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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/a850a068b52d011a/close_daily_nav.csv
区间收益-4.25%
区间年化-0.76%
最大回撤-40.96%
日度记录1,376
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2021-01-04 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2021 | -4.76% | 2021-01-04 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.56% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.93% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.01% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥9,408.05持仓市值 ¥87,242.40仓位 +90.27%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 13 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2023-06-28 | 77,391.35 |
| 2023-06-29 | 77,051.15 |
| 2023-06-30 | 77,485.85 |
| 2023-07-03 | 78,336.35 |
| 2023-07-04 | 78,468.65 |
| 2023-07-05 | 77,958.35 |
| 2023-07-06 | 77,429.15 |
| 2023-07-07 | 77,221.25 |
| 2023-07-10 | 77,523.65 |
| 2023-07-11 | 78,015.05 |
| 2023-07-12 | 77,655.95 |
| 2023-07-13 | 78,846.65 |
| 2023-07-14 | 78,808.85 |
| 2023-07-17 | 78,279.65 |
| 2023-07-18 | 78,166.25 |
| 2023-07-19 | 78,128.45 |
| 2023-07-20 | 77,599.25 |
| 2023-07-21 | 77,637.05 |
| 2023-07-24 | 77,315.75 |
| 2023-07-25 | 79,432.55 |
| 2023-07-26 | 79,262.45 |
| 2023-07-27 | 79,186.85 |
| 2023-07-28 | 81,001.25 |
| 2023-07-31 | 81,303.65 |
| 2023-08-01 | 80,963.45 |
| 2023-08-02 | 80,415.35 |
| 2023-08-03 | 81,095.75 |
| 2023-08-04 | 81,492.65 |
| 2023-08-07 | 80,906.75 |
| 2023-08-08 | 80,623.25 |
| 2023-08-09 | 80,472.05 |
| 2023-08-10 | 80,566.55 |
| 2023-08-11 | 78,771.05 |
| 2023-08-14 | 78,260.75 |
| 2023-08-15 | 78,185.15 |
| 2023-08-16 | 77,618.15 |
| 2023-08-17 | 77,863.85 |
| 2023-08-18 | 76,918.85 |
| 2023-08-21 | 75,936.05 |
| 2023-08-22 | 76,370.75 |
| 2023-08-23 | 75,331.25 |
| 2023-08-24 | 75,765.95 |
| 2023-08-25 | 75,633.65 |
| 2023-08-28 | 76,635.35 |
| 2023-08-29 | 77,051.15 |
| 2023-08-30 | 77,032.25 |
| 2023-08-31 | 76,673.15 |
| 2023-09-01 | 77,107.85 |
| 2023-09-04 | 78,204.05 |
| 2023-09-05 | 77,693.75 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/a850a068b52d011a/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：ddb72aae8e8b90699ce5b949999bdd7ef5f79799d08d662b9dfe29588fc7e13c
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。