策略档案 / 冻结历史记录
现金账户扩展 v2
gross_cash/medium_term_momentum_d05_e65_lock00/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -8.04% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +11.27% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -21.69% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -10.02% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -29.46% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +1.05% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -3.43% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 香江控股 （sh600162） | 300.0000 | — |
| 华电辽能 （sh600396） | 100.0000 | — |
| 哈药股份 （sh600664） | 100.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 17 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2023-04-21 | 75,947.89 |
| 2023-04-24 | 76,079.89 |
| 2023-04-25 | 75,787.89 |
| 2023-04-26 | 75,340.89 |
| 2023-04-27 | 75,276.89 |
| 2023-04-28 | 76,704.01 |
| 2023-05-04 | 77,451.01 |
| 2023-05-05 | 77,627.01 |
| 2023-05-08 | 78,177.01 |
| 2023-05-09 | 77,298.01 |
| 2023-05-10 | 76,460.00 |
| 2023-05-11 | 75,684.00 |
| 2023-05-12 | 75,064.00 |
| 2023-05-15 | 75,434.00 |
| 2023-05-16 | 73,394.00 |
| 2023-05-17 | 73,824.37 |
| 2023-05-18 | 75,265.37 |
| 2023-05-19 | 74,866.37 |
| 2023-05-22 | 74,055.37 |
| 2023-05-23 | 73,260.36 |
| 2023-05-24 | 73,211.98 |
| 2023-05-25 | 73,307.98 |
| 2023-05-26 | 74,726.98 |
| 2023-05-29 | 75,173.98 |
| 2023-05-30 | 77,104.98 |
| 2023-05-31 | 78,009.44 |
| 2023-06-01 | 79,283.44 |
| 2023-06-02 | 79,215.44 |
| 2023-06-05 | 81,221.44 |
| 2023-06-06 | 81,407.44 |
| 2023-06-07 | 83,185.34 |
| 2023-06-08 | 81,117.34 |
| 2023-06-09 | 81,356.34 |
| 2023-06-12 | 80,775.34 |
| 2023-06-13 | 81,624.34 |
| 2023-06-14 | 81,655.25 |
| 2023-06-15 | 81,260.25 |
| 2023-06-16 | 81,868.25 |
| 2023-06-19 | 82,060.25 |
| 2023-06-20 | 82,309.25 |
| 2023-06-21 | 79,832.00 |
| 2023-06-26 | 77,218.00 |
| 2023-06-27 | 78,019.00 |
| 2023-06-28 | 76,637.00 |
| 2023-06-29 | 77,071.00 |
| 2023-06-30 | 76,977.64 |
| 2023-07-03 | 76,662.64 |
| 2023-07-04 | 76,647.64 |
| 2023-07-05 | 75,837.64 |
| 2023-07-06 | 76,202.64 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/native_cash_extended_v2/gross_cash/medium_term_momentum_d05_e65_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256：40f8aeaadb82f57db647382e3ab11fa21903203e72335fae7178b638c3da18db
持仓/选股来源：annual_stability/native_cash_extended_v2/gross_cash/medium_term_momentum_d05_e65_lock00/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：151a1d9b261c66ff3e2120d0dd6d948dc76a87bd6e9f5768b4c262fc9265a287
交易来源：annual_stability/native_cash_extended_v2/gross_cash/medium_term_momentum_d05_e65_lock00/orders.csv
交易 SHA-256：d999c18613391af7ab0e6a1ae4b6f6a18a5865ea8390a2c8547dbda92be9f92b
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