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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/a850a068b52d011a/close_daily_nav.csv
区间收益-4.25%
区间年化-0.76%
最大回撤-40.96%
日度记录1,376
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2021-01-04 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2021 | -4.76% | 2021-01-04 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.56% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.93% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.01% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥9,408.05持仓市值 ¥87,242.40仓位 +90.27%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 1 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2021-01-04 | 100,940.75 |
| 2021-01-05 | 102,811.85 |
| 2021-01-06 | 103,737.95 |
| 2021-01-07 | 105,949.25 |
| 2021-01-08 | 105,420.05 |
| 2021-01-11 | 104,229.35 |
| 2021-01-12 | 107,253.35 |
| 2021-01-13 | 106,837.55 |
| 2021-01-14 | 104,890.85 |
| 2021-01-15 | 104,569.55 |
| 2021-01-18 | 105,684.65 |
| 2021-01-19 | 104,267.15 |
| 2021-01-20 | 104,834.15 |
| 2021-01-21 | 106,610.75 |
| 2021-01-22 | 106,667.45 |
| 2021-01-25 | 107,914.85 |
| 2021-01-26 | 105,646.85 |
| 2021-01-27 | 105,835.85 |
| 2021-01-28 | 103,265.45 |
| 2021-01-29 | 102,566.15 |
| 2021-02-01 | 103,756.85 |
| 2021-02-02 | 105,268.85 |
| 2021-02-03 | 105,155.45 |
| 2021-02-04 | 104,947.55 |
| 2021-02-05 | 105,098.75 |
| 2021-02-08 | 106,459.55 |
| 2021-02-09 | 109,067.75 |
| 2021-02-10 | 111,241.25 |
| 2021-02-18 | 110,428.55 |
| 2021-02-19 | 111,033.35 |
| 2021-02-22 | 107,121.05 |
| 2021-02-23 | 106,837.55 |
| 2021-02-24 | 104,059.25 |
| 2021-02-25 | 105,023.15 |
| 2021-02-26 | 102,207.05 |
| 2021-03-01 | 103,889.15 |
| 2021-03-02 | 102,585.05 |
| 2021-03-03 | 104,569.55 |
| 2021-03-04 | 101,413.25 |
| 2021-03-05 | 101,016.35 |
| 2021-03-08 | 97,500.95 |
| 2021-03-09 | 95,592.05 |
| 2021-03-10 | 95,988.95 |
| 2021-03-11 | 98,427.05 |
| 2021-03-12 | 98,672.75 |
| 2021-03-15 | 96,744.95 |
| 2021-03-16 | 97,368.65 |
| 2021-03-17 | 97,803.35 |
| 2021-03-18 | 98,559.35 |
| 2021-03-19 | 95,932.25 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/a850a068b52d011a/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：ddb72aae8e8b90699ce5b949999bdd7ef5f79799d08d662b9dfe29588fc7e13c
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。