.36 | -2,722.36 | — |
| 2026-05-18 | 华夏银行 （sh600015） | 卖出 | 2,636.00 | 5.00 | 1.32 | 1.32 | 7.64 | +2,628.36 | — |
| 2026-05-18 | 国药一致 （sz000028） | 卖出 | 2,415.00 | 5.00 | 1.21 | 1.21 | 7.42 | +2,407.58 | — |
| 2026-05-18 | 盐田港 （sz000088） | 卖出 | 2,712.00 | 5.00 | 1.36 | 1.36 | 7.72 | +2,704.28 | — |
| 2026-05-18 | 长虹华意 （sz000404） | 卖出 | 3,412.00 | 5.00 | 1.71 | 1.71 | 8.42 | +3,403.58 | — |
| 2026-05-18 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 2,704.00 | 5.00 | 0.00 | 1.35 | 6.35 | -2,710.35 | — |
| 2026-05-18 | 常熟银行 （sh601128） | 买入 | 2,864.00 | 5.00 | 0.00 | 1.43 | 6.43 | -2,870.43 | — |
| 2026-05-18 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 2,705.00 | 5.00 | 0.00 | 1.35 | 6.35 | -2,711.35 | — |
| 2026-05-18 | 中国核电 （sh601985） | 买入 | 2,742.00 | 5.00 | 0.00 | 1.37 | 6.37 | -2,748.37 | — |
| 2026-06-15 | 中国国贸 （sh600007） | 卖出 | 1,983.00 | 5.00 | 0.99 | 0.99 | 6.98 | +1,976.02 | — |
| 2026-06-15 | 皖通高速 （sh600012） | 卖出 | 3,316.00 | 5.00 | 1.66 | 1.66 | 8.32 | +3,307.68 | — |
| 2026-06-15 | 浙能电力 （sh600023） | 卖出 | 3,130.00 | 5.00 | 1.56 | 1.57 | 8.13 | +3,121.87 | — |
| 2026-06-15 | 洪城环境 （sh600461） | 卖出 | 2,850.00 | 5.00 | 1.42 | 1.43 | 7.85 | +2,842.15 | — |
| 2026-06-15 | 申能股份 （sh600642） | 卖出 | 2,892.00 | 5.00 | 1.45 | 1.45 | 7.90 | +2,884.10 | — |
| 2026-06-15 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 2,530.00 | 5.00 | 1.26 | 1.27 | 7.53 | +2,522.47 | — |
| 2026-06-15 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 2,420.00 | 5.00 | 1.21 | 1.21 | 7.42 | +2,412.58 | — |
| 2026-06-15 | 中国广核 （sz003816） | 卖出 | 3,045.00 | 5.00 | 1.52 | 1.52 | 8.04 | +3,036.96 | — |
| 2026-06-15 | 浙商银行 （sh601916） | 买入 | 3,090.00 | 5.00 | 0.00 | 1.55 | 6.55 | -3,096.55 | — |
| 2026-06-15 | 兴业银行 （sh601166） | 买入 | 1,861.00 | 5.00 | 0.00 | 0.93 | 5.93 | -1,866.93 | — |
| 2026-06-15 | 邮储银行 （sh601658） | 买入 | 3,102.00 | 5.00 | 0.00 | 1.55 | 6.55 | -3,108.55 | — |
| 2026-06-15 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 2,856.00 | 5.00 | 0.00 | 1.43 | 6.43 | -2,862.43 | — |
| 2026-06-15 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 3,100.00 | 5.00 | 0.00 | 1.55 | 6.55 | -3,106.55 | — |
| 2026-06-15 | 平安银行 （sz000001） | 买入 | 2,242.00 | 5.00 | 0.00 | 1.12 | 6.12 | -2,248.12 | — |
| 2026-06-15 | 宁沪高速 （sh600377） | 买入 | 2,476.00 | 5.00 | 0.00 | 1.24 | 6.24 | -2,482.24 | — |
| 2026-06-15 | 沪农商行 （sh601825） | 买入 | 2,664.00 | 5.00 | 0.00 | 1.33 | 6.33 | -2,670.33 | — |
| 2026-07-14 | 江苏金租 （sh600901） | 卖出 | 2,436.00 | 5.00 | 1.22 | 1.22 | 7.44 | +2,428.56 | — |
| 2026-07-14 | 杭州银行 （sh600926） | 卖出 | 1,540.00 | 5.00 | 0.77 | 0.77 | 6.54 | +1,533.46 | — |
| 2026-07-14 | 常熟银行 （sh601128） | 卖出 | 2,697.20 | 5.00 | 1.35 | 1.35 | 7.70 | +2,689.50 | — |
| 2026-07-14 | 兴业银行 （sh601166） | 卖出 | 1,740.00 | 5.00 | 0.87 | 0.87 | 6.74 | +1,733.26 | — |
| 2026-07-14 | 沪农商行 （sh601825） | 卖出 | 2,346.00 | 5.00 | 1.17 | 1.17 | 7.34 | +2,338.66 | — |
| 2026-07-14 | 浙商银行 （sh601916） | 卖出 | 2,780.00 | 5.00 | 1.39 | 1.39 | 7.78 | +2,772.22 | — |
| 2026-07-14 | 中国核电 （sh601985） | 卖出 | 2,637.00 | 5.00 | 1.32 | 1.32 | 7.64 | +2,629.36 | — |
| 2026-07-14 | 中信银行 （sh601998） | 卖出 | 2,190.00 | 5.00 | 1.09 | 1.10 | 7.19 | +2,182.81 | — |
| 2026-07-14 | 平安银行 （sz000001） | 卖出 | 2,106.00 | 5.00 | 1.05 | 1.05 | 7.10 | +2,098.90 | — |
| 2026-07-14 | 上港集团 （sh600018） | 买入 | 3,054.00 | 5.00 | 0.00 | 1.53 | 6.53 | -3,060.53 | — |
| 2026-07-14 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 3,084.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,090.54 | — |
| 2026-07-14 | 国投电力 （sh600886） | 买入 | 2,784.00 | 5.00 | 0.00 | 1.39 | 6.39 | -2,790.39 | — |
| 2026-07-14 | 承德露露 （sz000848） | 买入 | 2,436.00 | 5.00 | 0.00 | 1.22 | 6.22 | -2,442.22 | — |
| 2026-07-14 | 华能水电 （sh600025） | 买入 | 2,937.00 | 5.00 | 0.00 | 1.47 | 6.47 | -2,943.47 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：principal_recovery/native_v1/cash_haircut20/withdraw100_marketoff/daily_nav.csv
日度 SHA-256：329f7a7afc812767941ecb2b23052dd72cd6561ea5194445964ef5f08bdbd0fd
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交易 SHA-256：9e9baf1c70b9568b7de03d7f44590b31312181d786e4b389d0cbb9087a52f177
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