策略档案 / 冻结历史记录
分红情景 v1
scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_two365/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.52% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.61% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -0.28% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +10.42% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.69% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.11% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.66% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,800.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,200.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 800.0000 | — |
| 中国移动 （sh600941） | 100.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,900.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,400.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,900.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 800.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 18 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2023-07-07 | 115,529.24 |
| 2023-07-10 | 115,662.24 |
| 2023-07-11 | 116,156.24 |
| 2023-07-12 | 116,098.24 |
| 2023-07-13 | 116,698.24 |
| 2023-07-14 | 116,579.24 |
| 2023-07-17 | 116,565.24 |
| 2023-07-18 | 116,798.24 |
| 2023-07-19 | 117,136.24 |
| 2023-07-20 | 116,663.24 |
| 2023-07-21 | 116,705.29 |
| 2023-07-24 | 116,515.29 |
| 2023-07-25 | 117,127.29 |
| 2023-07-26 | 116,973.29 |
| 2023-07-27 | 116,944.29 |
| 2023-07-28 | 117,670.29 |
| 2023-07-31 | 118,622.29 |
| 2023-08-01 | 118,253.29 |
| 2023-08-02 | 117,774.29 |
| 2023-08-03 | 117,987.29 |
| 2023-08-04 | 117,820.29 |
| 2023-08-07 | 117,754.29 |
| 2023-08-08 | 117,481.29 |
| 2023-08-09 | 117,179.29 |
| 2023-08-10 | 117,580.29 |
| 2023-08-11 | 116,196.29 |
| 2023-08-14 | 116,060.29 |
| 2023-08-15 | 116,224.29 |
| 2023-08-16 | 116,002.29 |
| 2023-08-17 | 116,117.29 |
| 2023-08-18 | 115,578.28 |
| 2023-08-21 | 115,031.28 |
| 2023-08-22 | 115,251.28 |
| 2023-08-23 | 114,967.28 |
| 2023-08-24 | 115,131.28 |
| 2023-08-25 | 115,558.28 |
| 2023-08-28 | 115,819.28 |
| 2023-08-29 | 115,604.28 |
| 2023-08-30 | 114,960.28 |
| 2023-08-31 | 114,833.28 |
| 2023-09-01 | 115,582.28 |
| 2023-09-04 | 116,622.28 |
| 2023-09-05 | 116,035.28 |
| 2023-09-06 | 116,175.28 |
| 2023-09-07 | 115,741.28 |
| 2023-09-08 | 115,343.28 |
| 2023-09-11 | 116,070.28 |
| 2023-09-12 | 116,288.28 |
| 2023-09-13 | 116,079.28 |
| 2023-09-14 | 116,300.28 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_two365/daily_nav.csv
日度 SHA-256：f1385d81e882e8a2a830797efcd78dab84f5b8ec222d1b0a46204d8109e8fdb3
持仓/选股来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_two365/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：fbba2c7bf9f0a2b3b9b1ba5213fb93cb13ff663d159292519d6935a52f55b617
交易来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_two365/orders.csv
交易 SHA-256：bee5195f2455710be110da05b8ffea042bea37a36a98af1011f3319c3f0409f1
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。