策略档案 / 冻结历史记录

集中度控制 v1

run_v1/ceiling/gross_cash/balanced_price_ranks_n10/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓

区间收益-11.59%

区间年化-1.83%

最大回撤-30.33%

日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	+4.05%	2020-01-02 — 2020-12-31
2021	+4.60%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	-19.89%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023	+0.18%	2022-12-30 — 2023-12-29
2024	+7.71%	2023-12-29 — 2024-12-31
2025	+7.60%	2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD	-12.66%	2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 10 只现金 ¥42,466.57

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的	股数	剩余成本（元）
成都银行（sh601838）	300.0000	—
养元饮品（sh603156）	100.0000	—
菲林格尔（sh603226）	100.0000	—
天创时尚（sh603608）	200.0000	—
健麾信息（sh605186）	100.0000	—
北京科锐（sz002350）	400.0000	—
比音勒芬（sz002832）	200.0000	—
视源股份（sz002841）	100.0000	—
科安达（sz002972）	400.0000	—
雷赛智能（sz002979）	100.0000	—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 4 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2020-08-17	116,591.83
2020-08-18	117,757.63
2020-08-19	117,645.63
2020-08-20	116,460.03
2020-08-21	117,196.83
2020-08-24	117,316.03
2020-08-25	117,320.23
2020-08-26	116,426.63
2020-08-27	117,529.83
2020-08-28	119,399.43
2020-08-31	119,486.43
2020-09-01	120,039.43
2020-09-02	120,597.43
2020-09-03	121,099.43
2020-09-04	120,361.43
2020-09-07	117,617.43
2020-09-08	117,541.43
2020-09-09	115,988.43
2020-09-10	115,424.43
2020-09-11	116,163.43
2020-09-14	116,554.43
2020-09-15	117,090.43
2020-09-16	116,496.43
2020-09-17	117,177.43
2020-09-18	117,325.43
2020-09-21	116,753.13
2020-09-22	115,349.33
2020-09-23	115,601.83
2020-09-24	114,154.43
2020-09-25	114,332.93
2020-09-28	111,517.31
2020-09-29	110,253.61
2020-09-30	109,375.41
2020-10-09	109,223.61
2020-10-12	109,751.71
2020-10-13	109,483.40
2020-10-14	109,057.70
2020-10-15	108,328.40
2020-10-16	108,024.90
2020-10-19	107,541.30
2020-10-20	108,057.70
2020-10-21	107,463.50
2020-10-22	107,088.60
2020-10-23	105,202.20
2020-10-26	105,339.50
2020-10-27	105,987.80
2020-10-28	107,200.20
2020-10-29	107,563.30
2020-10-30	106,782.50
2020-11-02	107,316.10

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/balanced_price_ranks_n10/daily_nav.csv

日度 SHA-256：1c0d695ad45155f0944261fde8e53f2c4745dcc3547674e3caf9410894af7e0f

持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/balanced_price_ranks_n10/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：d551b220cf09cc1eab1de7995750d306c1ac9bdaa5db70edd04d6e5ef2129829

交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/balanced_price_ranks_n10/orders.csv

交易 SHA-256：6fedb5419c8664440168560b429c83bffd990ceb9334214398f7415d6df646d1

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。