策略档案 / 冻结历史记录
现金账户扩展 v2
gross_cash/short_term_reversal_d05_e65_lock08/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.11% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -10.95% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -21.23% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -13.91% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -31.12% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -6.38% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -8.87% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 江南水务 （sh601199） | 100.0000 | — |
| 盈新发展 （sz000620） | 300.0000 | — |
| 中关村 （sz000931） | 200.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 140 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 青农商行 （sz002958） | 买入 | 900.00 | 5.00 | 0.00 | 0.45 | 5.45 | -905.45 | — |
| 2026-08-11 | 唐山港 （sh601000） | 买入 | 930.00 | 5.00 | 0.00 | 0.47 | 5.47 | -935.47 | — |
| 2026-08-11 | 招商公路 （sz001965） | 买入 | 940.00 | 5.00 | 0.00 | 0.47 | 5.47 | -945.47 | — |
| 2026-08-11 | 张家港行 （sz002839） | 买入 | 872.00 | 5.00 | 0.00 | 0.44 | 5.44 | -877.44 | — |
| 2026-08-11 | 中南传媒 （sh601098） | 买入 | 1,055.00 | 5.00 | 0.00 | 0.53 | 5.53 | -1,060.53 | — |
| 2026-08-11 | 秦港股份 （sh601326） | 买入 | 1,023.00 | 5.00 | 0.00 | 0.51 | 5.51 | -1,028.51 | — |
| 2026-08-11 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 752.00 | 5.00 | 0.00 | 0.38 | 5.38 | -757.38 | — |
| 2026-08-11 | 山东高速 （sh600350） | 买入 | 1,065.00 | 5.00 | 0.00 | 0.53 | 5.53 | -1,070.53 | — |
| 2026-08-11 | 福能股份 （sh600483） | 买入 | 1,051.00 | 5.00 | 0.00 | 0.53 | 5.53 | -1,056.53 | — |
| 2026-08-11 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 692.00 | 5.00 | 0.00 | 0.35 | 5.35 | -697.35 | — |
| 2026-08-11 | 重庆银行 （sh601963） | 买入 | 1,099.00 | 5.00 | 0.00 | 0.55 | 5.55 | -1,104.55 | — |
| 2026-08-14 | 山东高速 （sh600350） | 卖出 | 1,101.00 | 5.00 | 0.55 | 0.55 | 6.10 | +1,094.90 | — |
| 2026-08-18 | 北投科技 （sh600936） | 买入 | 994.00 | 5.00 | 0.00 | 0.50 | 5.50 | -999.50 | — |
| 2026-08-18 | 潮宏基 （sz002345） | 买入 | 1,028.00 | 5.00 | 0.00 | 0.51 | 5.51 | -1,033.51 | — |
| 2026-08-18 | 海南海药 （sz000566） | 买入 | 1,090.00 | 5.00 | 0.00 | 0.55 | 5.55 | -1,095.55 | — |
| 2026-08-18 | 新大洲A （sz000571） | 买入 | 650.00 | 5.00 | 0.00 | 0.33 | 5.33 | -655.33 | — |
| 2026-08-18 | 承德露露 （sz000848） | 买入 | 811.00 | 5.00 | 0.00 | 0.41 | 5.41 | -816.41 | — |
| 2026-08-18 | 甘咨询 （sz000779） | 买入 | 1,090.00 | 5.00 | 0.00 | 0.55 | 5.55 | -1,095.55 | — |
| 2026-08-18 | 赤天化 （sh600227） | 买入 | 1,005.00 | 5.00 | 0.00 | 0.50 | 5.50 | -1,010.50 | — |
| 2026-08-19 | 赤天化 （sh600227） | 卖出 | 1,110.00 | 5.00 | 0.55 | 0.56 | 6.11 | +1,103.89 | — |
| 2026-08-20 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 710.00 | 5.00 | 0.35 | 0.36 | 5.71 | +704.29 | — |
| 2026-08-20 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 775.00 | 5.00 | 0.39 | 0.39 | 5.78 | +769.22 | — |
| 2026-08-20 | 承德露露 （sz000848） | 卖出 | 833.00 | 5.00 | 0.42 | 0.42 | 5.84 | +827.16 | — |
