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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/a850a068b52d011a/close_daily_nav.csv
区间收益-4.25%
区间年化-0.76%
最大回撤-40.96%
日度记录1,376
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2021-01-04 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2021 | -4.76% | 2021-01-04 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.56% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.93% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.01% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥9,408.05持仓市值 ¥87,242.40仓位 +90.27%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 27 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-05-21 | 100,279.25 |
| 2026-05-22 | 101,299.85 |
| 2026-05-25 | 102,717.35 |
| 2026-05-26 | 103,378.85 |
| 2026-05-27 | 102,622.85 |
| 2026-05-28 | 102,622.85 |
| 2026-05-29 | 102,452.75 |
| 2026-06-01 | 101,413.25 |
| 2026-06-02 | 102,698.45 |
| 2026-06-03 | 103,246.55 |
| 2026-06-04 | 102,509.45 |
| 2026-06-05 | 100,940.75 |
| 2026-06-08 | 98,975.15 |
| 2026-06-09 | 100,619.45 |
| 2026-06-10 | 99,825.65 |
| 2026-06-11 | 99,201.95 |
| 2026-06-12 | 100,468.25 |
| 2026-06-15 | 102,377.15 |
| 2026-06-16 | 102,207.05 |
| 2026-06-17 | 103,114.25 |
| 2026-06-18 | 103,605.65 |
| 2026-06-22 | 105,627.95 |
| 2026-06-23 | 102,811.85 |
| 2026-06-24 | 103,284.35 |
| 2026-06-25 | 104,815.25 |
| 2026-06-26 | 102,150.35 |
| 2026-06-29 | 103,133.15 |
| 2026-06-30 | 104,267.15 |
| 2026-07-01 | 103,870.25 |
| 2026-07-02 | 101,073.05 |
| 2026-07-03 | 101,564.45 |
| 2026-07-06 | 101,583.35 |
| 2026-07-07 | 100,619.45 |
| 2026-07-08 | 100,090.25 |
| 2026-07-09 | 102,320.45 |
| 2026-07-10 | 100,676.15 |
| 2026-07-13 | 99,069.65 |
| 2026-07-14 | 100,827.35 |
| 2026-07-15 | 100,846.25 |
| 2026-07-16 | 99,239.75 |
| 2026-07-17 | 96,140.15 |
| 2026-07-20 | 97,293.05 |
| 2026-07-21 | 99,882.35 |
| 2026-07-22 | 99,466.55 |
| 2026-07-23 | 99,882.35 |
| 2026-07-24 | 98,256.95 |
| 2026-07-27 | 99,239.75 |
| 2026-07-28 | 96,858.35 |
| 2026-07-29 | 97,425.35 |
| 2026-07-30 | 96,442.55 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/a850a068b52d011a/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：ddb72aae8e8b90699ce5b949999bdd7ef5f79799d08d662b9dfe29588fc7e13c
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。