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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/c1744c235a4b5b0b/open_daily_nav.csv
区间收益+24.41%
区间年化+3.33%
最大回撤-42.59%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +25.87% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -2.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.60% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.02% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.78% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥6,049.21持仓市值 ¥56,107.70仓位 +90.27%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 28 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-07-30 | 55,707.61 |
| 2025-07-31 | 55,635.01 |
| 2025-08-01 | 54,751.71 |
| 2025-08-04 | 54,437.11 |
| 2025-08-05 | 54,824.31 |
| 2025-08-06 | 55,151.01 |
| 2025-08-07 | 55,332.51 |
| 2025-08-08 | 55,235.71 |
| 2025-08-11 | 55,175.21 |
| 2025-08-12 | 55,380.91 |
| 2025-08-13 | 55,792.31 |
| 2025-08-14 | 56,167.41 |
| 2025-08-15 | 55,889.11 |
| 2025-08-18 | 56,566.71 |
| 2025-08-19 | 56,905.51 |
| 2025-08-20 | 56,530.41 |
| 2025-08-21 | 57,413.71 |
| 2025-08-22 | 57,498.41 |
| 2025-08-25 | 59,023.01 |
| 2025-08-26 | 59,664.31 |
| 2025-08-27 | 59,507.01 |
| 2025-08-28 | 58,635.81 |
| 2025-08-29 | 59,615.91 |
| 2025-09-01 | 60,305.61 |
| 2025-09-02 | 60,378.21 |
| 2025-09-03 | 60,124.11 |
| 2025-09-04 | 59,567.51 |
| 2025-09-05 | 58,405.91 |
| 2025-09-08 | 59,664.31 |
| 2025-09-09 | 59,555.41 |
| 2025-09-10 | 59,325.51 |
| 2025-09-11 | 59,337.61 |
| 2025-09-12 | 60,971.11 |
| 2025-09-15 | 60,487.11 |
| 2025-09-16 | 60,608.11 |
| 2025-09-17 | 60,402.41 |
| 2025-09-18 | 60,886.41 |
| 2025-09-19 | 60,099.91 |
| 2025-09-22 | 60,269.31 |
| 2025-09-23 | 60,547.61 |
| 2025-09-24 | 60,184.61 |
| 2025-09-25 | 60,983.21 |
| 2025-09-26 | 61,152.61 |
| 2025-09-29 | 60,801.71 |
| 2025-09-30 | 61,842.31 |
| 2025-10-09 | 62,084.31 |
| 2025-10-10 | 62,483.61 |
| 2025-10-13 | 60,196.71 |
| 2025-10-14 | 61,733.41 |
| 2025-10-15 | 60,801.71 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/c1744c235a4b5b0b/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：626a5fccd481426a4fda067165f803de1feea57fe3cb4615ebf652559d2c98d5
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。