策略档案 / 冻结历史记录
现金账户扩展 v2
gross_cash/short_term_reversal_d01_e65_lock00/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -18.90% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -17.69% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -18.05% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -18.85% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -33.95% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -11.71% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -18.01% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 江南水务 （sh601199） | 100.0000 | — |
| 灵康药业 （sh603669） | 100.0000 | — |
| 盈新发展 （sz000620） | 200.0000 | — |
| 中关村 （sz000931） | 100.0000 | — |
| 双鹭药业 （sz002038） | 100.0000 | — |
| 金螳螂 （sz002081） | 100.0000 | — |
| 中南文化 （sz002445） | 200.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 112 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-20 | 山东威达 （sz002026） | 买入 | 981.00 | 5.00 | 0.00 | 0.49 | 5.49 | -986.49 | — |
| 2023-07-20 | 晋控电力 （sz000767） | 买入 | 1,368.00 | 5.00 | 0.00 | 0.68 | 5.68 | -1,373.68 | — |
| 2023-07-21 | 上海机电 （sh600835） | 卖出 | 1,496.00 | 5.00 | 1.50 | 0.75 | 7.25 | +1,488.75 | — |
| 2023-07-21 | 万安科技 （sz002590） | 买入 | 1,195.00 | 5.00 | 0.00 | 0.60 | 5.60 | -1,200.60 | — |
| 2023-07-24 | 东风科技 （sh600081） | 卖出 | 1,198.00 | 5.00 | 1.20 | 0.60 | 6.80 | +1,191.20 | — |
| 2023-07-24 | 东晶电子 （sz002199） | 买入 | 836.00 | 5.00 | 0.00 | 0.42 | 5.42 | -841.42 | — |
| 2023-07-26 | 圣龙股份 （sh603178） | 卖出 | 1,181.00 | 5.00 | 1.18 | 0.59 | 6.77 | +1,174.23 | — |
| 2023-07-26 | 东晶电子 （sz002199） | 卖出 | 869.00 | 5.00 | 0.87 | 0.43 | 6.30 | +862.70 | — |
| 2023-07-26 | 浙江世宝 （sz002703） | 买入 | 1,462.00 | 5.00 | 0.00 | 0.73 | 5.73 | -1,467.73 | — |
| 2023-07-26 | 万润科技 （sz002654） | 买入 | 1,080.00 | 5.00 | 0.00 | 0.54 | 5.54 | -1,085.54 | — |
| 2023-07-28 | 爱仕达 （sz002403） | 卖出 | 850.00 | 5.00 | 0.85 | 0.43 | 6.28 | +843.72 | — |
| 2023-07-28 | 浙江世宝 （sz002703） | 卖出 | 1,503.00 | 5.00 | 1.50 | 0.75 | 7.25 | +1,495.75 | — |
| 2023-07-28 | 中马传动 （sh603767） | 买入 | 1,200.00 | 5.00 | 0.00 | 0.60 | 5.60 | -1,205.60 | — |
| 2023-07-28 | 襄阳轴承 （sz000678） | 买入 | 1,360.00 | 5.00 | 0.00 | 0.68 | 5.68 | -1,365.68 | — |
| 2023-07-31 | 锦泓集团 （sh603518） | 卖出 | 1,048.00 | 5.00 | 1.05 | 0.52 | 6.57 | +1,041.43 | — |
| 2023-07-31 | 华西股份 （sz000936） | 卖出 | 980.00 | 5.00 | 0.98 | 0.49 | 6.47 | +973.53 | — |
| 2023-07-31 | 英联股份 （sz002846） | 卖出 | 1,226.00 | 5.00 | 1.23 | 0.61 | 6.84 | +1,219.16 | — |
| 2023-07-31 | 奥飞娱乐 （sz002292） | 买入 | 990.00 | 5.00 | 0.00 | 0.50 | 5.50 | -995.50 | — |
| 2023-07-31 | 南方精工 （sz002553） | 买入 | 1,325.00 | 5.00 | 0.00 | 0.66 | 5.66 | -1,330.66 | — |
| 2023-07-31 | 金逸影视 （sz002905） | 买入 | 1,078.00 | 5.00 | 0.00 | 0.54 | 5.54 | -1,083.54 | — |
| 2023-08-01 | 深南电A （sz000037） | 卖出 | 1,062.00 | 5.00 | 1.06 | 0.53 | 6.59 | +1,055.41 | — |
| 2023-08-01 | 苏常柴A （sz000570） | 卖出 | 1,176.00 | 5.00 | 1.18 | 0.59 | 6.77 | +1,169.23 | — |
