策略档案 / 冻结历史记录

ETF现金基线

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与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓

区间收益+24.41%

区间年化+3.33%

最大回撤-42.59%

日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	+25.87%	2020-01-02 — 2020-12-31
2021	-2.04%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	-19.60%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023	-9.41%	2022-12-30 — 2023-12-29
2024	+18.02%	2023-12-29 — 2024-12-31
2025	+17.78%	2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD	-0.33%	2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 1 只现金 ¥6,049.21持仓市值 ¥56,107.70仓位 +90.27%

原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。

华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 5 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2020-11-03	58,188.11
2020-11-04	58,732.61
2020-11-05	59,640.11
2020-11-06	60,099.91
2020-11-09	60,366.11
2020-11-10	61,334.11
2020-11-11	60,704.91
2020-11-12	60,366.11
2020-11-13	60,015.21
2020-11-16	59,942.61
2020-11-17	60,208.81
2020-11-18	60,124.11
2020-11-19	59,954.71
2020-11-20	60,608.11
2020-11-23	60,971.11
2020-11-24	61,443.01
2020-11-25	61,273.61
2020-11-26	60,317.71
2020-11-27	60,426.61
2020-11-30	61,443.01
2020-12-01	60,934.81
2020-12-02	62,362.61
2020-12-03	62,132.71
2020-12-04	62,060.11
2020-12-07	62,302.11
2020-12-08	61,769.71
2020-12-09	61,757.61
2020-12-10	60,729.11
2020-12-11	60,850.11
2020-12-14	60,112.01
2020-12-15	60,583.91
2020-12-16	60,850.11
2020-12-17	60,874.31
2020-12-18	61,697.11
2020-12-21	61,358.31
2020-12-22	61,806.01
2020-12-23	61,092.11
2020-12-24	61,503.51
2020-12-25	61,261.51
2020-12-28	61,963.31
2020-12-29	62,277.91
2020-12-30	61,939.11
2020-12-31	62,882.91
2021-01-04	63,996.11
2021-01-05	64,492.21
2021-01-06	66,016.81
2021-01-07	66,537.11
2021-01-08	67,964.91
2021-01-11	67,529.31
2021-01-12	66,609.71

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/c1744c235a4b5b0b/open_daily_nav.csv

日度 SHA-256：626a5fccd481426a4fda067165f803de1feea57fe3cb4615ebf652559d2c98d5

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。