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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/a850a068b52d011a/close_daily_nav.csv
区间收益-4.25%
区间年化-0.76%
最大回撤-40.96%
日度记录1,376
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2021-01-04 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2021 | -4.76% | 2021-01-04 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.56% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.93% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.01% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥9,408.05持仓市值 ¥87,242.40仓位 +90.27%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 25 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-12-16 | 94,401.35 |
| 2025-12-17 | 95,894.45 |
| 2025-12-18 | 95,308.55 |
| 2025-12-19 | 95,686.55 |
| 2025-12-22 | 96,480.35 |
| 2025-12-23 | 96,669.35 |
| 2025-12-24 | 96,990.65 |
| 2025-12-25 | 97,160.75 |
| 2025-12-26 | 97,500.95 |
| 2025-12-29 | 97,104.05 |
| 2025-12-30 | 97,293.05 |
| 2025-12-31 | 96,915.05 |
| 2026-01-05 | 98,634.95 |
| 2026-01-06 | 100,052.45 |
| 2026-01-07 | 99,712.25 |
| 2026-01-08 | 98,994.05 |
| 2026-01-09 | 99,409.85 |
| 2026-01-12 | 99,939.05 |
| 2026-01-13 | 99,617.75 |
| 2026-01-14 | 99,050.75 |
| 2026-01-15 | 99,220.85 |
| 2026-01-16 | 98,918.45 |
| 2026-01-19 | 98,956.25 |
| 2026-01-20 | 98,691.65 |
| 2026-01-21 | 98,805.05 |
| 2026-01-22 | 98,748.35 |
| 2026-01-23 | 98,313.65 |
| 2026-01-26 | 98,464.85 |
| 2026-01-27 | 98,427.05 |
| 2026-01-28 | 98,710.55 |
| 2026-01-29 | 99,523.25 |
| 2026-01-30 | 98,445.95 |
| 2026-02-02 | 96,348.05 |
| 2026-02-03 | 97,557.65 |
| 2026-02-04 | 98,370.35 |
| 2026-02-05 | 97,841.15 |
| 2026-02-06 | 97,274.15 |
| 2026-02-09 | 98,748.35 |
| 2026-02-10 | 98,861.75 |
| 2026-02-11 | 98,672.75 |
| 2026-02-12 | 98,748.35 |
| 2026-02-13 | 97,689.95 |
| 2026-02-24 | 98,540.45 |
| 2026-02-25 | 99,183.05 |
| 2026-02-26 | 98,899.55 |
| 2026-02-27 | 98,710.55 |
| 2026-03-02 | 98,975.15 |
| 2026-03-03 | 97,822.25 |
| 2026-03-04 | 96,537.05 |
| 2026-03-05 | 97,368.65 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/a850a068b52d011a/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：ddb72aae8e8b90699ce5b949999bdd7ef5f79799d08d662b9dfe29588fc7e13c
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。