| 2023-08-01 | 亚威股份 （sz002559） | 买入 | 839.00 | 5.00 | 0.00 | 0.42 | 5.42 | -844.42 | — |
| 2023-08-01 | 云赛智联 （sh600602） | 买入 | 1,323.00 | 5.00 | 0.00 | 0.66 | 5.66 | -1,328.66 | — |
| 2023-08-02 | 宁波高发 （sh603788） | 卖出 | 1,273.00 | 5.00 | 1.27 | 0.64 | 6.91 | +1,266.09 | — |
| 2023-08-02 | 恒盛能源 （sh605580） | 卖出 | 1,250.00 | 5.00 | 1.25 | 0.63 | 6.88 | +1,243.12 | — |
| 2023-08-02 | 中国长城 （sz000066） | 卖出 | 1,258.00 | 5.00 | 1.26 | 0.63 | 6.89 | +1,251.11 | — |
| 2023-08-02 | 新时达 （sz002527） | 卖出 | 1,071.00 | 5.00 | 1.07 | 0.54 | 6.61 | +1,064.39 | — |
| 2023-08-02 | 科力尔 （sz002892） | 卖出 | 1,167.00 | 5.00 | 1.17 | 0.58 | 6.75 | +1,160.25 | — |
| 2023-08-02 | 中国出版 （sh601949） | 买入 | 1,028.00 | 5.00 | 0.00 | 0.51 | 5.51 | -1,033.51 | — |
| 2023-08-02 | 大连友谊 （sz000679） | 买入 | 1,182.00 | 5.00 | 0.00 | 0.59 | 5.59 | -1,187.59 | — |
| 2023-08-02 | 北京文化 （sz000802） | 买入 | 1,480.00 | 5.00 | 0.00 | 0.74 | 5.74 | -1,485.74 | — |
| 2023-08-02 | 威帝股份 （sh603023） | 买入 | 1,320.00 | 5.00 | 0.00 | 0.66 | 5.66 | -1,325.66 | — |
| 2023-08-02 | 中视传媒 （sh600088） | 买入 | 1,381.00 | 5.00 | 0.00 | 0.69 | 5.69 | -1,386.69 | — |
| 2023-08-03 | 中马传动 （sh603767） | 卖出 | 1,279.00 | 5.00 | 1.28 | 0.64 | 6.92 | +1,272.08 | — |
| 2023-08-03 | 烽火电子 （sz000561） | 卖出 | 930.00 | 5.00 | 0.93 | 0.47 | 6.40 | +923.60 | — |
| 2023-08-03 | 襄阳轴承 （sz000678） | 卖出 | 1,400.00 | 5.00 | 1.40 | 0.70 | 7.10 | +1,392.90 | — |
| 2023-08-03 | 晋控电力 （sz000767） | 卖出 | 1,340.00 | 5.00 | 1.34 | 0.67 | 7.01 | +1,332.99 | — |
| 2023-08-03 | 山东威达 （sz002026） | 卖出 | 936.00 | 5.00 | 0.94 | 0.47 | 6.41 | +929.59 | — |
| 2023-08-03 | 云南锗业 （sz002428） | 卖出 | 1,406.00 | 5.00 | 1.41 | 0.70 | 7.11 | +1,398.89 | — |
| 2023-08-03 | 万安科技 （sz002590） | 卖出 | 1,207.00 | 5.00 | 1.21 | 0.60 | 6.81 | +1,200.19 | — |
| 2023-08-03 | 光洋股份 （sz002708） | 卖出 | 1,334.00 | 5.00 | 1.33 | 0.67 | 7.00 | +1,327.00 | — |
| 2023-08-03 | 京能热力 （sz002893） | 卖出 | 1,243.00 | 5.00 | 1.24 | 0.62 | 6.86 | +1,236.14 | — |
| 2023-08-03 | ST麦趣 （sz002719） | 买入 | 1,180.00 | 5.00 | 0.00 | 0.59 | 5.59 | -1,185.59 | — |
| 2023-08-03 | 神通科技 （sh605228） | 买入 | 1,020.00 | 5.00 | 0.00 | 0.51 | 5.51 | -1,025.51 | — |
| 2023-08-03 | 锦和商管 （sh603682） | 买入 | 1,396.00 | 5.00 | 0.00 | 0.70 | 5.70 | -1,401.70 | — |
| 2023-08-03 | 中电电机 （sh603988） | 买入 | 1,031.00 | 5.00 | 0.00 | 0.52 | 5.52 | -1,036.52 | — |
| 2023-08-04 | ST麦趣 （sz002719） | 卖出 | 1,318.00 | 5.00 | 1.32 | 0.66 | 6.98 | +1,311.02 | — |
| 2023-08-04 | 北投科技 （sh600936） | 买入 | 1,311.00 | 5.00 | 0.00 | 0.66 | 5.66 | -1,316.66 | — |
| 2023-08-04 | 天安新材 （sh603725） | 买入 | 889.00 | 5.00 | 0.00 | 0.44 | 5.44 | -894.44 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/native_cash_extended_v2/gross_cash/short_term_reversal_d01_e65_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256：7ae975f5978ef5552d778e9d433841f9d7ebd428ddc455a612264b792bf62301
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