策略档案 / 冻结历史记录
现金账户扩展 v2
gross_cash/short_term_reversal_d01_e65_lock00/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -18.90% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -17.69% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -18.05% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -18.85% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -33.95% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -11.71% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -18.01% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 江南水务 （sh601199） | 100.0000 | — |
| 灵康药业 （sh603669） | 100.0000 | — |
| 盈新发展 （sz000620） | 200.0000 | — |
| 中关村 （sz000931） | 100.0000 | — |
| 双鹭药业 （sz002038） | 100.0000 | — |
| 金螳螂 （sz002081） | 100.0000 | — |
| 中南文化 （sz002445） | 200.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 18 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-28 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 2,436.00 | 5.00 | 2.43 | 1.22 | 8.65 | +2,427.35 | — |
| 2020-07-28 | 中信银行 （sh601998） | 卖出 | 2,575.00 | 5.00 | 2.57 | 1.29 | 8.86 | +2,566.14 | — |
| 2020-07-28 | ST泰禾 （sz000732） | 卖出 | 2,120.00 | 5.00 | 2.12 | 1.06 | 8.18 | +2,111.82 | — |
| 2020-07-28 | 招商公路 （sz001965） | 卖出 | 2,115.00 | 5.00 | 2.11 | 1.06 | 8.17 | +2,106.83 | — |
| 2020-07-28 | 友好集团 （sh600778） | 买入 | 2,510.00 | 5.00 | 0.00 | 1.26 | 6.26 | -2,516.26 | — |
| 2020-07-28 | 拉芳家化 （sh603630） | 买入 | 1,867.00 | 5.00 | 0.00 | 0.93 | 5.93 | -1,872.93 | — |
| 2020-07-28 | 爱普股份 （sh603020） | 买入 | 2,280.00 | 5.00 | 0.00 | 1.14 | 6.14 | -2,286.14 | — |
| 2020-07-28 | 百联股份 （sh600827） | 买入 | 1,817.00 | 5.00 | 0.00 | 0.91 | 5.91 | -1,822.91 | — |
| 2020-07-28 | 凯撒旅业 （sz000796） | 买入 | 1,518.00 | 5.00 | 0.00 | 0.76 | 5.76 | -1,523.76 | — |
| 2020-07-28 | 大有能源 （sh600403） | 买入 | 2,695.00 | 5.00 | 0.00 | 1.35 | 6.35 | -2,701.35 | — |
| 2020-07-28 | 凌云股份 （sh600480） | 买入 | 2,397.00 | 5.00 | 0.00 | 1.20 | 6.20 | -2,403.20 | — |
| 2020-07-28 | 华天酒店 （sz000428） | 买入 | 2,696.00 | 5.00 | 0.00 | 1.35 | 6.35 | -2,702.35 | — |
| 2020-07-28 | 中国宝安 （sz000009） | 买入 | 2,505.00 | 5.00 | 0.00 | 1.25 | 6.25 | -2,511.25 | — |
| 2020-07-28 | 大众公用 （sh600635） | 买入 | 2,420.00 | 5.00 | 0.00 | 1.21 | 6.21 | -2,426.21 | — |
| 2020-07-28 | 杉杉股份 （sh600884） | 买入 | 2,164.00 | 5.00 | 0.00 | 1.08 | 6.08 | -2,170.08 | — |
| 2020-07-28 | ST云城 （sh600239） | 买入 | 2,526.00 | 5.00 | 0.00 | 1.26 | 6.26 | -2,532.26 | — |
| 2020-07-29 | 珠免集团 （sh600185） | 卖出 | 1,276.00 | 5.00 | 1.28 | 0.64 | 6.92 | +1,269.08 | — |
| 2020-07-29 | 惠达卫浴 （sh603385） | 买入 | 1,553.00 | 5.00 | 0.00 | 0.78 | 5.78 | -1,558.78 | — |
| 2020-07-30 | ST云城 （sh600239） | 卖出 | 2,706.00 | 5.00 | 2.70 | 1.35 | 9.05 | +2,696.95 | — |
| 2020-07-30 | 鲁银投资 （sh600784） | 卖出 | 2,705.00 | 5.00 | 2.70 | 1.35 | 9.05 | +2,695.95 | — |
| 2020-07-30 | 杉杉股份 （sh600884） | 卖出 | 2,376.00 | 5.00 | 2.37 | 1.19 | 8.56 | +2,367.44 | — |
| 2020-07-30 | 中国银河 （sh601881） | 卖出 | 2,640.00 | 5.00 | 2.64 | 1.32 | 8.96 | +2,631.04 | — |
| 2020-07-30 | 爱普股份 （sh603020） | 卖出 | 2,380.00 | 5.00 | 2.38 | 1.19 | 8.57 | +2,371.43 | — |
