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策略档案 / 冻结历史记录

分红情景 v1

scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_two365/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益+52.75%
区间年化+6.56%
最大回撤-14.75%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-3.52%2020-01-02 — 2020-12-31
2021+8.61%2020-12-31 — 2021-12-31
2022-0.28%2021-12-31 — 2022-12-30
2023+10.42%2022-12-30 — 2023-12-29
2024+22.69%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+5.11%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD+2.66%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 10 只现金 ¥57,180.40

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
上港集团 （sh600018）1,800.0000—
雅戈尔 （sh600177）1,200.0000—
长江电力 （sh600900）300.0000—
江苏银行 （sh600919）800.0000—
中国移动 （sh600941）100.0000—
北京银行 （sh601169）1,900.0000—
交通银行 （sh601328）1,400.0000—
京沪高铁 （sh601816）1,900.0000—
平安银行 （sz000001）800.0000—
格力电器 （sz000651）200.0000—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 3 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-06-0493,004.59
2020-06-0592,278.59
2020-06-0892,453.59
2020-06-0992,509.59
2020-06-1092,627.59
2020-06-1192,031.59
2020-06-1292,036.59
2020-06-1592,335.59
2020-06-1693,108.59
2020-06-1794,131.59
2020-06-1893,569.59
2020-06-1993,624.99
2020-06-2293,230.99
2020-06-2393,525.99
2020-06-2493,385.99
2020-06-2993,041.99
2020-06-3093,548.99
2020-07-0194,325.99
2020-07-0295,160.99
2020-07-0395,705.99
2020-07-0699,421.80
2020-07-0799,025.80
2020-07-0899,686.80
2020-07-09100,231.80
2020-07-1098,289.80
2020-07-1398,802.80
2020-07-1498,002.30
2020-07-1597,129.80
2020-07-1696,250.80
2020-07-1796,121.80
2020-07-2097,718.80
2020-07-2197,462.80
2020-07-2297,146.80
2020-07-2396,701.80
2020-07-2495,121.80
2020-07-2795,003.80
2020-07-2895,240.80
2020-07-2996,028.80
2020-07-3095,785.80
2020-07-3195,807.80
2020-08-0396,676.37
2020-08-0496,800.37
2020-08-0597,031.37
2020-08-0696,572.37
2020-08-0796,304.37
2020-08-1097,947.37
2020-08-1197,323.37
2020-08-1297,095.37
2020-08-1397,400.37
2020-08-1498,120.37
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_two365/daily_nav.csv

日度 SHA-256：f1385d81e882e8a2a830797efcd78dab84f5b8ec222d1b0a46204d8109e8fdb3

持仓/选股来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_two365/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：fbba2c7bf9f0a2b3b9b1ba5213fb93cb13ff663d159292519d6935a52f55b617

交易来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_two365/orders.csv

交易 SHA-256：bee5195f2455710be110da05b8ffea042bea37a36a98af1011f3319c3f0409f1

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。