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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/a850a068b52d011a/close_daily_nav.csv
区间收益-4.25%
区间年化-0.76%
最大回撤-40.96%
日度记录1,376
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2021-01-04 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2021 | -4.76% | 2021-01-04 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.56% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.93% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.01% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥9,408.05持仓市值 ¥87,242.40仓位 +90.27%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 5 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2021-11-03 | 93,966.65 |
| 2021-11-04 | 94,854.95 |
| 2021-11-05 | 94,533.65 |
| 2021-11-08 | 94,458.05 |
| 2021-11-09 | 94,420.25 |
| 2021-11-10 | 93,947.75 |
| 2021-11-11 | 95,459.75 |
| 2021-11-12 | 95,421.95 |
| 2021-11-15 | 95,308.55 |
| 2021-11-16 | 95,232.95 |
| 2021-11-17 | 95,214.05 |
| 2021-11-18 | 94,382.45 |
| 2021-11-19 | 95,421.95 |
| 2021-11-22 | 95,667.65 |
| 2021-11-23 | 95,724.35 |
| 2021-11-24 | 95,932.25 |
| 2021-11-25 | 95,573.15 |
| 2021-11-26 | 94,779.35 |
| 2021-11-29 | 94,647.05 |
| 2021-11-30 | 94,306.85 |
| 2021-12-01 | 94,552.55 |
| 2021-12-02 | 94,741.55 |
| 2021-12-03 | 95,592.05 |
| 2021-12-06 | 95,497.55 |
| 2021-12-07 | 96,026.75 |
| 2021-12-08 | 97,387.55 |
| 2021-12-09 | 98,975.15 |
| 2021-12-10 | 98,691.65 |
| 2021-12-13 | 98,937.35 |
| 2021-12-14 | 98,351.45 |
| 2021-12-15 | 97,482.05 |
| 2021-12-16 | 97,992.35 |
| 2021-12-17 | 96,612.65 |
| 2021-12-20 | 95,195.15 |
| 2021-12-21 | 95,592.05 |
| 2021-12-22 | 95,648.75 |
| 2021-12-23 | 96,366.95 |
| 2021-12-24 | 95,932.25 |
| 2021-12-27 | 96,007.85 |
| 2021-12-28 | 96,499.25 |
| 2021-12-29 | 95,232.95 |
| 2021-12-30 | 95,913.35 |
| 2021-12-31 | 96,140.15 |
| 2022-01-04 | 95,799.95 |
| 2022-01-05 | 94,911.65 |
| 2022-01-06 | 93,853.25 |
| 2022-01-07 | 94,080.05 |
| 2022-01-10 | 94,325.75 |
| 2022-01-11 | 93,475.25 |
| 2022-01-12 | 94,458.05 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/a850a068b52d011a/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：ddb72aae8e8b90699ce5b949999bdd7ef5f79799d08d662b9dfe29588fc7e13c
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。