策略档案 / 冻结历史记录
分红情景 v1
scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_two365/daily_nav.csv
累计收益路径
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.52% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.61% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -0.28% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +10.42% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.69% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.11% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.66% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,800.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,200.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 800.0000 | — |
| 中国移动 （sh600941） | 100.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,900.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,400.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,900.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 800.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 8 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-23 | 皖通高速 （sh600012） | 卖出 | 6,075.00 | 5.00 | 6.07 | 3.04 | 14.11 | +6,060.89 | — |
| 2022-08-23 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 5,715.00 | 5.00 | 5.71 | 2.86 | 13.57 | +5,701.43 | — |
| 2022-08-23 | 宁波港 （sh601018） | 卖出 | 6,112.00 | 5.00 | 6.11 | 3.06 | 14.17 | +6,097.83 | — |
| 2022-08-23 | 威孚高科 （sz000581） | 卖出 | 5,604.00 | 5.00 | 5.60 | 2.80 | 13.40 | +5,590.60 | — |
| 2022-08-23 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 6,280.00 | 5.00 | 0.00 | 3.14 | 8.14 | -6,288.14 | — |
| 2022-08-23 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 6,516.00 | 5.00 | 0.00 | 3.26 | 8.26 | -6,524.26 | — |
| 2022-08-23 | 华夏银行 （sh600015） | 买入 | 6,630.00 | 5.00 | 0.00 | 3.32 | 8.32 | -6,638.32 | — |
| 2022-08-23 | 中国联通 （sh600050） | 买入 | 6,444.00 | 5.00 | 0.00 | 3.22 | 8.22 | -6,452.22 | — |
| 2022-09-21 | 华夏银行 （sh600015） | 卖出 | 6,643.00 | 5.00 | 6.64 | 3.32 | 14.96 | +6,628.04 | — |
| 2022-09-21 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 6,300.00 | 5.00 | 6.30 | 3.15 | 14.45 | +6,285.55 | — |
| 2022-09-21 | 中国联通 （sh600050） | 卖出 | 6,174.00 | 5.00 | 6.17 | 3.09 | 14.26 | +6,159.74 | — |
| 2022-09-21 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 卖出 | 5,940.00 | 5.00 | 5.94 | 2.97 | 13.91 | +5,926.09 | — |
| 2022-09-21 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 6,496.00 | 5.00 | 0.00 | 3.25 | 8.25 | -6,504.25 | — |
| 2022-09-21 | 中信银行 （sh601998） | 买入 | 6,342.00 | 5.00 | 0.00 | 3.17 | 8.17 | -6,350.17 | — |
| 2022-09-21 | 青岛港 （sh601298） | 买入 | 6,600.00 | 5.00 | 0.00 | 3.30 | 8.30 | -6,608.30 | — |
| 2022-09-21 | 闰土股份 （sz002440） | 买入 | 6,520.00 | 5.00 | 0.00 | 3.26 | 8.26 | -6,528.26 | — |
| 2022-10-26 | 国投电力 （sh600886） | 卖出 | 6,408.00 | 5.00 | 6.40 | 3.20 | 14.60 | +6,393.40 | — |
| 2022-10-26 | 江苏金租 （sh600901） | 卖出 | 6,279.00 | 5.00 | 6.28 | 3.14 | 14.42 | +6,264.58 | — |
| 2022-10-26 | 青岛港 （sh601298） | 卖出 | 6,480.00 | 5.00 | 6.48 | 3.24 | 14.72 | +6,465.28 | — |
| 2022-10-26 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 6,370.00 | 5.00 | 6.37 | 3.19 | 14.56 | +6,355.44 | — |
| 2022-10-26 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 6,426.00 | 5.00 | 6.42 | 3.21 | 14.63 | +6,411.37 | — |
| 2022-10-26 | 闰土股份 （sz002440） | 卖出 | 6,456.00 | 5.00 | 6.45 | 3.23 | 14.68 | +6,441.32 | — |
