策略档案 / 冻结历史记录

ETF现金基线

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与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓

区间收益+24.41%

区间年化+3.33%

最大回撤-42.59%

日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	+25.87%	2020-01-02 — 2020-12-31
2021	-2.04%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	-19.60%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023	-9.41%	2022-12-30 — 2023-12-29
2024	+18.02%	2023-12-29 — 2024-12-31
2025	+17.78%	2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD	-0.33%	2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 1 只现金 ¥6,049.21持仓市值 ¥56,107.70仓位 +90.27%

原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。

华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 3 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2020-06-04	48,399.21
2020-06-05	48,254.01
2020-06-08	48,750.11
2020-06-09	48,798.51
2020-06-10	49,052.61
2020-06-11	48,907.41
2020-06-12	48,048.31
2020-06-15	48,290.31
2020-06-16	48,447.61
2020-06-17	48,750.11
2020-06-18	48,665.41
2020-06-19	49,113.11
2020-06-22	49,778.61
2020-06-23	49,718.11
2020-06-24	50,177.91
2020-06-29	50,323.11
2020-06-30	50,298.91
2020-07-01	50,770.81
2020-07-02	51,775.11
2020-07-03	53,178.71
2020-07-06	54,884.81
2020-07-07	58,442.21
2020-07-08	57,389.51
2020-07-09	58,139.71
2020-07-10	58,647.91
2020-07-13	57,970.31
2020-07-14	59,119.81
2020-07-15	58,914.11
2020-07-16	58,067.11
2020-07-17	55,405.11
2020-07-20	56,336.81
2020-07-21	57,571.01
2020-07-22	57,365.31
2020-07-23	57,486.31
2020-07-24	57,292.71
2020-07-27	55,562.41
2020-07-28	55,949.61
2020-07-29	55,828.61
2020-07-30	57,583.11
2020-07-31	57,099.11
2020-08-03	58,067.11
2020-08-04	58,781.01
2020-08-05	58,454.31
2020-08-06	58,563.21
2020-08-07	58,224.41
2020-08-10	57,377.41
2020-08-11	58,006.61
2020-08-12	57,280.61
2020-08-13	57,159.61
2020-08-14	56,832.91

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/c1744c235a4b5b0b/open_daily_nav.csv

日度 SHA-256：626a5fccd481426a4fda067165f803de1feea57fe3cb4615ebf652559d2c98d5

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。