策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/gross_cash/balanced_price_ranks_n10/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +4.05% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +4.60% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.89% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +0.18% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +7.71% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +7.60% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -12.66% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 成都银行 （sh601838） | 300.0000 | — |
| 养元饮品 （sh603156） | 100.0000 | — |
| 菲林格尔 （sh603226） | 100.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 200.0000 | — |
| 健麾信息 （sh605186） | 100.0000 | — |
| 北京科锐 （sz002350） | 400.0000 | — |
| 比音勒芬 （sz002832） | 200.0000 | — |
| 视源股份 （sz002841） | 100.0000 | — |
| 科安达 （sz002972） | 400.0000 | — |
| 雷赛智能 （sz002979） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 16 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 兴业银行 （sh601166） | 卖出 | 4,306.00 | 5.00 | 2.15 | 2.15 | 9.30 | +4,296.70 | — |
| 2025-09-10 | 中创智领 （sh601717） | 卖出 | 6,849.00 | 5.00 | 3.42 | 3.42 | 11.84 | +6,837.16 | — |
| 2025-09-10 | 恒尚节能 （sh603137） | 卖出 | 4,422.00 | 5.00 | 2.21 | 2.21 | 9.42 | +4,412.58 | — |
| 2025-09-10 | 亚钾国际 （sz000893） | 卖出 | 3,742.00 | 5.00 | 1.87 | 1.87 | 8.74 | +3,733.26 | — |
| 2025-09-10 | 常熟银行 （sh601128） | 买入 | 6,072.00 | 5.00 | 0.00 | 3.04 | 8.04 | -6,080.04 | — |
| 2025-09-10 | 维力医疗 （sh603309） | 买入 | 5,780.00 | 5.00 | 0.00 | 2.89 | 7.89 | -5,787.89 | — |
| 2025-09-10 | 普莱柯 （sh603566） | 买入 | 5,796.00 | 5.00 | 0.00 | 2.90 | 7.90 | -5,803.90 | — |
| 2025-09-10 | 科达制造 （sh600499） | 买入 | 5,870.00 | 5.00 | 0.00 | 2.94 | 7.94 | -5,877.94 | — |
| 2025-09-10 | 金字火腿 （sz002515） | 买入 | 6,008.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | -6,016.00 | — |
| 2025-09-10 | 富邦新材 （sh600768） | 买入 | 6,285.00 | 5.00 | 0.00 | 3.14 | 8.14 | -6,293.14 | — |
| 2025-10-16 | 浦发银行 （sh600000） | 卖出 | 5,264.00 | 5.00 | 2.63 | 2.63 | 10.26 | +5,253.74 | — |
| 2025-10-16 | 厦门象屿 （sh600057） | 卖出 | 6,232.00 | 5.00 | 3.11 | 3.12 | 11.23 | +6,220.77 | — |
| 2025-10-16 | 富邦新材 （sh600768） | 卖出 | 6,280.00 | 5.00 | 3.14 | 3.14 | 11.28 | +6,268.72 | — |
| 2025-10-16 | 常熟银行 （sh601128） | 卖出 | 5,640.00 | 5.00 | 2.82 | 2.82 | 10.64 | +5,629.36 | — |
| 2025-10-16 | 普莱柯 （sh603566） | 卖出 | 5,692.00 | 5.00 | 2.84 | 2.85 | 10.69 | +5,681.31 | — |
| 2025-10-16 | 中洲控股 （sz000042） | 卖出 | 5,600.00 | 5.00 | 2.80 | 2.80 | 10.60 | +5,589.40 | — |
| 2025-10-16 | 金字火腿 （sz002515） | 卖出 | 5,752.00 | 5.00 | 2.87 | 2.88 | 10.75 | +5,741.25 | — |
| 2025-10-16 | 同兴科技 （sz003027） | 买入 | 5,922.00 | 5.00 | 0.00 | 2.96 | 7.96 | -5,929.96 | — |
| 2025-10-16 | 海利得 （sz002206） | 买入 | 6,250.00 | 5.00 | 0.00 | 3.13 | 8.13 | -6,258.13 | — |
| 2025-10-16 | 福华尚纬 （sh603333） | 买入 | 5,663.00 | 5.00 | 0.00 | 2.83 | 7.83 | -5,670.83 | — |
| 2025-10-16 | 海象新材 （sz003011） | 买入 | 4,200.00 | 5.00 | 0.00 | 2.10 | 7.10 | -4,207.10 | — |
| 2025-10-16 | 润贝航科 （sz001316） | 买入 | 3,284.00 | 5.00 | 0.00 | 1.64 | 6.64 | -3,290.64 | — |
