策略档案 / 冻结历史记录

ETF现金基线

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与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓

区间收益+24.41%

区间年化+3.33%

最大回撤-42.59%

日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	+25.87%	2020-01-02 — 2020-12-31
2021	-2.04%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	-19.60%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023	-9.41%	2022-12-30 — 2023-12-29
2024	+18.02%	2023-12-29 — 2024-12-31
2025	+17.78%	2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD	-0.33%	2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 1 只现金 ¥6,049.21持仓市值 ¥56,107.70仓位 +90.27%

原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。

华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 2 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2020-03-20	43,813.31
2020-03-23	42,942.11
2020-03-24	43,535.01
2020-03-25	44,793.41
2020-03-26	44,672.41
2020-03-27	45,229.01
2020-03-30	44,382.01
2020-03-31	44,914.41
2020-04-01	44,442.51
2020-04-02	44,369.91
2020-04-03	44,999.11
2020-04-07	45,604.11
2020-04-08	45,676.71
2020-04-09	45,858.21
2020-04-10	45,797.71
2020-04-13	45,483.11
2020-04-14	45,604.11
2020-04-15	46,148.61
2020-04-16	45,725.11
2020-04-17	46,257.51
2020-04-20	46,402.71
2020-04-21	46,330.11
2020-04-22	45,834.01
2020-04-23	46,475.31
2020-04-24	46,172.81
2020-04-27	45,991.31
2020-04-28	46,330.11
2020-04-29	46,402.71
2020-04-30	46,874.61
2020-05-06	46,874.61
2020-05-07	47,515.91
2020-05-08	47,649.01
2020-05-11	48,012.01
2020-05-12	47,866.81
2020-05-13	47,697.41
2020-05-14	47,782.11
2020-05-15	47,636.91
2020-05-18	47,310.21
2020-05-19	47,903.11
2020-05-20	47,782.11
2020-05-21	47,697.41
2020-05-22	47,273.91
2020-05-25	46,233.31
2020-05-26	46,499.51
2020-05-27	46,850.41
2020-05-28	46,656.81
2020-05-29	46,451.11
2020-06-01	47,273.91
2020-06-02	48,120.91
2020-06-03	48,483.91

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/c1744c235a4b5b0b/open_daily_nav.csv

日度 SHA-256：626a5fccd481426a4fda067165f803de1feea57fe3cb4615ebf652559d2c98d5

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。