策略档案 / 冻结历史记录
现金账户扩展 v2
gross_cash/short_term_reversal_d05_e35_lock08/daily_nav.csv
累计收益路径
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.64% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -8.77% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -12.59% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -6.21% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -14.98% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -3.25% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -3.84% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 江南水务 （sh601199） | 100.0000 | — |
| 盈新发展 （sz000620） | 300.0000 | — |
| 中关村 （sz000931） | 200.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 12 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-29 | 珠免集团 （sh600185） | 买入 | 1,131.00 | 5.00 | 0.00 | 0.57 | 5.57 | -1,136.57 | — |
| 2020-06-29 | 首钢股份 （sz000959） | 买入 | 1,284.00 | 5.00 | 0.00 | 0.64 | 5.64 | -1,289.64 | — |
| 2020-06-29 | 圆通速递 （sh600233） | 买入 | 1,489.00 | 5.00 | 0.00 | 0.74 | 5.74 | -1,494.74 | — |
| 2020-06-29 | 深物业A （sz000011） | 买入 | 1,456.00 | 5.00 | 0.00 | 0.73 | 5.73 | -1,461.73 | — |
| 2020-06-29 | 皖新传媒 （sh601801） | 买入 | 1,638.00 | 5.00 | 0.00 | 0.82 | 5.82 | -1,643.82 | — |
| 2020-06-29 | 浙文互联 （sh600986） | 买入 | 1,425.00 | 5.00 | 0.00 | 0.71 | 5.71 | -1,430.71 | — |
| 2020-06-29 | 小商品城 （sh600415） | 买入 | 1,506.00 | 5.00 | 0.00 | 0.75 | 5.75 | -1,511.75 | — |
| 2020-06-29 | 航天长峰 （sh600855） | 买入 | 1,555.00 | 5.00 | 0.00 | 0.78 | 5.78 | -1,560.78 | — |
| 2020-06-30 | 多伦科技 （sh603528） | 卖出 | 1,109.00 | 5.00 | 1.11 | 0.55 | 6.66 | +1,102.34 | — |
| 2020-06-30 | 深物业A （sz000011） | 卖出 | 1,550.00 | 5.00 | 1.55 | 0.78 | 7.33 | +1,542.67 | — |
| 2020-07-01 | 波导股份 （sh600130） | 卖出 | 1,652.00 | 5.00 | 1.65 | 0.83 | 7.48 | +1,644.52 | — |
| 2020-07-01 | 华北制药 （sh600812） | 卖出 | 1,294.00 | 5.00 | 1.29 | 0.65 | 6.94 | +1,287.06 | — |
| 2020-07-01 | 供销大集 （sz000564） | 卖出 | 1,760.00 | 5.00 | 1.76 | 0.88 | 7.64 | +1,752.36 | — |
| 2020-07-02 | 珠免集团 （sh600185） | 卖出 | 1,405.00 | 5.00 | 1.40 | 0.70 | 7.10 | +1,397.90 | — |
| 2020-07-02 | 上海电影 （sh601595） | 卖出 | 1,548.00 | 5.00 | 1.55 | 0.77 | 7.32 | +1,540.68 | — |
| 2020-07-02 | 皖新传媒 （sh601801） | 卖出 | 1,725.00 | 5.00 | 1.72 | 0.86 | 7.58 | +1,717.42 | — |
| 2020-07-02 | ST华闻 （sz000793） | 卖出 | 1,676.00 | 5.00 | 1.68 | 0.84 | 7.52 | +1,668.48 | — |
| 2020-07-02 | 首钢股份 （sz000959） | 卖出 | 1,353.00 | 5.00 | 1.35 | 0.68 | 7.03 | +1,345.97 | — |
| 2020-07-03 | 东宏股份 （sh603856） | 卖出 | 1,525.00 | 5.00 | 1.52 | 0.76 | 7.28 | +1,517.72 | — |
| 2020-07-06 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 1,344.00 | 5.00 | 1.34 | 0.67 | 7.01 | +1,336.99 | — |
| 2020-07-06 | 航天长峰 （sh600855） | 卖出 | 1,606.00 | 5.00 | 1.61 | 0.80 | 7.41 | +1,598.59 | — |
| 2020-07-06 | 巨星农牧 （sh603477） | 卖出 | 1,353.00 | 5.00 | 1.35 | 0.68 | 7.03 | +1,345.97 | — |
| 2020-07-06 | 西部创业 （sz000557） | 卖出 | 1,420.00 | 5.00 | 1.42 | 0.71 | 7.13 | +1,412.87 | — |