| 2025-10-16 | ST海泰 （sh600082） | 买入 | 6,146.00 | 5.00 | 0.00 | 3.07 | 8.07 | -6,154.07 | — |
| 2025-10-16 | 锦江航运 （sh601083） | 买入 | 5,940.00 | 5.00 | 0.00 | 2.97 | 7.97 | -5,947.97 | — |
| 2025-11-13 | ST海泰 （sh600082） | 卖出 | 7,448.00 | 5.00 | 3.72 | 3.72 | 12.44 | +7,435.56 | — |
| 2025-11-13 | 科达制造 （sh600499） | 卖出 | 6,250.00 | 5.00 | 3.12 | 3.13 | 11.25 | +6,238.75 | — |
| 2025-11-13 | 锦江航运 （sh601083） | 卖出 | 6,260.00 | 5.00 | 3.13 | 3.13 | 11.26 | +6,248.74 | — |
| 2025-11-13 | 维力医疗 （sh603309） | 卖出 | 5,844.00 | 5.00 | 2.92 | 2.92 | 10.84 | +5,833.16 | — |
| 2025-11-13 | 福华尚纬 （sh603333） | 卖出 | 5,768.00 | 5.00 | 2.88 | 2.88 | 10.76 | +5,757.24 | — |
| 2025-11-13 | 润贝航科 （sz001316） | 卖出 | 3,548.00 | 5.00 | 1.77 | 1.77 | 8.54 | +3,539.46 | — |
| 2025-11-13 | 海利得 （sz002206） | 卖出 | 6,030.00 | 5.00 | 3.01 | 3.02 | 11.03 | +6,018.97 | — |
| 2025-11-13 | 海象新材 （sz003011） | 卖出 | 4,602.00 | 5.00 | 2.30 | 2.30 | 9.60 | +4,592.40 | — |
| 2025-11-13 | 同兴科技 （sz003027） | 卖出 | 7,311.00 | 5.00 | 3.65 | 3.66 | 12.31 | +7,298.69 | — |
| 2025-11-13 | 力聚热能 （sh603391） | 买入 | 5,730.00 | 5.00 | 0.00 | 2.87 | 7.87 | -5,737.87 | — |
| 2025-11-13 | 银龙股份 （sh603969） | 买入 | 5,676.00 | 5.00 | 0.00 | 2.84 | 7.84 | -5,683.84 | — |
| 2025-11-13 | 江河集团 （sh601886） | 买入 | 6,464.00 | 5.00 | 0.00 | 3.23 | 8.23 | -6,472.23 | — |
| 2025-11-13 | 国邦医药 （sh605507） | 买入 | 4,748.00 | 5.00 | 0.00 | 2.37 | 7.37 | -4,755.37 | — |
| 2025-11-13 | 元利科技 （sh603217） | 买入 | 4,890.00 | 5.00 | 0.00 | 2.45 | 7.45 | -4,897.45 | — |
| 2025-11-13 | 东航物流 （sh601156） | 买入 | 5,085.00 | 5.00 | 0.00 | 2.54 | 7.54 | -5,092.54 | — |
| 2025-11-13 | 国投中鲁 （sh600962） | 买入 | 6,381.00 | 5.00 | 0.00 | 3.19 | 8.19 | -6,389.19 | — |
| 2025-11-13 | 牧原股份 （sz002714） | 买入 | 5,010.00 | 5.00 | 0.00 | 2.51 | 7.51 | -5,017.51 | — |
| 2025-11-13 | 甬金股份 （sh603995） | 买入 | 5,655.00 | 5.00 | 0.00 | 2.83 | 7.83 | -5,662.83 | — |
| 2025-12-11 | 国投中鲁 （sh600962） | 卖出 | 5,964.00 | 5.00 | 2.98 | 2.98 | 10.96 | +5,953.04 | — |
| 2025-12-11 | 元利科技 （sh603217） | 卖出 | 5,392.00 | 5.00 | 2.69 | 2.70 | 10.39 | +5,381.61 | — |
| 2025-12-11 | 甬金股份 （sh603995） | 卖出 | 5,091.00 | 5.00 | 2.54 | 2.55 | 10.09 | +5,080.91 | — |
| 2025-12-11 | 国邦医药 （sh605507） | 卖出 | 4,688.00 | 5.00 | 2.34 | 2.34 | 9.68 | +4,678.32 | — |
| 2025-12-11 | 牧原股份 （sz002714） | 卖出 | 4,788.00 | 5.00 | 2.39 | 2.39 | 9.78 | +4,778.22 | — |
| 2025-12-11 | 达仁堂 （sh600329） | 买入 | 4,577.00 | 5.00 | 0.00 | 2.29 | 7.29 | -4,584.29 | — |
| 2025-12-11 | 洁美科技 （sz002859） | 买入 | 5,828.00 | 5.00 | 0.00 | 2.91 | 7.91 | -5,835.91 | — |
| 2025-12-11 | 方大特钢 （sh600507） | 买入 | 6,149.00 | 5.00 | 0.00 | 3.07 | 8.07 | -6,157.07 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/balanced_price_ranks_n10/daily_nav.csv
日度 SHA-256：1c0d695ad45155f0944261fde8e53f2c4745dcc3547674e3caf9410894af7e0f
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持仓/选股 SHA-256：d551b220cf09cc1eab1de7995750d306c1ac9bdaa5db70edd04d6e5ef2129829
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/balanced_price_ranks_n10/orders.csv
交易 SHA-256：6fedb5419c8664440168560b429c83bffd990ceb9334214398f7415d6df646d1
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