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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/a850a068b52d011a/close_daily_nav.csv
区间收益-4.25%
区间年化-0.76%
最大回撤-40.96%
日度记录1,376
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2021-01-04 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2021 | -4.76% | 2021-01-04 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.56% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.93% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.01% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥9,408.05持仓市值 ¥87,242.40仓位 +90.27%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 24 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-09-29 | 96,442.55 |
| 2025-09-30 | 96,688.25 |
| 2025-10-09 | 98,105.75 |
| 2025-10-10 | 96,272.45 |
| 2025-10-13 | 95,762.15 |
| 2025-10-14 | 94,873.85 |
| 2025-10-15 | 96,026.75 |
| 2025-10-16 | 96,310.25 |
| 2025-10-17 | 94,476.95 |
| 2025-10-20 | 94,779.35 |
| 2025-10-21 | 96,102.35 |
| 2025-10-22 | 95,818.85 |
| 2025-10-23 | 96,159.05 |
| 2025-10-24 | 97,236.35 |
| 2025-10-27 | 98,294.75 |
| 2025-10-28 | 97,841.15 |
| 2025-10-29 | 98,975.15 |
| 2025-10-30 | 98,238.05 |
| 2025-10-31 | 96,971.75 |
| 2025-11-03 | 97,104.05 |
| 2025-11-04 | 96,461.45 |
| 2025-11-05 | 96,574.85 |
| 2025-11-06 | 97,897.85 |
| 2025-11-07 | 97,708.85 |
| 2025-11-10 | 97,935.65 |
| 2025-11-11 | 97,104.05 |
| 2025-11-12 | 97,141.85 |
| 2025-11-13 | 98,030.15 |
| 2025-11-14 | 96,688.25 |
| 2025-11-17 | 96,102.35 |
| 2025-11-18 | 95,592.05 |
| 2025-11-19 | 95,856.65 |
| 2025-11-20 | 95,459.75 |
| 2025-11-21 | 93,342.95 |
| 2025-11-24 | 93,210.65 |
| 2025-11-25 | 93,966.65 |
| 2025-11-26 | 94,514.75 |
| 2025-11-27 | 94,439.15 |
| 2025-11-28 | 94,684.85 |
| 2025-12-01 | 95,667.65 |
| 2025-12-02 | 95,270.75 |
| 2025-12-03 | 94,873.85 |
| 2025-12-04 | 95,100.65 |
| 2025-12-05 | 95,875.55 |
| 2025-12-08 | 96,518.15 |
| 2025-12-09 | 96,064.55 |
| 2025-12-10 | 95,951.15 |
| 2025-12-11 | 95,308.55 |
| 2025-12-12 | 95,799.95 |
| 2025-12-15 | 95,289.65 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/a850a068b52d011a/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：ddb72aae8e8b90699ce5b949999bdd7ef5f79799d08d662b9dfe29588fc7e13c
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。