| 2020-07-06 | 西安饮食 （sz000721） | 卖出 | 1,443.00 | 5.00 | 1.44 | 0.72 | 7.16 | +1,435.84 | — |
| 2020-07-06 | 中关村 （sz000931） | 买入 | 995.00 | 5.00 | 0.00 | 0.50 | 5.50 | -1,000.50 | — |
| 2020-07-06 | 合力科技 （sh603917） | 买入 | 1,077.00 | 5.00 | 0.00 | 0.54 | 5.54 | -1,082.54 | — |
| 2020-07-06 | 杭钢股份 （sh600126） | 买入 | 895.00 | 5.00 | 0.00 | 0.45 | 5.45 | -900.45 | — |
| 2020-07-06 | 晨丰科技 （sh603685） | 买入 | 1,639.00 | 5.00 | 0.00 | 0.82 | 5.82 | -1,644.82 | — |
| 2020-07-06 | 国泰集团 （sh603977） | 买入 | 1,376.00 | 5.00 | 0.00 | 0.69 | 5.69 | -1,381.69 | — |
| 2020-07-06 | 上海雅仕 （sh603329） | 买入 | 1,532.00 | 5.00 | 0.00 | 0.77 | 5.77 | -1,537.77 | — |
| 2020-07-06 | 华西股份 （sz000936） | 买入 | 1,220.00 | 5.00 | 0.00 | 0.61 | 5.61 | -1,225.61 | — |
| 2020-07-06 | ST百利 （sh603959） | 买入 | 1,730.00 | 5.00 | 0.00 | 0.87 | 5.87 | -1,735.87 | — |
| 2020-07-06 | 红蜻蜓 （sh603116） | 买入 | 1,600.00 | 5.00 | 0.00 | 0.80 | 5.80 | -1,605.80 | — |
| 2020-07-07 | 圆通速递 （sh600233） | 卖出 | 1,558.00 | 5.00 | 1.56 | 0.78 | 7.34 | +1,550.66 | — |
| 2020-07-07 | 小商品城 （sh600415） | 卖出 | 1,773.00 | 5.00 | 1.77 | 0.89 | 7.66 | +1,765.34 | — |
| 2020-07-07 | 益民集团 （sh600824） | 卖出 | 1,712.00 | 5.00 | 1.71 | 0.86 | 7.57 | +1,704.43 | — |
| 2020-07-07 | 浙文互联 （sh600986） | 卖出 | 1,494.00 | 5.00 | 1.49 | 0.75 | 7.24 | +1,486.76 | — |
| 2020-07-07 | 上海雅仕 （sh603329） | 卖出 | 1,596.00 | 5.00 | 1.60 | 0.80 | 7.40 | +1,588.60 | — |
| 2020-07-07 | 合力科技 （sh603917） | 卖出 | 1,150.00 | 5.00 | 1.15 | 0.58 | 6.73 | +1,143.27 | — |
| 2020-07-07 | 国泰集团 （sh603977） | 卖出 | 1,432.00 | 5.00 | 1.43 | 0.72 | 7.15 | +1,424.85 | — |
| 2020-07-08 | 红蜻蜓 （sh603116） | 卖出 | 1,680.00 | 5.00 | 1.68 | 0.84 | 7.52 | +1,672.48 | — |
| 2020-07-08 | ST百利 （sh603959） | 卖出 | 1,850.00 | 5.00 | 1.85 | 0.93 | 7.78 | +1,842.22 | — |
| 2020-07-08 | 中关村 （sz000931） | 卖出 | 1,032.00 | 5.00 | 1.03 | 0.52 | 6.55 | +1,025.45 | — |
| 2020-07-09 | 华西股份 （sz000936） | 卖出 | 1,279.00 | 5.00 | 1.28 | 0.64 | 6.92 | +1,272.08 | — |
| 2020-07-10 | 杭钢股份 （sh600126） | 卖出 | 934.00 | 5.00 | 0.93 | 0.47 | 6.40 | +927.60 | — |
| 2020-07-13 | 丽岛新材 （sh603937） | 买入 | 1,350.00 | 5.00 | 0.00 | 0.68 | 5.68 | -1,355.68 | — |
| 2020-07-13 | 千里科技 （sh601777） | 买入 | 1,744.00 | 5.00 | 0.00 | 0.87 | 5.87 | -1,749.87 | — |
| 2020-07-13 | 松发股份 （sh603268） | 买入 | 1,602.00 | 5.00 | 0.00 | 0.80 | 5.80 | -1,607.80 | — |
| 2020-07-13 | 九芝堂 （sz000989） | 买入 | 1,045.00 | 5.00 | 0.00 | 0.52 | 5.52 | -1,050.52 | — |
| 2020-07-13 | 永吉股份 （sh603058） | 买入 | 1,150.00 | 5.00 | 0.00 | 0.58 | 5.58 | -1,155.58 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/native_cash_extended_v2/gross_cash/short_term_reversal_d05_e35_lock08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：348e838f2f341105999d13d16822c3669c2453c3cc9b4c52666f3dd4af0902d9
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持仓/选股 SHA-256：482b36f5b4c89d4c801acebc338370e24f30e4e05f731dff34fd0b779024e25c
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