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策略档案 / 冻结历史记录

分红情景 v1

scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_two365/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益+52.75%
区间年化+6.56%
最大回撤-14.75%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-3.52%2020-01-02 — 2020-12-31
2021+8.61%2020-12-31 — 2021-12-31
2022-0.28%2021-12-31 — 2022-12-30
2023+10.42%2022-12-30 — 2023-12-29
2024+22.69%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+5.11%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD+2.66%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 10 只现金 ¥57,180.40

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
上港集团 （sh600018）1,800.0000—
雅戈尔 （sh600177）1,200.0000—
长江电力 （sh600900）300.0000—
江苏银行 （sh600919）800.0000—
中国移动 （sh600941）100.0000—
北京银行 （sh601169）1,900.0000—
交通银行 （sh601328）1,400.0000—
京沪高铁 （sh601816）1,900.0000—
平安银行 （sz000001）800.0000—
格力电器 （sz000651）200.0000—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 2 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-03-2087,003.41
2020-03-2385,327.41
2020-03-2486,187.41
2020-03-2587,445.41
2020-03-2687,111.41
2020-03-2787,333.41
2020-03-3086,835.41
2020-03-3186,913.41
2020-04-0186,399.41
2020-04-0286,625.41
2020-04-0386,566.75
2020-04-0787,074.75
2020-04-0887,335.75
2020-04-0987,533.75
2020-04-1087,118.75
2020-04-1387,273.75
2020-04-1488,087.75
2020-04-1587,970.75
2020-04-1688,152.75
2020-04-1787,702.75
2020-04-2088,059.75
2020-04-2188,124.75
2020-04-2288,634.75
2020-04-2388,478.75
2020-04-2487,527.75
2020-04-2788,053.75
2020-04-2887,576.75
2020-04-2987,332.75
2020-04-3088,248.75
2020-05-0688,572.75
2020-05-0788,971.76
2020-05-0889,226.76
2020-05-1188,967.76
2020-05-1288,726.76
2020-05-1389,262.76
2020-05-1488,864.76
2020-05-1589,078.76
2020-05-1889,519.76
2020-05-1990,118.76
2020-05-2090,969.76
2020-05-2189,931.76
2020-05-2289,783.76
2020-05-2589,962.76
2020-05-2690,615.76
2020-05-2791,337.76
2020-05-2891,639.76
2020-05-2991,749.76
2020-06-0193,592.76
2020-06-0293,152.76
2020-06-0393,596.76
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_two365/daily_nav.csv

日度 SHA-256：f1385d81e882e8a2a830797efcd78dab84f5b8ec222d1b0a46204d8109e8fdb3

持仓/选股来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_two365/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：fbba2c7bf9f0a2b3b9b1ba5213fb93cb13ff663d159292519d6935a52f55b617

交易来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_two365/orders.csv

交易 SHA-256：bee5195f2455710be110da05b8ffea042bea37a36a98af1011f3319c3f0409f1

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。