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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/a850a068b52d011a/close_daily_nav.csv
区间收益-4.25%
区间年化-0.76%
最大回撤-40.96%
日度记录1,376
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2021-01-04 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2021 | -4.76% | 2021-01-04 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.56% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.93% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.01% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥9,408.05持仓市值 ¥87,242.40仓位 +90.27%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 2 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2021-03-22 | 97,009.55 |
| 2021-03-23 | 96,159.05 |
| 2021-03-24 | 94,722.65 |
| 2021-03-25 | 94,647.05 |
| 2021-03-26 | 96,612.65 |
| 2021-03-29 | 96,801.65 |
| 2021-03-30 | 97,633.25 |
| 2021-03-31 | 96,933.95 |
| 2021-04-01 | 98,105.75 |
| 2021-04-02 | 99,031.85 |
| 2021-04-06 | 98,502.65 |
| 2021-04-07 | 97,841.15 |
| 2021-04-08 | 98,049.05 |
| 2021-04-09 | 96,707.15 |
| 2021-04-12 | 95,119.55 |
| 2021-04-13 | 94,987.25 |
| 2021-04-14 | 95,516.45 |
| 2021-04-15 | 94,987.25 |
| 2021-04-16 | 95,289.65 |
| 2021-04-19 | 97,671.05 |
| 2021-04-20 | 97,519.85 |
| 2021-04-21 | 97,746.65 |
| 2021-04-22 | 97,671.05 |
| 2021-04-23 | 98,634.95 |
| 2021-04-26 | 97,425.35 |
| 2021-04-27 | 97,671.05 |
| 2021-04-28 | 98,389.25 |
| 2021-04-29 | 99,258.65 |
| 2021-04-30 | 98,408.15 |
| 2021-05-06 | 97,141.85 |
| 2021-05-07 | 95,988.95 |
| 2021-05-10 | 95,970.05 |
| 2021-05-11 | 96,461.45 |
| 2021-05-12 | 97,047.35 |
| 2021-05-13 | 96,007.85 |
| 2021-05-14 | 98,389.25 |
| 2021-05-17 | 99,542.15 |
| 2021-05-18 | 99,579.95 |
| 2021-05-19 | 99,315.35 |
| 2021-05-20 | 99,579.95 |
| 2021-05-21 | 98,540.45 |
| 2021-05-24 | 99,069.65 |
| 2021-05-25 | 102,169.25 |
| 2021-05-26 | 102,188.15 |
| 2021-05-27 | 102,547.25 |
| 2021-05-28 | 102,263.75 |
| 2021-05-31 | 102,377.15 |
| 2021-06-01 | 102,528.35 |
| 2021-06-02 | 101,715.65 |
| 2021-06-03 | 100,940.75 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/a850a068b52d011a/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：ddb72aae8e8b90699ce5b949999bdd7ef5f79799d08d662b9dfe29588fc7e13c
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。