← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/c1744c235a4b5b0b/open_daily_nav.csv
区间收益+24.41%
区间年化+3.33%
最大回撤-42.59%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +25.87% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -2.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.60% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.02% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.78% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥6,049.21持仓市值 ¥56,107.70仓位 +90.27%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 20 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2023-12-04 | 45,628.31 |
| 2023-12-05 | 45,241.11 |
| 2023-12-06 | 44,454.61 |
| 2023-12-07 | 44,539.31 |
| 2023-12-08 | 44,466.71 |
| 2023-12-11 | 44,285.21 |
| 2023-12-12 | 44,720.81 |
| 2023-12-13 | 44,793.41 |
| 2023-12-14 | 44,418.31 |
| 2023-12-15 | 44,164.21 |
| 2023-12-18 | 43,777.01 |
| 2023-12-19 | 43,764.91 |
| 2023-12-20 | 43,849.61 |
| 2023-12-21 | 43,256.71 |
| 2023-12-22 | 43,764.91 |
| 2023-12-25 | 43,861.71 |
| 2023-12-26 | 43,958.51 |
| 2023-12-27 | 43,752.81 |
| 2023-12-28 | 43,813.31 |
| 2023-12-29 | 44,866.01 |
| 2024-01-02 | 45,035.41 |
| 2024-01-03 | 44,357.81 |
| 2024-01-04 | 44,309.41 |
| 2024-01-05 | 43,849.61 |
| 2024-01-08 | 43,668.11 |
| 2024-01-09 | 43,208.31 |
| 2024-01-10 | 43,196.21 |
| 2024-01-11 | 43,087.31 |
| 2024-01-12 | 43,208.31 |
| 2024-01-15 | 42,954.21 |
| 2024-01-16 | 43,075.21 |
| 2024-01-17 | 43,280.91 |
| 2024-01-18 | 42,433.91 |
| 2024-01-19 | 42,809.01 |
| 2024-01-22 | 43,002.61 |
| 2024-01-23 | 42,204.01 |
| 2024-01-24 | 42,688.01 |
| 2024-01-25 | 43,063.11 |
| 2024-01-26 | 43,764.91 |
| 2024-01-29 | 43,801.21 |
| 2024-01-30 | 43,196.21 |
| 2024-01-31 | 42,615.41 |
| 2024-02-01 | 42,216.11 |
| 2024-02-02 | 42,433.91 |
| 2024-02-05 | 41,707.91 |
| 2024-02-06 | 42,034.61 |
| 2024-02-07 | 43,547.11 |
| 2024-02-08 | 44,055.31 |
| 2024-02-19 | 44,321.51 |
| 2024-02-20 | 44,430.41 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/c1744c235a4b5b0b/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：626a5fccd481426a4fda067165f803de1feea57fe3cb4615ebf652559d2c98d5
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。