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策略档案 / 冻结历史记录

分红情景 v1

scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_two365/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益+52.75%
区间年化+6.56%
最大回撤-14.75%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-3.52%2020-01-02 — 2020-12-31
2021+8.61%2020-12-31 — 2021-12-31
2022-0.28%2021-12-31 — 2022-12-30
2023+10.42%2022-12-30 — 2023-12-29
2024+22.69%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+5.11%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD+2.66%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 10 只现金 ¥57,180.40

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
上港集团 （sh600018）1,800.0000—
雅戈尔 （sh600177）1,200.0000—
长江电力 （sh600900）300.0000—
江苏银行 （sh600919）800.0000—
中国移动 （sh600941）100.0000—
北京银行 （sh601169）1,900.0000—
交通银行 （sh601328）1,400.0000—
京沪高铁 （sh601816）1,900.0000—
平安银行 （sz000001）800.0000—
格力电器 （sz000651）200.0000—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 4 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-08-1798,755.37
2020-08-1898,738.37
2020-08-1998,858.37
2020-08-2098,048.37
2020-08-2198,245.37
2020-08-2498,510.37
2020-08-2598,345.37
2020-08-2697,767.37
2020-08-2797,577.37
2020-08-2898,066.37
2020-08-3198,065.70
2020-09-0198,581.70
2020-09-0298,323.70
2020-09-0398,588.70
2020-09-0498,138.70
2020-09-0797,643.70
2020-09-0898,343.70
2020-09-0997,990.70
2020-09-1097,517.70
2020-09-1197,637.70
2020-09-1497,865.70
2020-09-1597,668.70
2020-09-1697,679.70
2020-09-1797,641.70
2020-09-1898,370.70
2020-09-2198,037.70
2020-09-2297,678.70
2020-09-2397,451.70
2020-09-2496,463.70
2020-09-2595,965.70
2020-09-2896,062.08
2020-09-2996,267.08
2020-09-3095,917.08
2020-10-0996,617.08
2020-10-1297,291.08
2020-10-1397,035.08
2020-10-1496,780.08
2020-10-1596,672.08
2020-10-1697,123.08
2020-10-1996,904.08
2020-10-2096,780.08
2020-10-2196,871.08
2020-10-2296,848.08
2020-10-2396,749.08
2020-10-2696,497.08
2020-10-2796,345.08
2020-10-2896,331.08
2020-10-2996,080.08
2020-10-3095,542.08
2020-11-0295,941.08
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_two365/daily_nav.csv

日度 SHA-256：f1385d81e882e8a2a830797efcd78dab84f5b8ec222d1b0a46204d8109e8fdb3

持仓/选股来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_two365/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：fbba2c7bf9f0a2b3b9b1ba5213fb93cb13ff663d159292519d6935a52f55b617

交易来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_two365/orders.csv

交易 SHA-256：bee5195f2455710be110da05b8ffea042bea37a36a98af1011f3319c3f0409f1

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。