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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/a850a068b52d011a/close_daily_nav.csv
区间收益-4.25%
区间年化-0.76%
最大回撤-40.96%
日度记录1,376
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2021-01-04 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2021 | -4.76% | 2021-01-04 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.56% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.93% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.01% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥9,408.05持仓市值 ¥87,242.40仓位 +90.27%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 10 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2022-11-14 | 75,671.45 |
| 2022-11-15 | 77,088.95 |
| 2022-11-16 | 76,540.85 |
| 2022-11-17 | 76,219.55 |
| 2022-11-18 | 75,973.85 |
| 2022-11-21 | 75,350.15 |
| 2022-11-22 | 75,312.35 |
| 2022-11-23 | 75,369.05 |
| 2022-11-24 | 75,028.85 |
| 2022-11-25 | 75,425.75 |
| 2022-11-28 | 74,575.25 |
| 2022-11-29 | 76,767.65 |
| 2022-11-30 | 76,824.35 |
| 2022-12-01 | 77,674.85 |
| 2022-12-02 | 77,240.15 |
| 2022-12-05 | 78,582.05 |
| 2022-12-06 | 79,016.75 |
| 2022-12-07 | 78,789.95 |
| 2022-12-08 | 78,960.05 |
| 2022-12-09 | 79,602.65 |
| 2022-12-12 | 78,808.85 |
| 2022-12-13 | 78,600.95 |
| 2022-12-14 | 78,789.95 |
| 2022-12-15 | 78,752.15 |
| 2022-12-16 | 78,827.75 |
| 2022-12-19 | 77,731.55 |
| 2022-12-20 | 76,540.85 |
| 2022-12-21 | 76,484.15 |
| 2022-12-22 | 76,635.35 |
| 2022-12-23 | 76,446.35 |
| 2022-12-26 | 76,616.45 |
| 2022-12-27 | 77,504.75 |
| 2022-12-28 | 77,259.05 |
| 2022-12-29 | 77,032.25 |
| 2022-12-30 | 77,334.65 |
| 2023-01-03 | 77,542.55 |
| 2023-01-04 | 77,637.05 |
| 2023-01-05 | 79,054.55 |
| 2023-01-06 | 79,356.95 |
| 2023-01-09 | 79,829.45 |
| 2023-01-10 | 79,942.85 |
| 2023-01-11 | 79,942.85 |
| 2023-01-12 | 80,056.25 |
| 2023-01-13 | 81,228.05 |
| 2023-01-16 | 82,418.75 |
| 2023-01-17 | 82,343.15 |
| 2023-01-18 | 82,173.05 |
| 2023-01-19 | 82,702.25 |
| 2023-01-20 | 83,136.95 |
| 2023-01-30 | 83,590.55 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/a850a068b52d011a/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：ddb72aae8e8b90699ce5b949999bdd7ef5f79799d08d662b9dfe29588fc7e13c
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。