策略档案 / 冻结历史记录
分红情景 v1
scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_two365/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.52% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.61% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -0.28% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +10.42% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.69% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.11% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.66% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,800.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,200.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 800.0000 | — |
| 中国移动 （sh600941） | 100.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,900.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,400.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,900.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 800.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 15 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2022-11-23 | 104,302.05 |
| 2022-11-24 | 104,404.05 |
| 2022-11-25 | 105,531.05 |
| 2022-11-28 | 105,160.05 |
| 2022-11-29 | 106,275.05 |
| 2022-11-30 | 106,204.05 |
| 2022-12-01 | 105,589.05 |
| 2022-12-02 | 105,380.05 |
| 2022-12-05 | 107,055.05 |
| 2022-12-06 | 106,671.05 |
| 2022-12-07 | 106,369.05 |
| 2022-12-08 | 106,653.05 |
| 2022-12-09 | 106,436.05 |
| 2022-12-12 | 105,899.05 |
| 2022-12-13 | 106,236.05 |
| 2022-12-14 | 105,865.05 |
| 2022-12-15 | 105,071.05 |
| 2022-12-16 | 105,588.05 |
| 2022-12-19 | 104,268.05 |
| 2022-12-20 | 103,535.05 |
| 2022-12-21 | 103,838.32 |
| 2022-12-22 | 103,716.32 |
| 2022-12-23 | 103,271.32 |
| 2022-12-26 | 103,059.32 |
| 2022-12-27 | 103,909.32 |
| 2022-12-28 | 104,585.32 |
| 2022-12-29 | 104,113.32 |
| 2022-12-30 | 104,559.32 |
| 2023-01-03 | 104,796.32 |
| 2023-01-04 | 105,505.32 |
| 2023-01-05 | 105,386.32 |
| 2023-01-06 | 105,184.32 |
| 2023-01-09 | 105,174.32 |
| 2023-01-10 | 104,662.32 |
| 2023-01-11 | 104,878.32 |
| 2023-01-12 | 104,907.32 |
| 2023-01-13 | 105,492.32 |
| 2023-01-16 | 105,158.32 |
| 2023-01-17 | 105,277.32 |
| 2023-01-18 | 105,509.32 |
| 2023-01-19 | 105,691.07 |
| 2023-01-20 | 105,789.07 |
| 2023-01-30 | 105,609.07 |
| 2023-01-31 | 105,456.07 |
| 2023-02-01 | 105,603.07 |
| 2023-02-02 | 105,429.07 |
| 2023-02-03 | 105,072.07 |
| 2023-02-06 | 104,877.07 |
| 2023-02-07 | 105,073.07 |
| 2023-02-08 | 105,030.07 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_two365/daily_nav.csv
日度 SHA-256：f1385d81e882e8a2a830797efcd78dab84f5b8ec222d1b0a46204d8109e8fdb3
持仓/选股来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_two365/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：fbba2c7bf9f0a2b3b9b1ba5213fb93cb13ff663d159292519d6935a52f55b617
交易来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_two365/orders.csv
交易 SHA-256：bee5195f2455710be110da05b8ffea042bea37a36a98af1011f3319c3f0409f1
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