| 2020-07-30 | 惠达卫浴 （sh603385） | 卖出 | 1,598.00 | 5.00 | 1.60 | 0.80 | 7.40 | +1,590.60 | — |
| 2020-07-30 | 中国宝安 （sz000009） | 卖出 | 2,598.00 | 5.00 | 2.60 | 1.30 | 8.90 | +2,589.10 | — |
| 2020-07-30 | *ST中天 （sz000540） | 卖出 | 2,880.00 | 5.00 | 2.88 | 1.44 | 9.32 | +2,870.68 | — |
| 2020-07-30 | 凯撒旅业 （sz000796） | 卖出 | 1,588.00 | 5.00 | 1.59 | 0.79 | 7.38 | +1,580.62 | — |
| 2020-07-30 | 出版传媒 （sh601999） | 买入 | 2,166.00 | 5.00 | 0.00 | 1.08 | 6.08 | -2,172.08 | — |
| 2020-07-30 | 首旅酒店 （sh600258） | 买入 | 1,805.00 | 5.00 | 0.00 | 0.90 | 5.90 | -1,810.90 | — |
| 2020-07-30 | 宁科生物 （sh600165） | 买入 | 2,528.00 | 5.00 | 0.00 | 1.26 | 6.26 | -2,534.26 | — |
| 2020-07-30 | 退市博天 （sh603603） | 买入 | 2,601.00 | 5.00 | 0.00 | 1.30 | 6.30 | -2,607.30 | — |
| 2020-07-30 | 马应龙 （sh600993） | 买入 | 2,328.00 | 5.00 | 0.00 | 1.16 | 6.16 | -2,334.16 | — |
| 2020-07-30 | 鲁信创投 （sh600783） | 买入 | 1,642.00 | 5.00 | 0.00 | 0.82 | 5.82 | -1,647.82 | — |
| 2020-07-30 | 海南机场 （sh600515） | 买入 | 2,648.00 | 5.00 | 0.00 | 1.32 | 6.32 | -2,654.32 | — |
| 2020-07-30 | 昊华科技 （sh600378） | 买入 | 2,131.00 | 5.00 | 0.00 | 1.07 | 6.07 | -2,137.07 | — |
| 2020-07-30 | 南都物业 （sh603506） | 买入 | 2,694.00 | 5.00 | 0.00 | 1.35 | 6.35 | -2,700.35 | — |
| 2020-07-31 | 退市西水 （sh600291） | 卖出 | 2,126.00 | 5.00 | 2.12 | 1.06 | 8.18 | +2,117.82 | — |
| 2020-07-31 | 海南机场 （sh600515） | 卖出 | 2,800.00 | 5.00 | 2.80 | 1.40 | 9.20 | +2,790.80 | — |
| 2020-07-31 | 百联股份 （sh600827） | 卖出 | 1,946.00 | 5.00 | 1.95 | 0.97 | 7.92 | +1,938.08 | — |
| 2020-07-31 | 翔港科技 （sh603499） | 卖出 | 2,532.00 | 5.00 | 2.53 | 1.27 | 8.80 | +2,523.20 | — |
| 2020-07-31 | 中国宝安 （sz000009） | 买入 | 2,493.00 | 5.00 | 0.00 | 1.25 | 6.25 | -2,499.25 | — |
| 2020-07-31 | ST云动 （sz000903） | 买入 | 2,712.00 | 5.00 | 0.00 | 1.36 | 6.36 | -2,718.36 | — |
| 2020-07-31 | 凯撒旅业 （sz000796） | 买入 | 1,593.00 | 5.00 | 0.00 | 0.80 | 5.80 | -1,598.80 | — |
| 2020-07-31 | 台华新材 （sh603055） | 买入 | 2,805.00 | 5.00 | 0.00 | 1.40 | 6.40 | -2,811.40 | — |
| 2020-08-03 | 宁科生物 （sh600165） | 卖出 | 2,964.00 | 5.00 | 2.96 | 1.48 | 9.44 | +2,954.56 | — |
| 2020-08-03 | 拉芳家化 （sh603630） | 卖出 | 2,083.00 | 5.00 | 2.08 | 1.04 | 8.12 | +2,074.88 | — |
| 2020-08-03 | 京能置业 （sh600791） | 买入 | 2,575.00 | 5.00 | 0.00 | 1.29 | 6.29 | -2,581.29 | — |
| 2020-08-03 | 航天晨光 （sh600501） | 买入 | 2,332.00 | 5.00 | 0.00 | 1.17 | 6.17 | -2,338.17 | — |
| 2020-08-04 | 昊华科技 （sh600378） | 卖出 | 2,235.00 | 5.00 | 2.23 | 1.12 | 8.35 | +2,226.65 | — |
| 2020-08-04 | 大有能源 （sh600403） | 卖出 | 2,779.00 | 5.00 | 2.78 | 1.39 | 9.17 | +2,769.83 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/native_cash_extended_v2/gross_cash/short_term_reversal_d01_e65_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256：7ae975f5978ef5552d778e9d433841f9d7ebd428ddc455a612264b792bf62301
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持仓/选股 SHA-256：e39646f850058e9b9e3bb4b04f567aa4a7574bfca6a6d364cdcf652b7f8cb454
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交易 SHA-256：7abe33a3be95b5e2ce874a5b242df827c0ca071348aa66731f5f5fc7a664ca93
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