| 2026-08-25 | 福能股份 （sh600483） | 卖出 | 1,078.00 | 5.00 | 0.54 | 0.54 | 6.08 | +1,071.92 | — |
| 2026-08-25 | 唐山港 （sh601000） | 卖出 | 906.00 | 5.00 | 0.45 | 0.45 | 5.90 | +900.10 | — |
| 2026-08-25 | 中南传媒 （sh601098） | 卖出 | 1,020.00 | 5.00 | 0.51 | 0.51 | 6.02 | +1,013.98 | — |
| 2026-08-25 | 秦港股份 （sh601326） | 卖出 | 1,014.00 | 5.00 | 0.51 | 0.51 | 6.02 | +1,007.98 | — |
| 2026-08-25 | 重庆银行 （sh601963） | 卖出 | 1,121.00 | 5.00 | 0.56 | 0.56 | 6.12 | +1,114.88 | — |
| 2026-08-25 | 招商公路 （sz001965） | 卖出 | 935.00 | 5.00 | 0.47 | 0.47 | 5.94 | +929.06 | — |
| 2026-08-25 | 张家港行 （sz002839） | 卖出 | 884.00 | 5.00 | 0.44 | 0.44 | 5.88 | +878.12 | — |
| 2026-08-25 | 青农商行 （sz002958） | 卖出 | 882.00 | 5.00 | 0.44 | 0.44 | 5.88 | +876.12 | — |
| 2026-08-25 | 誉衡药业 （sz002437） | 买入 | 790.00 | 5.00 | 0.00 | 0.40 | 5.40 | -795.40 | — |
| 2026-08-25 | 威派格 （sh603956） | 买入 | 597.00 | 5.00 | 0.00 | 0.30 | 5.30 | -602.30 | — |
| 2026-08-25 | 天娱数科 （sz002354） | 买入 | 692.00 | 5.00 | 0.00 | 0.35 | 5.35 | -697.35 | — |
| 2026-08-25 | 瑞康医药 （sz002589） | 买入 | 894.00 | 5.00 | 0.00 | 0.45 | 5.45 | -899.45 | — |
| 2026-08-25 | 太龙药业 （sh600222） | 买入 | 756.00 | 5.00 | 0.00 | 0.38 | 5.38 | -761.38 | — |
| 2026-08-25 | 灵康药业 （sh603669） | 买入 | 1,062.00 | 5.00 | 0.00 | 0.53 | 5.53 | -1,067.53 | — |
| 2026-08-26 | 太龙药业 （sh600222） | 卖出 | 805.00 | 5.00 | 0.40 | 0.40 | 5.80 | +799.20 | — |
| 2026-08-26 | 灵康药业 （sh603669） | 卖出 | 1,118.00 | 5.00 | 0.56 | 0.56 | 6.12 | +1,111.88 | — |
| 2026-08-26 | 誉衡药业 （sz002437） | 卖出 | 852.00 | 5.00 | 0.43 | 0.43 | 5.86 | +846.14 | — |
| 2026-08-26 | 瑞康医药 （sz002589） | 卖出 | 972.00 | 5.00 | 0.49 | 0.49 | 5.98 | +966.02 | — |
| 2026-08-28 | 天娱数科 （sz002354） | 卖出 | 785.00 | 5.00 | 0.39 | 0.39 | 5.78 | +779.22 | — |
| 2026-09-01 | 北投科技 （sh600936） | 卖出 | 1,030.00 | 5.00 | 0.51 | 0.52 | 6.03 | +1,023.97 | — |
| 2026-09-01 | 威派格 （sh603956） | 卖出 | 620.00 | 5.00 | 0.31 | 0.31 | 5.62 | +614.38 | — |
| 2026-09-01 | 海南海药 （sz000566） | 卖出 | 988.00 | 5.00 | 0.49 | 0.49 | 5.98 | +982.02 | — |
| 2026-09-01 | 新大洲A （sz000571） | 卖出 | 617.00 | 5.00 | 0.31 | 0.31 | 5.62 | +611.38 | — |
| 2026-09-01 | 甘咨询 （sz000779） | 卖出 | 968.00 | 5.00 | 0.48 | 0.48 | 5.96 | +962.04 | — |
| 2026-09-01 | 潮宏基 （sz002345） | 卖出 | 970.00 | 5.00 | 0.48 | 0.49 | 5.97 | +964.03 | — |
| 2026-09-01 | 中关村 （sz000931） | 买入 | 964.00 | 5.00 | 0.00 | 0.48 | 5.48 | -969.48 | — |
| 2026-09-01 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 960.00 | 5.00 | 0.00 | 0.48 | 5.48 | -965.48 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/native_cash_extended_v2/gross_cash/short_term_reversal_d05_e65_lock08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：642ec6c4d64ec931c0514848565f5d2eb1b4e056bc66f6c9602dd6cc9cfb070d
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交易 SHA-256：a488ffacbdbdd0a703af3f98e4c39e0cc4c033b80966c788681ac8a24936831a
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