策略档案 / 冻结历史记录
现金账户扩展 v2
gross_cash/short_term_reversal_d01_e65_lock00/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -18.90% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -17.69% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -18.05% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -18.85% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -33.95% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -11.71% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -18.01% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 江南水务 （sh601199） | 100.0000 | — |
| 灵康药业 （sh603669） | 100.0000 | — |
| 盈新发展 （sz000620） | 200.0000 | — |
| 中关村 （sz000931） | 100.0000 | — |
| 双鹭药业 （sz002038） | 100.0000 | — |
| 金螳螂 （sz002081） | 100.0000 | — |
| 中南文化 （sz002445） | 200.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 141 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 濮耐股份 （sz002225） | 卖出 | 686.00 | 5.00 | 0.34 | 0.34 | 5.68 | +680.32 | — |
| 2024-07-19 | 方正科技 （sh600601） | 买入 | 957.00 | 5.00 | 0.00 | 0.48 | 5.48 | -962.48 | — |
| 2024-07-22 | 大连热电 （sh600719） | 卖出 | 768.00 | 5.00 | 0.38 | 0.38 | 5.76 | +762.24 | — |
| 2024-07-22 | 苏农银行 （sh603323） | 卖出 | 968.00 | 5.00 | 0.48 | 0.48 | 5.96 | +962.04 | — |
| 2024-07-22 | 山推股份 （sz000680） | 卖出 | 712.00 | 5.00 | 0.36 | 0.36 | 5.72 | +706.28 | — |
| 2024-07-22 | 明星电力 （sh600101） | 买入 | 847.00 | 5.00 | 0.00 | 0.42 | 5.42 | -852.42 | — |
| 2024-07-22 | 北方铜业 （sz000737） | 买入 | 905.00 | 5.00 | 0.00 | 0.45 | 5.45 | -910.45 | — |
| 2024-07-22 | 莱宝高科 （sz002106） | 买入 | 948.00 | 5.00 | 0.00 | 0.47 | 5.47 | -953.47 | — |
| 2024-07-23 | 广日股份 （sh600894） | 卖出 | 1,034.00 | 5.00 | 0.52 | 0.52 | 6.04 | +1,027.96 | — |
| 2024-07-23 | 盛屯矿业 （sh600711） | 买入 | 992.00 | 5.00 | 0.00 | 0.50 | 5.50 | -997.50 | — |
| 2024-07-24 | 西昌电力 （sh600505） | 卖出 | 888.00 | 5.00 | 0.44 | 0.44 | 5.88 | +882.12 | — |
| 2024-07-24 | 乐山电力 （sh600644） | 卖出 | 573.00 | 5.00 | 0.29 | 0.29 | 5.58 | +567.42 | — |
| 2024-07-24 | 昂立教育 （sh600661） | 卖出 | 888.00 | 5.00 | 0.44 | 0.44 | 5.88 | +882.12 | — |
| 2024-07-24 | 道明光学 （sz002632） | 卖出 | 666.00 | 5.00 | 0.33 | 0.33 | 5.66 | +660.34 | — |
| 2024-07-24 | 北汽蓝谷 （sh600733） | 买入 | 880.00 | 5.00 | 0.00 | 0.44 | 5.44 | -885.44 | — |
| 2024-07-24 | 依顿电子 （sh603328） | 买入 | 740.00 | 5.00 | 0.00 | 0.37 | 5.37 | -745.37 | — |
| 2024-07-24 | 天山铝业 （sz002532） | 买入 | 699.00 | 5.00 | 0.00 | 0.35 | 5.35 | -704.35 | — |
| 2024-07-24 | 领益智造 （sz002600） | 买入 | 658.00 | 5.00 | 0.00 | 0.33 | 5.33 | -663.33 | — |
| 2024-07-25 | 宏和科技 （sh603256） | 卖出 | 635.00 | 5.00 | 0.32 | 0.32 | 5.64 | +629.36 | — |
| 2024-07-25 | 甘肃能化 （sz000552） | 卖出 | 798.00 | 5.00 | 0.40 | 0.40 | 5.80 | +792.20 | — |
| 2024-07-25 | ST嘉应 （sz002198） | 卖出 | 614.00 | 5.00 | 0.31 | 0.31 | 5.62 | +608.38 | — |
| 2024-07-25 | 鲁北化工 （sh600727） | 买入 | 647.00 | 5.00 | 0.00 | 0.32 | 5.32 | -652.32 | — |
| 2024-07-25 | 南山铝业 （sh600219） | 买入 | 698.00 | 5.00 | 0.00 | 0.35 | 5.35 | -703.35 | — |
| 2024-07-26 | 华能国际 （sh600011） | 卖出 | 827.00 | 5.00 | 0.41 | 0.41 | 5.82 | +821.18 | — |
