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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/a850a068b52d011a/close_daily_nav.csv
区间收益-4.25%
区间年化-0.76%
最大回撤-40.96%
日度记录1,376
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2021-01-04 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2021 | -4.76% | 2021-01-04 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.56% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.93% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.01% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥9,408.05持仓市值 ¥87,242.40仓位 +90.27%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 18 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2024-07-09 | 71,022.05 |
| 2024-07-10 | 70,870.85 |
| 2024-07-11 | 71,740.25 |
| 2024-07-12 | 71,929.25 |
| 2024-07-15 | 72,061.55 |
| 2024-07-16 | 72,534.05 |
| 2024-07-17 | 72,628.55 |
| 2024-07-18 | 73,025.45 |
| 2024-07-19 | 73,460.15 |
| 2024-07-22 | 72,912.05 |
| 2024-07-23 | 71,589.05 |
| 2024-07-24 | 71,173.25 |
| 2024-07-25 | 70,795.25 |
| 2024-07-26 | 71,078.75 |
| 2024-07-29 | 70,700.75 |
| 2024-07-30 | 70,266.05 |
| 2024-07-31 | 71,721.35 |
| 2024-08-01 | 71,248.85 |
| 2024-08-02 | 70,568.45 |
| 2024-08-05 | 69,831.35 |
| 2024-08-06 | 69,831.35 |
| 2024-08-07 | 69,699.05 |
| 2024-08-08 | 69,774.65 |
| 2024-08-09 | 69,547.85 |
| 2024-08-12 | 69,472.25 |
| 2024-08-13 | 69,566.75 |
| 2024-08-14 | 69,113.15 |
| 2024-08-15 | 69,831.35 |
| 2024-08-16 | 69,869.15 |
| 2024-08-19 | 70,039.25 |
| 2024-08-20 | 69,736.85 |
| 2024-08-21 | 69,453.35 |
| 2024-08-22 | 69,283.25 |
| 2024-08-23 | 69,547.85 |
| 2024-08-26 | 69,566.75 |
| 2024-08-27 | 69,245.45 |
| 2024-08-28 | 68,867.45 |
| 2024-08-29 | 68,678.45 |
| 2024-08-30 | 69,528.95 |
| 2024-09-02 | 68,394.95 |
| 2024-09-03 | 68,621.75 |
| 2024-09-04 | 68,224.85 |
| 2024-09-05 | 68,357.15 |
| 2024-09-06 | 67,827.95 |
| 2024-09-09 | 67,053.05 |
| 2024-09-10 | 67,053.05 |
| 2024-09-11 | 66,920.75 |
| 2024-09-12 | 66,712.85 |
| 2024-09-13 | 66,429.35 |
| 2024-09-18 | 66,618.35 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/a850a068b52d011a/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：ddb72aae8e8b90699ce5b949999bdd7ef5f79799d08d662b9dfe29588fc7e13c
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。