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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/c1744c235a4b5b0b/open_daily_nav.csv
区间收益+24.41%
区间年化+3.33%
最大回撤-42.59%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +25.87% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -2.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.60% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.02% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.78% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥6,049.21持仓市值 ¥56,107.70仓位 +90.27%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 30 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-12-25 | 62,035.91 |
| 2025-12-26 | 62,229.51 |
| 2025-12-29 | 62,398.91 |
| 2025-12-30 | 61,987.51 |
| 2025-12-31 | 62,362.61 |
| 2026-01-05 | 62,435.21 |
| 2026-01-06 | 63,245.91 |
| 2026-01-07 | 64,092.91 |
| 2026-01-08 | 63,705.71 |
| 2026-01-09 | 63,330.61 |
| 2026-01-12 | 63,766.21 |
| 2026-01-13 | 64,117.11 |
| 2026-01-14 | 63,802.51 |
| 2026-01-15 | 63,233.81 |
| 2026-01-16 | 63,911.41 |
| 2026-01-19 | 63,366.91 |
| 2026-01-20 | 63,342.71 |
| 2026-01-21 | 63,028.11 |
| 2026-01-22 | 63,415.31 |
| 2026-01-23 | 63,306.41 |
| 2026-01-26 | 63,064.41 |
| 2026-01-27 | 63,064.41 |
| 2026-01-28 | 63,221.71 |
| 2026-01-29 | 63,209.61 |
| 2026-01-30 | 63,354.81 |
| 2026-02-02 | 62,677.21 |
| 2026-02-03 | 62,193.21 |
| 2026-02-04 | 62,338.41 |
| 2026-02-05 | 62,677.21 |
| 2026-02-06 | 62,229.51 |
| 2026-02-09 | 62,858.71 |
| 2026-02-10 | 63,318.51 |
| 2026-02-11 | 63,245.91 |
| 2026-02-12 | 63,270.11 |
| 2026-02-13 | 63,088.61 |
| 2026-02-24 | 63,221.71 |
| 2026-02-25 | 63,124.91 |
| 2026-02-26 | 63,536.31 |
| 2026-02-27 | 63,161.21 |
| 2026-03-02 | 62,846.61 |
| 2026-03-03 | 63,415.31 |
| 2026-03-04 | 62,193.21 |
| 2026-03-05 | 62,277.91 |
| 2026-03-06 | 62,193.21 |
| 2026-03-09 | 61,987.51 |
| 2026-03-10 | 62,217.41 |
| 2026-03-11 | 62,749.81 |
| 2026-03-12 | 63,052.31 |
| 2026-03-13 | 62,580.41 |
| 2026-03-16 | 62,616.71 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/c1744c235a4b5b0b/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：626a5fccd481426a4fda067165f803de1feea57fe3cb4615ebf652559d2c98d5
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。