策略档案 / 冻结历史记录
现金账户扩展 v2
gross_cash/short_term_reversal_d01_e65_lock00/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -18.90% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -17.69% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -18.05% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -18.85% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -33.95% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -11.71% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -18.01% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 江南水务 （sh601199） | 100.0000 | — |
| 灵康药业 （sh603669） | 100.0000 | — |
| 盈新发展 （sz000620） | 200.0000 | — |
| 中关村 （sz000931） | 100.0000 | — |
| 双鹭药业 （sz002038） | 100.0000 | — |
| 金螳螂 （sz002081） | 100.0000 | — |
| 中南文化 （sz002445） | 200.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 147 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-16 | 爱建集团 （sh600643） | 买入 | 536.00 | 5.00 | 0.00 | 0.27 | 5.27 | -541.27 | — |
| 2024-10-16 | 财达证券 （sh600906） | 买入 | 696.00 | 5.00 | 0.00 | 0.35 | 5.35 | -701.35 | — |
| 2024-10-16 | 华创云信 （sh600155） | 买入 | 733.00 | 5.00 | 0.00 | 0.37 | 5.37 | -738.37 | — |
| 2024-10-17 | 新力金融 （sh600318） | 卖出 | 764.00 | 5.00 | 0.38 | 0.38 | 5.76 | +758.24 | — |
| 2024-10-17 | 京投发展 （sh600683） | 卖出 | 928.00 | 5.00 | 0.46 | 0.46 | 5.92 | +922.08 | — |
| 2024-10-17 | 百花医药 （sh600721） | 卖出 | 686.00 | 5.00 | 0.34 | 0.34 | 5.68 | +680.32 | — |
| 2024-10-17 | 国海证券 （sz000750） | 卖出 | 860.00 | 5.00 | 0.43 | 0.43 | 5.86 | +854.14 | — |
| 2024-10-17 | 天保基建 （sz000965） | 卖出 | 999.00 | 5.00 | 0.50 | 0.50 | 6.00 | +993.00 | — |
| 2024-10-17 | 五矿资本 （sh600390） | 买入 | 652.00 | 5.00 | 0.00 | 0.33 | 5.33 | -657.33 | — |
| 2024-10-17 | 大众交通 （sh600611） | 买入 | 772.00 | 5.00 | 0.00 | 0.39 | 5.39 | -777.39 | — |
| 2024-10-17 | 华茂股份 （sz000850） | 买入 | 824.00 | 5.00 | 0.00 | 0.41 | 5.41 | -829.41 | — |
| 2024-10-17 | 恒银科技 （sh603106） | 买入 | 900.00 | 5.00 | 0.00 | 0.45 | 5.45 | -905.45 | — |
| 2024-10-17 | 大智慧 （sh601519） | 买入 | 790.00 | 5.00 | 0.00 | 0.40 | 5.40 | -795.40 | — |
| 2024-10-18 | 大众交通 （sh600611） | 卖出 | 856.00 | 5.00 | 0.43 | 0.43 | 5.86 | +850.14 | — |
| 2024-10-18 | 欣龙控股 （sz000955） | 卖出 | 756.00 | 5.00 | 0.38 | 0.38 | 5.76 | +750.24 | — |
| 2024-10-18 | 泰尔股份 （sz002347） | 买入 | 856.00 | 5.00 | 0.00 | 0.43 | 5.43 | -861.43 | — |
| 2024-10-18 | 亚邦股份 （sh603188） | 买入 | 948.00 | 5.00 | 0.00 | 0.47 | 5.47 | -953.47 | — |
| 2024-10-18 | 陕西黑猫 （sh601015） | 买入 | 933.00 | 5.00 | 0.00 | 0.47 | 5.47 | -938.47 | — |
| 2024-10-21 | 华创云信 （sh600155） | 卖出 | 762.00 | 5.00 | 0.38 | 0.38 | 5.76 | +756.24 | — |
| 2024-10-21 | 爱建集团 （sh600643） | 卖出 | 556.00 | 5.00 | 0.28 | 0.28 | 5.56 | +550.44 | — |
| 2024-10-21 | 财达证券 （sh600906） | 卖出 | 721.00 | 5.00 | 0.36 | 0.36 | 5.72 | +715.28 | — |
| 2024-10-21 | 陕西黑猫 （sh601015） | 卖出 | 966.00 | 5.00 | 0.48 | 0.48 | 5.96 | +960.04 | — |
| 2024-10-21 | 大智慧 （sh601519） | 卖出 | 820.00 | 5.00 | 0.41 | 0.41 | 5.82 | +814.18 | — |