| 2024-07-26 | 广州发展 （sh600098） | 卖出 | 600.00 | 5.00 | 0.30 | 0.30 | 5.60 | +594.40 | — |
| 2024-07-26 | 岱美股份 （sh603730） | 卖出 | 868.00 | 5.00 | 0.43 | 0.43 | 5.86 | +862.14 | — |
| 2024-07-26 | 辉煌科技 （sz002296） | 卖出 | 811.00 | 5.00 | 0.41 | 0.41 | 5.82 | +805.18 | — |
| 2024-07-26 | 南京公用 （sz000421） | 买入 | 503.00 | 5.00 | 0.00 | 0.25 | 5.25 | -508.25 | — |
| 2024-07-26 | 国光连锁 （sh605188） | 买入 | 788.00 | 5.00 | 0.00 | 0.39 | 5.39 | -793.39 | — |
| 2024-07-26 | 滨江集团 （sz002244） | 买入 | 768.00 | 5.00 | 0.00 | 0.38 | 5.38 | -773.38 | — |
| 2024-07-29 | 南山铝业 （sh600219） | 卖出 | 722.00 | 5.00 | 0.36 | 0.36 | 5.72 | +716.28 | — |
| 2024-07-29 | 鲁北化工 （sh600727） | 卖出 | 672.00 | 5.00 | 0.34 | 0.34 | 5.68 | +666.32 | — |
| 2024-07-29 | 国光连锁 （sh605188） | 卖出 | 822.00 | 5.00 | 0.41 | 0.41 | 5.82 | +816.18 | — |
| 2024-07-30 | 保变电气 （sh600550） | 卖出 | 950.00 | 5.00 | 0.47 | 0.48 | 5.95 | +944.05 | — |
| 2024-07-30 | 北汽蓝谷 （sh600733） | 卖出 | 906.00 | 5.00 | 0.45 | 0.45 | 5.90 | +900.10 | — |
| 2024-07-30 | 中国西电 （sh601179） | 卖出 | 716.00 | 5.00 | 0.36 | 0.36 | 5.72 | +710.28 | — |
| 2024-07-30 | 南京公用 （sz000421） | 卖出 | 550.00 | 5.00 | 0.27 | 0.28 | 5.55 | +544.45 | — |
| 2024-07-30 | 长高电气 （sz002452） | 卖出 | 741.00 | 5.00 | 0.37 | 0.37 | 5.74 | +735.26 | — |
| 2024-07-30 | 领益智造 （sz002600） | 卖出 | 685.00 | 5.00 | 0.34 | 0.34 | 5.68 | +679.32 | — |
| 2024-07-30 | 西藏天路 （sh600326） | 买入 | 838.00 | 5.00 | 0.00 | 0.42 | 5.42 | -843.42 | — |
| 2024-07-31 | 新集能源 （sh601918） | 卖出 | 844.00 | 5.00 | 0.42 | 0.42 | 5.84 | +838.16 | — |
| 2024-07-31 | 福龙马 （sh603686） | 买入 | 918.00 | 5.00 | 0.00 | 0.46 | 5.46 | -923.46 | — |
| 2024-08-01 | 西藏天路 （sh600326） | 卖出 | 868.00 | 5.00 | 0.43 | 0.43 | 5.86 | +862.14 | — |
| 2024-08-01 | 依顿电子 （sh603328） | 卖出 | 781.00 | 5.00 | 0.39 | 0.39 | 5.78 | +775.22 | — |
| 2024-08-01 | 滨江集团 （sz002244） | 卖出 | 808.00 | 5.00 | 0.40 | 0.40 | 5.80 | +802.20 | — |
| 2024-08-01 | 中国广核 （sz003816） | 买入 | 928.00 | 5.00 | 0.00 | 0.46 | 5.46 | -933.46 | — |
| 2024-08-01 | 桂冠电力 （sh600236） | 买入 | 712.00 | 5.00 | 0.00 | 0.36 | 5.36 | -717.36 | — |
| 2024-08-01 | 中国电信 （sh601728） | 买入 | 602.00 | 5.00 | 0.00 | 0.30 | 5.30 | -607.30 | — |
| 2024-08-01 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 733.00 | 5.00 | 0.00 | 0.37 | 5.37 | -738.37 | — |
| 2024-08-02 | 方正科技 （sh600601） | 卖出 | 900.00 | 5.00 | 0.45 | 0.45 | 5.90 | +894.10 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/native_cash_extended_v2/gross_cash/short_term_reversal_d01_e65_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256：7ae975f5978ef5552d778e9d433841f9d7ebd428ddc455a612264b792bf62301
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持仓/选股 SHA-256：e39646f850058e9b9e3bb4b04f567aa4a7574bfca6a6d364cdcf652b7f8cb454
交易来源：annual_stability/native_cash_extended_v2/gross_cash/short_term_reversal_d01_e65_lock00/orders.csv
交易 SHA-256：7abe33a3be95b5e2ce874a5b242df827c0ca071348aa66731f5f5fc7a664ca93
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