策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/gross_cash/balanced_price_ranks_n10/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +4.05% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +4.60% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.89% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +0.18% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +7.71% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +7.60% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -12.66% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 成都银行 （sh601838） | 300.0000 | — |
| 养元饮品 （sh603156） | 100.0000 | — |
| 菲林格尔 （sh603226） | 100.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 200.0000 | — |
| 健麾信息 （sh605186） | 100.0000 | — |
| 北京科锐 （sz002350） | 400.0000 | — |
| 比音勒芬 （sz002832） | 200.0000 | — |
| 视源股份 （sz002841） | 100.0000 | — |
| 科安达 （sz002972） | 400.0000 | — |
| 雷赛智能 （sz002979） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 5 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-25 | 中闽能源 （sh600163） | 卖出 | 6,540.00 | 5.00 | 6.54 | 3.27 | 14.81 | +6,525.19 | — |
| 2021-08-25 | 华谊集团 （sh600623） | 卖出 | 8,491.00 | 5.00 | 8.49 | 4.25 | 17.74 | +8,473.26 | — |
| 2021-08-25 | 江苏银行 （sh600919） | 卖出 | 6,039.00 | 5.00 | 6.04 | 3.02 | 14.06 | +6,024.94 | — |
| 2021-08-25 | 恒通股份 （sh603223） | 卖出 | 7,158.00 | 5.00 | 7.15 | 3.58 | 15.73 | +7,142.27 | — |
| 2021-08-25 | 海南华铁 （sh603300） | 卖出 | 4,185.00 | 5.00 | 4.18 | 2.09 | 11.27 | +4,173.73 | — |
| 2021-08-25 | 吉林化纤 （sz000420） | 卖出 | 9,576.00 | 5.00 | 9.57 | 4.79 | 19.36 | +9,556.64 | — |
| 2021-08-25 | 卫星化学 （sz002648） | 卖出 | 4,178.00 | 5.00 | 4.18 | 2.09 | 11.27 | +4,166.73 | — |
| 2021-08-25 | 雪天盐业 （sh600929） | 买入 | 6,840.00 | 5.00 | 0.00 | 3.42 | 8.42 | -6,848.42 | — |
| 2021-08-25 | 潮宏基 （sz002345） | 买入 | 6,588.00 | 5.00 | 0.00 | 3.29 | 8.29 | -6,596.29 | — |
| 2021-08-25 | 曲美家居 （sh603818） | 买入 | 5,964.00 | 5.00 | 0.00 | 2.98 | 7.98 | -5,971.98 | — |
| 2021-08-25 | 四川美丰 （sz000731） | 买入 | 6,651.00 | 5.00 | 0.00 | 3.33 | 8.33 | -6,659.33 | — |
| 2021-08-25 | 三利谱 （sz002876） | 买入 | 5,700.00 | 5.00 | 0.00 | 2.85 | 7.85 | -5,707.85 | — |
| 2021-08-25 | 远大控股 （sz000626） | 买入 | 4,760.00 | 5.00 | 0.00 | 2.38 | 7.38 | -4,767.38 | — |
| 2021-08-25 | 渝三峡A （sz000565） | 买入 | 6,800.00 | 5.00 | 0.00 | 3.40 | 8.40 | -6,808.40 | — |
| 2021-09-24 | 华达科技 （sh603358） | 卖出 | 5,157.00 | 5.00 | 5.15 | 2.58 | 12.73 | +5,144.27 | — |
| 2021-09-24 | 曲美家居 （sh603818） | 卖出 | 5,814.00 | 5.00 | 5.81 | 2.91 | 13.72 | +5,800.28 | — |
| 2021-09-24 | 渝三峡A （sz000565） | 卖出 | 7,140.00 | 5.00 | 7.14 | 3.57 | 15.71 | +7,124.29 | — |
| 2021-09-24 | 四川美丰 （sz000731） | 卖出 | 12,771.00 | 5.00 | 12.76 | 6.39 | 24.15 | +12,746.85 | — |
| 2021-09-24 | 潮宏基 （sz002345） | 卖出 | 7,080.00 | 5.00 | 7.08 | 3.54 | 15.62 | +7,064.38 | — |
| 2021-09-24 | 三利谱 （sz002876） | 卖出 | 5,252.00 | 5.00 | 5.25 | 2.63 | 12.88 | +5,239.12 | — |
| 2021-09-24 | 宝信软件 （sh600845） | 买入 | 6,681.00 | 5.00 | 0.00 | 3.34 | 8.34 | -6,689.34 | — |
| 2021-09-24 | 奔图科技 （sz002180） | 买入 | 3,860.00 | 5.00 | 0.00 | 1.93 | 6.93 | -3,866.93 | — |
