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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/a850a068b52d011a/close_daily_nav.csv
区间收益-4.25%
区间年化-0.76%
最大回撤-40.96%
日度记录1,376
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2021-01-04 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2021 | -4.76% | 2021-01-04 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.56% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.93% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.01% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥9,408.05持仓市值 ¥87,242.40仓位 +90.27%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 21 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-02-24 | 82,191.95 |
| 2025-02-25 | 81,417.05 |
| 2025-02-26 | 82,040.75 |
| 2025-02-27 | 82,286.45 |
| 2025-02-28 | 80,906.75 |
| 2025-03-03 | 80,661.05 |
| 2025-03-04 | 80,585.45 |
| 2025-03-05 | 80,906.75 |
| 2025-03-06 | 81,946.25 |
| 2025-03-07 | 81,757.25 |
| 2025-03-10 | 81,454.85 |
| 2025-03-11 | 81,681.65 |
| 2025-03-12 | 81,492.65 |
| 2025-03-13 | 81,114.65 |
| 2025-03-14 | 83,023.55 |
| 2025-03-17 | 82,796.75 |
| 2025-03-18 | 82,966.85 |
| 2025-03-19 | 83,080.25 |
| 2025-03-20 | 82,456.55 |
| 2025-03-21 | 81,209.15 |
| 2025-03-24 | 81,530.45 |
| 2025-03-25 | 81,568.25 |
| 2025-03-26 | 81,265.85 |
| 2025-03-27 | 81,530.45 |
| 2025-03-28 | 81,171.35 |
| 2025-03-31 | 80,717.75 |
| 2025-04-01 | 80,679.95 |
| 2025-04-02 | 80,623.25 |
| 2025-04-03 | 80,245.25 |
| 2025-04-07 | 75,255.65 |
| 2025-04-08 | 75,917.15 |
| 2025-04-09 | 76,597.55 |
| 2025-04-10 | 77,788.25 |
| 2025-04-11 | 77,996.15 |
| 2025-04-14 | 78,147.35 |
| 2025-04-15 | 78,204.05 |
| 2025-04-16 | 78,374.15 |
| 2025-04-17 | 78,430.85 |
| 2025-04-18 | 78,619.85 |
| 2025-04-21 | 78,657.65 |
| 2025-04-22 | 78,714.35 |
| 2025-04-23 | 78,789.95 |
| 2025-04-24 | 78,789.95 |
| 2025-04-25 | 78,789.95 |
| 2025-04-28 | 78,676.55 |
| 2025-04-29 | 78,544.25 |
| 2025-04-30 | 78,487.55 |
| 2025-05-06 | 79,186.85 |
| 2025-05-07 | 79,640.45 |
| 2025-05-08 | 80,075.15 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/a850a068b52d011a/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：ddb72aae8e8b90699ce5b949999bdd7ef5f79799d08d662b9dfe29588fc7e13c
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。