策略档案 / 冻结历史记录

ETF现金基线

paths/c1744c235a4b5b0b/open_daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓

区间收益+24.41%

区间年化+3.33%

最大回撤-42.59%

日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	+25.87%	2020-01-02 — 2020-12-31
2021	-2.04%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	-19.60%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023	-9.41%	2022-12-30 — 2023-12-29
2024	+18.02%	2023-12-29 — 2024-12-31
2025	+17.78%	2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD	-0.33%	2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 1 只现金 ¥6,049.21持仓市值 ¥56,107.70仓位 +90.27%

原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。

华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 1 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2020-01-02	49,960.11
2020-01-03	50,395.71
2020-01-06	50,032.71
2020-01-07	50,129.51
2020-01-08	50,141.61
2020-01-09	50,177.91
2020-01-10	50,504.61
2020-01-13	50,395.71
2020-01-14	50,952.31
2020-01-15	50,734.51
2020-01-16	50,432.01
2020-01-17	50,347.31
2020-01-20	50,395.71
2020-01-21	50,480.41
2020-01-22	49,585.01
2020-01-23	49,488.21
2020-02-03	45,241.11
2020-02-04	44,273.11
2020-02-05	45,894.51
2020-02-06	46,366.41
2020-02-07	46,935.11
2020-02-10	46,910.91
2020-02-11	47,407.01
2020-02-12	47,770.01
2020-02-13	48,145.11
2020-02-14	47,842.61
2020-02-17	48,338.71
2020-02-18	49,197.81
2020-02-19	48,943.71
2020-02-20	49,173.61
2020-02-21	49,996.41
2020-02-24	49,996.41
2020-02-25	49,125.21
2020-02-26	49,282.51
2020-02-27	49,512.41
2020-02-28	48,629.11
2020-03-02	47,878.91
2020-03-03	49,923.81
2020-03-04	49,294.61
2020-03-05	50,335.21
2020-03-06	50,528.81
2020-03-09	49,330.91
2020-03-10	48,411.31
2020-03-11	49,451.91
2020-03-12	48,181.41
2020-03-13	46,487.41
2020-03-16	47,116.61
2020-03-17	45,592.01
2020-03-18	44,950.71
2020-03-19	44,079.51

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/c1744c235a4b5b0b/open_daily_nav.csv

日度 SHA-256：626a5fccd481426a4fda067165f803de1feea57fe3cb4615ebf652559d2c98d5

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。