| 2022-10-26 | 苏州银行 （sz002966） | 买入 | 6,390.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,398.20 | — |
| 2022-10-26 | 老凤祥 （sh600612） | 买入 | 3,893.00 | 5.00 | 0.00 | 1.95 | 6.95 | -3,899.95 | — |
| 2022-10-26 | 中国人保 （sh601319） | 买入 | 6,422.00 | 5.00 | 0.00 | 3.21 | 8.21 | -6,430.21 | — |
| 2022-10-26 | 天津港 （sh600717） | 买入 | 6,512.00 | 5.00 | 0.00 | 3.26 | 8.26 | -6,520.26 | — |
| 2022-10-26 | 千金药业 （sh600479） | 买入 | 5,784.00 | 5.00 | 0.00 | 2.89 | 7.89 | -5,791.89 | — |
| 2022-10-26 | 中南传媒 （sh601098） | 买入 | 6,594.00 | 5.00 | 0.00 | 3.30 | 8.30 | -6,602.30 | — |
| 2022-10-27 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 4,404.00 | 5.00 | 4.40 | 2.20 | 11.60 | +4,392.40 | — |
| 2022-11-23 | 天津港 （sh600717） | 卖出 | 6,608.00 | 5.00 | 6.60 | 3.30 | 14.90 | +6,593.10 | — |
| 2022-11-23 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 6,704.00 | 5.00 | 0.00 | 3.35 | 8.35 | -6,712.35 | — |
| 2022-11-23 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 6,496.00 | 5.00 | 0.00 | 3.25 | 8.25 | -6,504.25 | — |
| 2022-12-21 | 千金药业 （sh600479） | 卖出 | 6,060.00 | 5.00 | 6.06 | 3.03 | 14.09 | +6,045.91 | — |
| 2022-12-21 | 老凤祥 （sh600612） | 卖出 | 4,134.00 | 5.00 | 4.13 | 2.07 | 11.20 | +4,122.80 | — |
| 2022-12-21 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 6,540.00 | 5.00 | 6.54 | 3.27 | 14.81 | +6,525.19 | — |
| 2022-12-21 | 中南传媒 （sh601098） | 卖出 | 6,580.00 | 5.00 | 6.58 | 3.29 | 14.87 | +6,565.13 | — |
| 2022-12-21 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 6,573.00 | 5.00 | 0.00 | 3.29 | 8.29 | -6,581.29 | — |
| 2022-12-21 | 沪农商行 （sh601825） | 买入 | 6,402.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,410.20 | — |
| 2022-12-21 | 光大银行 （sh601818） | 买入 | 6,688.00 | 5.00 | 0.00 | 3.34 | 8.34 | -6,696.34 | — |
| 2022-12-21 | 浙江龙盛 （sh600352） | 买入 | 5,868.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,875.93 | — |
| 2023-01-19 | 中国人保 （sh601319） | 卖出 | 6,773.00 | 5.00 | 6.77 | 3.39 | 15.16 | +6,757.84 | — |
| 2023-01-19 | 沪农商行 （sh601825） | 卖出 | 6,578.00 | 5.00 | 6.57 | 3.29 | 14.86 | +6,563.14 | — |
| 2023-01-19 | 中信银行 （sh601998） | 卖出 | 7,084.00 | 5.00 | 7.08 | 3.54 | 15.62 | +7,068.38 | — |
| 2023-01-19 | 苏州银行 （sz002966） | 卖出 | 7,227.00 | 5.00 | 7.22 | 3.61 | 15.83 | +7,211.17 | — |
| 2023-01-19 | 威孚高科 （sz000581） | 买入 | 5,511.00 | 5.00 | 0.00 | 2.76 | 7.76 | -5,518.76 | — |
| 2023-01-19 | 上海银行 （sh601229） | 买入 | 6,600.00 | 5.00 | 0.00 | 3.30 | 8.30 | -6,608.30 | — |
| 2023-01-19 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 6,744.00 | 5.00 | 0.00 | 3.37 | 8.37 | -6,752.37 | — |
| 2023-01-19 | 贵阳银行 （sh601997） | 买入 | 6,696.00 | 5.00 | 0.00 | 3.35 | 8.35 | -6,704.35 | — |
| 2023-02-23 | 光大银行 （sh601818） | 卖出 | 6,578.00 | 5.00 | 6.57 | 3.29 | 14.86 | +6,563.14 | — |
| 2023-02-23 | 威孚高科 （sz000581） | 卖出 | 7,188.00 | 5.00 | 7.18 | 3.59 | 15.77 | +7,172.23 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_two365/daily_nav.csv
日度 SHA-256：f1385d81e882e8a2a830797efcd78dab84f5b8ec222d1b0a46204d8109e8fdb3
持仓/选股来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_two365/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：fbba2c7bf9f0a2b3b9b1ba5213fb93cb13ff663d159292519d6935a52f55b617
交易来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_two365/orders.csv
交易 SHA-256：bee5195f2455710be110da05b8ffea042bea37a36a98af1011f3319c3f0409f1
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