| 2024-10-21 | 亚邦股份 （sh603188） | 卖出 | 990.00 | 5.00 | 0.49 | 0.50 | 5.99 | +984.01 | — |
| 2024-10-21 | *ST天茂 （sz000627） | 卖出 | 960.00 | 5.00 | 0.48 | 0.48 | 5.96 | +954.04 | — |
| 2024-10-21 | 泰尔股份 （sz002347） | 卖出 | 882.00 | 5.00 | 0.44 | 0.44 | 5.88 | +876.12 | — |
| 2024-10-21 | 国芳集团 （sh601086） | 买入 | 878.00 | 5.00 | 0.00 | 0.44 | 5.44 | -883.44 | — |
| 2024-10-21 | ST宏达 （sz002211） | 买入 | 740.00 | 5.00 | 0.00 | 0.37 | 5.37 | -745.37 | — |
| 2024-10-21 | 徐家汇 （sz002561） | 买入 | 865.00 | 5.00 | 0.00 | 0.43 | 5.43 | -870.43 | — |
| 2024-10-21 | 诚邦股份 （sh603316） | 买入 | 520.00 | 5.00 | 0.00 | 0.26 | 5.26 | -525.26 | — |
| 2024-10-21 | 大东方 （sh600327） | 买入 | 758.00 | 5.00 | 0.00 | 0.38 | 5.38 | -763.38 | — |
| 2024-10-21 | 红塔证券 （sh601236） | 买入 | 840.00 | 5.00 | 0.00 | 0.42 | 5.42 | -845.42 | — |
| 2024-10-21 | 长高电气 （sz002452） | 买入 | 750.00 | 5.00 | 0.00 | 0.38 | 5.38 | -755.38 | — |
| 2024-10-21 | *ST准油 （sz002207） | 买入 | 539.00 | 5.00 | 0.00 | 0.27 | 5.27 | -544.27 | — |
| 2024-10-22 | 五矿资本 （sh600390） | 卖出 | 686.00 | 5.00 | 0.34 | 0.34 | 5.68 | +680.32 | — |
| 2024-10-22 | 华天酒店 （sz000428） | 卖出 | 969.00 | 5.00 | 0.48 | 0.48 | 5.96 | +963.04 | — |
| 2024-10-22 | 西安饮食 （sz000721） | 卖出 | 771.00 | 5.00 | 0.39 | 0.39 | 5.78 | +765.22 | — |
| 2024-10-22 | 云南旅游 （sz002059） | 卖出 | 541.00 | 5.00 | 0.27 | 0.27 | 5.54 | +535.46 | — |
| 2024-10-22 | 新能股份 （sz000595） | 买入 | 890.00 | 5.00 | 0.00 | 0.45 | 5.45 | -895.45 | — |
| 2024-10-22 | 宏柏新材 （sh605366） | 买入 | 618.00 | 5.00 | 0.00 | 0.31 | 5.31 | -623.31 | — |
| 2024-10-22 | 城投控股 （sh600649） | 买入 | 872.00 | 5.00 | 0.00 | 0.44 | 5.44 | -877.44 | — |
| 2024-10-22 | 华阳新材 （sh600281） | 买入 | 700.00 | 5.00 | 0.00 | 0.35 | 5.35 | -705.35 | — |
| 2024-10-23 | 大唐电信 （sh600198） | 卖出 | 880.00 | 5.00 | 0.44 | 0.44 | 5.88 | +874.12 | — |
| 2024-10-23 | 华阳新材 （sh600281） | 卖出 | 830.00 | 5.00 | 0.41 | 0.42 | 5.83 | +824.17 | — |
| 2024-10-23 | 永辉超市 （sh601933） | 卖出 | 1,041.00 | 5.00 | 0.52 | 0.52 | 6.04 | +1,034.96 | — |
| 2024-10-23 | 恒银科技 （sh603106） | 卖出 | 1,050.00 | 5.00 | 0.52 | 0.53 | 6.05 | +1,043.95 | — |
| 2024-10-23 | 诚邦股份 （sh603316） | 卖出 | 580.00 | 5.00 | 0.29 | 0.29 | 5.58 | +574.42 | — |
| 2024-10-23 | 长高电气 （sz002452） | 卖出 | 775.00 | 5.00 | 0.39 | 0.39 | 5.78 | +769.22 | — |
| 2024-10-23 | 徐家汇 （sz002561） | 卖出 | 892.00 | 5.00 | 0.45 | 0.45 | 5.90 | +886.10 | — |
| 2024-10-23 | 欣贺股份 （sz003016） | 买入 | 740.00 | 5.00 | 0.00 | 0.37 | 5.37 | -745.37 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/native_cash_extended_v2/gross_cash/short_term_reversal_d01_e65_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256：7ae975f5978ef5552d778e9d433841f9d7ebd428ddc455a612264b792bf62301
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持仓/选股 SHA-256：e39646f850058e9b9e3bb4b04f567aa4a7574bfca6a6d364cdcf652b7f8cb454
交易来源：annual_stability/native_cash_extended_v2/gross_cash/short_term_reversal_d01_e65_lock00/orders.csv
交易 SHA-256：7abe33a3be95b5e2ce874a5b242df827c0ca071348aa66731f5f5fc7a664ca93
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