| 2021-09-24 | 新朋股份 （sz002328） | 买入 | 6,890.00 | 5.00 | 0.00 | 3.45 | 8.45 | -6,898.45 | — |
| 2021-09-24 | 珍宝岛 （sh603567） | 买入 | 7,140.00 | 5.00 | 0.00 | 3.57 | 8.57 | -7,148.57 | — |
| 2021-09-24 | 四川九洲 （sz000801） | 买入 | 6,777.00 | 5.00 | 0.00 | 3.39 | 8.39 | -6,785.39 | — |
| 2021-09-24 | 报喜鸟 （sz002154） | 买入 | 7,176.00 | 5.00 | 0.00 | 3.59 | 8.59 | -7,184.59 | — |
| 2021-10-29 | 雪天盐业 （sh600929） | 卖出 | 5,598.00 | 5.00 | 5.60 | 2.80 | 13.40 | +5,584.60 | — |
| 2021-10-29 | 珍宝岛 （sh603567） | 卖出 | 6,352.00 | 5.00 | 6.35 | 3.18 | 14.53 | +6,337.47 | — |
| 2021-10-29 | 四川九洲 （sz000801） | 卖出 | 6,246.00 | 5.00 | 6.24 | 3.12 | 14.36 | +6,231.64 | — |
| 2021-10-29 | 报喜鸟 （sz002154） | 卖出 | 5,824.00 | 5.00 | 5.82 | 2.91 | 13.73 | +5,810.27 | — |
| 2021-10-29 | 新朋股份 （sz002328） | 卖出 | 6,929.00 | 5.00 | 6.93 | 3.46 | 15.39 | +6,913.61 | — |
| 2021-10-29 | 比音勒芬 （sz002832） | 卖出 | 4,936.00 | 5.00 | 4.93 | 2.47 | 12.40 | +4,923.60 | — |
| 2021-10-29 | 远东股份 （sh600869） | 买入 | 6,644.00 | 5.00 | 0.00 | 3.32 | 8.32 | -6,652.32 | — |
| 2021-10-29 | 中国石油 （sh601857） | 买入 | 6,612.00 | 5.00 | 0.00 | 3.31 | 8.31 | -6,620.31 | — |
| 2021-10-29 | 上港集团 （sh600018） | 买入 | 6,672.00 | 5.00 | 0.00 | 3.34 | 8.34 | -6,680.34 | — |
| 2021-10-29 | 永冠新材 （sh603681） | 买入 | 6,556.00 | 5.00 | 0.00 | 3.28 | 8.28 | -6,564.28 | — |
| 2021-10-29 | 双星新材 （sz002585） | 买入 | 4,992.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 7.50 | -4,999.50 | — |
| 2021-10-29 | 海德股份 （sz000567） | 买入 | 5,394.00 | 5.00 | 0.00 | 2.70 | 7.70 | -5,401.70 | — |
| 2021-11-26 | 上港集团 （sh600018） | 卖出 | 5,868.00 | 5.00 | 5.87 | 2.93 | 13.80 | +5,854.20 | — |
| 2021-11-26 | 中化国际 （sh600500） | 卖出 | 6,720.00 | 5.00 | 6.72 | 3.36 | 15.08 | +6,704.92 | — |
| 2021-11-26 | 中国石油 （sh601857） | 卖出 | 5,820.00 | 5.00 | 5.82 | 2.91 | 13.73 | +5,806.27 | — |
| 2021-11-26 | 永冠新材 （sh603681） | 卖出 | 7,698.00 | 5.00 | 7.69 | 3.85 | 16.54 | +7,681.46 | — |
| 2021-11-26 | 远大控股 （sz000626） | 卖出 | 4,106.00 | 5.00 | 4.10 | 2.05 | 11.15 | +4,094.85 | — |
| 2021-11-26 | 双星新材 （sz002585） | 卖出 | 5,474.00 | 5.00 | 5.47 | 2.74 | 13.21 | +5,460.79 | — |
| 2021-11-26 | 天域生物 （sh603717） | 买入 | 6,780.00 | 5.00 | 0.00 | 3.39 | 8.39 | -6,788.39 | — |
| 2021-11-26 | 长城汽车 （sh601633） | 买入 | 5,835.00 | 5.00 | 0.00 | 2.92 | 7.92 | -5,842.92 | — |
| 2021-11-26 | 景津装备 （sh603279） | 买入 | 3,952.00 | 5.00 | 0.00 | 1.98 | 6.98 | -3,958.98 | — |
| 2021-11-26 | 豪能股份 （sh603809） | 买入 | 6,102.00 | 5.00 | 0.00 | 3.05 | 8.05 | -6,110.05 | — |
| 2021-11-26 | 华工科技 （sz000988） | 买入 | 6,020.00 | 5.00 | 0.00 | 3.01 | 8.01 | -6,028.01 | — |
| 2021-11-26 | 好利科技 （sz002729） | 买入 | 5,290.00 | 5.00 | 0.00 | 2.65 | 7.65 | -5,297.65 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/balanced_price_ranks_n10/daily_nav.csv
日度 SHA-256：1c0d695ad45155f0944261fde8e53f2c4745dcc3547674e3caf9410894af7e0f
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持仓/选股 SHA-256：d551b220cf09cc1eab1de7995750d306c1ac9bdaa5db70edd04d6e5ef2129829
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/balanced_price_ranks_n10/orders.csv
交易 SHA-256：6fedb5419c8664440168560b429c83bffd990ceb9334214398f7415d6df646d1
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