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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/a850a068b52d011a/close_daily_nav.csv
区间收益-4.25%
区间年化-0.76%
最大回撤-40.96%
日度记录1,376
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2021-01-04 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2021 | -4.76% | 2021-01-04 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.56% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.93% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.01% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥9,408.05持仓市值 ¥87,242.40仓位 +90.27%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 16 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2024-02-02 | 65,673.35 |
| 2024-02-05 | 66,051.35 |
| 2024-02-06 | 67,998.05 |
| 2024-02-07 | 68,546.15 |
| 2024-02-08 | 68,961.95 |
| 2024-02-19 | 69,472.25 |
| 2024-02-20 | 69,699.05 |
| 2024-02-21 | 70,606.25 |
| 2024-02-22 | 71,097.65 |
| 2024-02-23 | 71,154.35 |
| 2024-02-26 | 70,492.85 |
| 2024-02-27 | 71,267.75 |
| 2024-02-28 | 70,587.35 |
| 2024-02-29 | 71,626.85 |
| 2024-03-01 | 72,137.15 |
| 2024-03-04 | 72,080.45 |
| 2024-03-05 | 72,628.55 |
| 2024-03-06 | 72,363.95 |
| 2024-03-07 | 72,004.85 |
| 2024-03-08 | 72,193.85 |
| 2024-03-11 | 73,101.05 |
| 2024-03-12 | 73,195.55 |
| 2024-03-13 | 72,798.65 |
| 2024-03-14 | 72,552.95 |
| 2024-03-15 | 72,723.05 |
| 2024-03-18 | 73,308.95 |
| 2024-03-19 | 72,874.25 |
| 2024-03-20 | 72,930.95 |
| 2024-03-21 | 72,893.15 |
| 2024-03-22 | 72,307.25 |
| 2024-03-25 | 71,948.15 |
| 2024-03-26 | 72,156.05 |
| 2024-03-27 | 71,437.85 |
| 2024-03-28 | 71,759.15 |
| 2024-03-29 | 72,061.55 |
| 2024-04-01 | 73,157.75 |
| 2024-04-02 | 72,930.95 |
| 2024-04-03 | 72,666.35 |
| 2024-04-08 | 72,118.25 |
| 2024-04-09 | 72,004.85 |
| 2024-04-10 | 71,513.45 |
| 2024-04-11 | 71,456.75 |
| 2024-04-12 | 70,927.55 |
| 2024-04-15 | 72,307.25 |
| 2024-04-16 | 71,702.45 |
| 2024-04-17 | 72,571.85 |
| 2024-04-18 | 72,685.25 |
| 2024-04-19 | 72,156.05 |
| 2024-04-22 | 72,023.75 |
| 2024-04-23 | 71,551.25 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/a850a068b52d011a/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：ddb72aae8e8b90699ce5b949999bdd7ef5f79799d08d662b9dfe29588fc7e13c
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。