策略档案 / 冻结历史记录
现金账户扩展 v2
gross_cash/short_term_reversal_d05_e35_lock08/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.64% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -8.77% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -12.59% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -6.21% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -14.98% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -3.25% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -3.84% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 江南水务 （sh601199） | 100.0000 | — |
| 盈新发展 （sz000620） | 300.0000 | — |
| 中关村 （sz000931） | 200.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 15 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-17 | 焦作万方 （sz000612） | 买入 | 1,528.00 | 5.00 | 0.00 | 0.76 | 5.76 | -1,533.76 | — |
| 2020-08-17 | 君正集团 （sh601216） | 买入 | 1,736.00 | 5.00 | 0.00 | 0.87 | 5.87 | -1,741.87 | — |
| 2020-08-17 | 亚宝药业 （sh600351） | 买入 | 1,368.00 | 5.00 | 0.00 | 0.68 | 5.68 | -1,373.68 | — |
| 2020-08-17 | 西藏珠峰 （sh600338） | 买入 | 1,131.00 | 5.00 | 0.00 | 0.57 | 5.57 | -1,136.57 | — |
| 2020-08-17 | 盛达资源 （sz000603） | 买入 | 1,675.00 | 5.00 | 0.00 | 0.84 | 5.84 | -1,680.84 | — |
| 2020-08-17 | 兴业银锡 （sz000426） | 买入 | 1,610.00 | 5.00 | 0.00 | 0.81 | 5.81 | -1,615.81 | — |
| 2020-08-17 | 石药景峰 （sz000908） | 买入 | 1,252.00 | 5.00 | 0.00 | 0.63 | 5.63 | -1,257.63 | — |
| 2020-08-17 | 豫光金铅 （sh600531） | 买入 | 1,665.00 | 5.00 | 0.00 | 0.83 | 5.83 | -1,670.83 | — |
| 2020-08-18 | 湘财股份 （sh600095） | 卖出 | 1,785.00 | 5.00 | 1.78 | 0.89 | 7.67 | +1,777.33 | — |
| 2020-08-18 | *ST西源 （sh600139） | 卖出 | 1,724.00 | 5.00 | 1.72 | 0.86 | 7.58 | +1,716.42 | — |
| 2020-08-18 | 西藏珠峰 （sh600338） | 卖出 | 1,167.00 | 5.00 | 1.17 | 0.58 | 6.75 | +1,160.25 | — |
| 2020-08-18 | 豫光金铅 （sh600531） | 卖出 | 1,800.00 | 5.00 | 1.80 | 0.90 | 7.70 | +1,792.30 | — |
| 2020-08-18 | 君正集团 （sh601216） | 卖出 | 1,960.00 | 5.00 | 1.96 | 0.98 | 7.94 | +1,952.06 | — |
| 2020-08-18 | 兴业银锡 （sz000426） | 卖出 | 1,680.00 | 5.00 | 1.68 | 0.84 | 7.52 | +1,672.48 | — |
| 2020-08-18 | 盛达资源 （sz000603） | 卖出 | 1,886.00 | 5.00 | 1.89 | 0.94 | 7.83 | +1,878.17 | — |
| 2020-08-19 | 宁科生物 （sh600165） | 卖出 | 1,858.00 | 5.00 | 1.86 | 0.93 | 7.79 | +1,850.21 | — |
| 2020-08-19 | 亚宝药业 （sh600351） | 卖出 | 1,438.00 | 5.00 | 1.44 | 0.72 | 7.16 | +1,430.84 | — |
| 2020-08-19 | 台华新材 （sh603055） | 卖出 | 1,716.00 | 5.00 | 1.72 | 0.86 | 7.58 | +1,708.42 | — |
| 2020-08-19 | 焦作万方 （sz000612） | 卖出 | 1,622.00 | 5.00 | 1.62 | 0.81 | 7.43 | +1,614.57 | — |
| 2020-08-24 | 福瑞达 （sh600223） | 卖出 | 1,206.00 | 5.00 | 1.21 | 0.60 | 6.81 | +1,199.19 | — |
| 2020-08-24 | 嘉化能源 （sh600273） | 卖出 | 982.00 | 5.00 | 0.98 | 0.49 | 6.47 | +975.53 | — |
| 2020-08-24 | 南京新百 （sh600682） | 卖出 | 1,425.00 | 5.00 | 1.42 | 0.71 | 7.13 | +1,417.87 | — |
| 2020-08-24 | 圣龙股份 （sh603178） | 卖出 | 1,047.00 | 5.00 | 1.05 | 0.52 | 6.57 | +1,040.43 | — |
