策略档案 / 冻结历史记录
分红情景 v1
scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_two365/daily_nav.csv
累计收益路径
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.52% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.61% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -0.28% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +10.42% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.69% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.11% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.66% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,800.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,200.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 800.0000 | — |
| 中国移动 （sh600941） | 100.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,900.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,400.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,900.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 800.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 2 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-03 | 浦东建设 （sh600284） | 买入 | 5,120.00 | 5.00 | 0.00 | 2.56 | 7.56 | -5,127.56 | — |
| 2020-04-03 | 国药股份 （sh600511） | 买入 | 2,888.00 | 5.00 | 0.00 | 1.44 | 6.44 | -2,894.44 | — |
| 2020-04-03 | 北部湾港 （sz000582） | 买入 | 5,448.00 | 5.00 | 0.00 | 2.72 | 7.72 | -5,455.72 | — |
| 2020-04-03 | 华光环能 （sh600475） | 买入 | 4,656.00 | 5.00 | 0.00 | 2.33 | 7.33 | -4,663.33 | — |
| 2020-04-03 | 兴蓉环境 （sz000598） | 买入 | 5,269.00 | 5.00 | 0.00 | 2.63 | 7.63 | -5,276.63 | — |
| 2020-04-03 | 招商证券 （sh600999） | 买入 | 5,337.00 | 5.00 | 0.00 | 2.67 | 7.67 | -5,344.67 | — |
| 2020-04-03 | 岳阳林纸 （sh600963） | 买入 | 5,214.00 | 5.00 | 0.00 | 2.61 | 7.61 | -5,221.61 | — |
| 2020-04-03 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 买入 | 3,960.00 | 5.00 | 0.00 | 1.98 | 6.98 | -3,966.98 | — |
| 2020-04-03 | 联美控股 （sh600167） | 买入 | 5,564.00 | 5.00 | 0.00 | 2.78 | 7.78 | -5,571.78 | — |
| 2020-04-03 | 梅花生物 （sh600873） | 买入 | 5,340.00 | 5.00 | 0.00 | 2.67 | 7.67 | -5,347.67 | — |
| 2020-05-07 | 浦东建设 （sh600284） | 卖出 | 5,248.00 | 5.00 | 5.25 | 2.62 | 12.87 | +5,235.13 | — |
| 2020-05-07 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 卖出 | 4,378.00 | 5.00 | 4.38 | 2.19 | 11.57 | +4,366.43 | — |
| 2020-05-07 | 华光环能 （sh600475） | 卖出 | 4,484.00 | 5.00 | 4.48 | 2.24 | 11.72 | +4,472.28 | — |
| 2020-05-07 | 国药股份 （sh600511） | 卖出 | 3,108.00 | 5.00 | 3.11 | 1.55 | 9.66 | +3,098.34 | — |
| 2020-05-07 | 岳阳林纸 （sh600963） | 卖出 | 5,522.00 | 5.00 | 5.52 | 2.76 | 13.28 | +5,508.72 | — |
| 2020-05-07 | 北部湾港 （sz000582） | 卖出 | 5,820.00 | 5.00 | 5.82 | 2.91 | 13.73 | +5,806.27 | — |
| 2020-05-07 | 达仁堂 （sh600329） | 买入 | 5,564.00 | 5.00 | 0.00 | 2.78 | 7.78 | -5,571.78 | — |
| 2020-05-07 | 首创环保 （sh600008） | 买入 | 5,440.00 | 5.00 | 0.00 | 2.72 | 7.72 | -5,447.72 | — |
| 2020-05-07 | 王府井 （sh600859） | 买入 | 5,260.00 | 5.00 | 0.00 | 2.63 | 7.63 | -5,267.63 | — |
| 2020-05-07 | 建发股份 （sh600153） | 买入 | 5,106.00 | 5.00 | 0.00 | 2.55 | 7.55 | -5,113.55 | — |
| 2020-05-07 | ST晨鸣 （sz000488） | 买入 | 5,423.00 | 5.00 | 0.00 | 2.71 | 7.71 | -5,430.71 | — |
| 2020-05-07 | 南网储能 （sh600995） | 买入 | 5,530.00 | 5.00 | 0.00 | 2.77 | 7.77 | -5,537.77 | — |
| 2020-06-04 | 首创环保 （sh600008） | 卖出 | 4,912.00 | 5.00 | 4.91 | 2.46 | 12.37 | +4,899.63 | — |