| 2020-08-24 | 四方科技 （sh603339） | 卖出 | 1,030.00 | 5.00 | 1.03 | 0.52 | 6.55 | +1,023.45 | — |
| 2020-08-24 | 南卫股份 （sh603880） | 卖出 | 1,513.00 | 5.00 | 1.51 | 0.76 | 7.27 | +1,505.73 | — |
| 2020-08-24 | 亚太实业 （sz000691） | 卖出 | 1,172.00 | 5.00 | 1.17 | 0.59 | 6.76 | +1,165.24 | — |
| 2020-08-24 | ST沈化 （sz000698） | 卖出 | 1,402.00 | 5.00 | 1.40 | 0.70 | 7.10 | +1,394.90 | — |
| 2020-08-24 | ST星农 （sh603789） | 买入 | 1,417.00 | 5.00 | 0.00 | 0.71 | 5.71 | -1,422.71 | — |
| 2020-08-24 | ST海钦 （sh600753） | 买入 | 1,496.00 | 5.00 | 0.00 | 0.75 | 5.75 | -1,501.75 | — |
| 2020-08-24 | 国芳集团 （sh601086） | 买入 | 1,749.00 | 5.00 | 0.00 | 0.87 | 5.87 | -1,754.87 | — |
| 2020-08-24 | 锦龙股份 （sz000712） | 买入 | 1,468.00 | 5.00 | 0.00 | 0.73 | 5.73 | -1,473.73 | — |
| 2020-08-24 | 睿能科技 （sh603933） | 买入 | 1,429.00 | 5.00 | 0.00 | 0.71 | 5.71 | -1,434.71 | — |
| 2020-08-24 | 凯撒旅业 （sz000796） | 买入 | 1,540.00 | 5.00 | 0.00 | 0.77 | 5.77 | -1,545.77 | — |
| 2020-08-24 | 烽火电子 （sz000561） | 买入 | 1,736.00 | 5.00 | 0.00 | 0.87 | 5.87 | -1,741.87 | — |
| 2020-08-24 | 炼石航空 （sz000697） | 买入 | 1,323.00 | 5.00 | 0.00 | 0.66 | 5.66 | -1,328.66 | — |
| 2020-08-24 | 丰原药业 （sz000153） | 买入 | 1,080.00 | 5.00 | 0.00 | 0.54 | 5.54 | -1,085.54 | — |
| 2020-08-24 | 盛和资源 （sh600392） | 买入 | 1,572.00 | 5.00 | 0.00 | 0.79 | 5.79 | -1,577.79 | — |
| 2020-08-31 | 锦龙股份 （sz000712） | 卖出 | 1,523.00 | 5.00 | 1.52 | 0.76 | 7.28 | +1,515.72 | — |
| 2020-08-31 | 石药景峰 （sz000908） | 卖出 | 1,118.00 | 5.00 | 1.12 | 0.56 | 6.68 | +1,111.32 | — |
| 2020-08-31 | 山煤国际 （sh600546） | 买入 | 1,211.00 | 5.00 | 0.00 | 0.61 | 5.61 | -1,216.61 | — |
| 2020-08-31 | 闽东电力 （sz000993） | 买入 | 1,410.00 | 5.00 | 0.00 | 0.71 | 5.71 | -1,415.71 | — |
| 2020-08-31 | 海天精工 （sh601882） | 买入 | 1,249.00 | 5.00 | 0.00 | 0.62 | 5.62 | -1,254.62 | — |
| 2020-08-31 | 深赛格 （sz000058） | 买入 | 1,750.00 | 5.00 | 0.00 | 0.88 | 5.88 | -1,755.88 | — |
| 2020-08-31 | 盐田港 （sz000088） | 买入 | 1,438.00 | 5.00 | 0.00 | 0.72 | 5.72 | -1,443.72 | — |
| 2020-08-31 | 来伊份 （sh603777） | 买入 | 1,718.00 | 5.00 | 0.00 | 0.86 | 5.86 | -1,723.86 | — |
| 2020-08-31 | 中水渔业 （sz000798） | 买入 | 1,500.00 | 5.00 | 0.00 | 0.75 | 5.75 | -1,505.75 | — |
| 2020-08-31 | 浙文影业 （sh601599） | 买入 | 1,750.00 | 5.00 | 0.00 | 0.88 | 5.88 | -1,755.88 | — |
| 2020-08-31 | 岭南控股 （sz000524） | 买入 | 1,062.00 | 5.00 | 0.00 | 0.53 | 5.53 | -1,067.53 | — |
| 2020-08-31 | 国投中鲁 （sh600962） | 买入 | 945.00 | 5.00 | 0.00 | 0.47 | 5.47 | -950.47 | — |
| 2020-08-31 | 华懋科技 （sh603306） | 买入 | 1,661.00 | 5.00 | 0.00 | 0.83 | 5.83 | -1,666.83 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/native_cash_extended_v2/gross_cash/short_term_reversal_d05_e35_lock08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：348e838f2f341105999d13d16822c3669c2453c3cc9b4c52666f3dd4af0902d9
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