| 2020-06-04 | 联美控股 （sh600167） | 卖出 | 6,048.00 | 5.00 | 6.04 | 3.02 | 14.06 | +6,033.94 | — |
| 2020-06-04 | 王府井 （sh600859） | 卖出 | 10,280.00 | 5.00 | 10.27 | 5.14 | 20.41 | +10,259.59 | — |
| 2020-06-04 | 南网储能 （sh600995） | 卖出 | 5,397.00 | 5.00 | 5.39 | 2.70 | 13.09 | +5,383.91 | — |
| 2020-06-04 | 招商证券 （sh600999） | 卖出 | 5,136.00 | 5.00 | 5.13 | 2.57 | 12.70 | +5,123.30 | — |
| 2020-06-04 | 兴蓉环境 （sz000598） | 卖出 | 5,192.00 | 5.00 | 5.19 | 2.60 | 12.79 | +5,179.21 | — |
| 2020-06-04 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 5,448.00 | 5.00 | 0.00 | 2.72 | 7.72 | -5,455.72 | — |
| 2020-06-04 | 同仁堂 （sh600085） | 买入 | 5,336.00 | 5.00 | 0.00 | 2.67 | 7.67 | -5,343.67 | — |
| 2020-06-04 | 南京银行 （sh601009） | 买入 | 5,593.00 | 5.00 | 0.00 | 2.80 | 7.80 | -5,600.80 | — |
| 2020-06-04 | 千金药业 （sh600479） | 买入 | 5,694.00 | 5.00 | 0.00 | 2.85 | 7.85 | -5,701.85 | — |
| 2020-06-04 | 铁龙物流 （sh600125） | 买入 | 5,610.00 | 5.00 | 0.00 | 2.81 | 7.81 | -5,617.81 | — |
| 2020-06-04 | 轻纺城 （sh600790） | 买入 | 5,808.00 | 5.00 | 0.00 | 2.90 | 7.90 | -5,815.90 | — |
| 2020-07-06 | 铁龙物流 （sh600125） | 卖出 | 5,800.00 | 5.00 | 5.80 | 2.90 | 13.70 | +5,786.30 | — |
| 2020-07-06 | 建发股份 （sh600153） | 卖出 | 5,700.00 | 5.00 | 5.70 | 2.85 | 13.55 | +5,686.45 | — |
| 2020-07-06 | 达仁堂 （sh600329） | 卖出 | 7,040.00 | 5.00 | 7.04 | 3.52 | 15.56 | +7,024.44 | — |
| 2020-07-06 | 轻纺城 （sh600790） | 卖出 | 5,120.00 | 5.00 | 5.12 | 2.56 | 12.68 | +5,107.32 | — |
| 2020-07-06 | 梅花生物 （sh600873） | 卖出 | 5,628.00 | 5.00 | 5.63 | 2.81 | 13.44 | +5,614.56 | — |
| 2020-07-06 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 5,745.00 | 5.00 | 5.74 | 2.87 | 13.61 | +5,731.39 | — |
| 2020-07-06 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 5,918.00 | 5.00 | 0.00 | 2.96 | 7.96 | -5,925.96 | — |
| 2020-07-06 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 5,720.00 | 5.00 | 0.00 | 2.86 | 7.86 | -5,727.86 | — |
| 2020-07-06 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 5,698.00 | 5.00 | 0.00 | 2.85 | 7.85 | -5,705.85 | — |
| 2020-07-06 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 5,990.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | -5,998.00 | — |
| 2020-07-06 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 6,066.00 | 5.00 | 0.00 | 3.03 | 8.03 | -6,074.03 | — |
| 2020-07-06 | 无锡银行 （sh600908） | 买入 | 5,896.00 | 5.00 | 0.00 | 2.95 | 7.95 | -5,903.95 | — |
| 2020-08-03 | 无锡银行 （sh600908） | 卖出 | 6,303.00 | 5.00 | 6.30 | 3.15 | 14.45 | +6,288.55 | — |
| 2020-08-03 | 南京银行 （sh601009） | 卖出 | 5,474.00 | 5.00 | 5.47 | 2.74 | 13.21 | +5,460.79 | — |
| 2020-08-03 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 5,247.00 | 5.00 | 5.24 | 2.62 | 12.86 | +5,234.14 | — |
| 2020-08-03 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 5,478.00 | 5.00 | 5.48 | 2.74 | 13.22 | +5,464.78 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_two365/daily_nav.csv
日度 SHA-256：f1385d81e882e8a2a830797efcd78dab84f5b8ec222d1b0a46204d8109e8fdb3
持仓/选股来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_two365/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：fbba2c7bf9f0a2b3b9b1ba5213fb93cb13ff663d159292519d6935a52f55b617
交易来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_two365/orders.csv
交易 SHA-256：bee5195f2455710be110da05b8ffea042bea37a36a98af1011f3319c3f0409f1
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