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策略档案 / 冻结历史记录

ETF现金基线

paths/04e97e6b8c8d460a/open_daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓
区间收益-10.20%
区间年化-2.66%
最大回撤-40.46%
日度记录970

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2023-12-29

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2023-12-29，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020+25.87%2020-01-02 — 2020-12-31
2021-2.04%2020-12-31 — 2021-12-31
2022-19.60%2021-12-31 — 2022-12-30
2023 · YTD-9.41%2022-12-30 — 2023-12-29

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2023-12-29 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 1 只现金 ¥5,322.42持仓市值 ¥84,409.60仓位 +94.07%

原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。

华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 3 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-06-0496,798.42
2020-06-0596,508.02
2020-06-0897,500.22
2020-06-0997,597.02
2020-06-1098,105.22
2020-06-1197,814.82
2020-06-1296,096.62
2020-06-1596,580.62
2020-06-1696,895.22
2020-06-1797,500.22
2020-06-1897,330.82
2020-06-1998,226.22
2020-06-2299,557.22
2020-06-2399,436.22
2020-06-24100,355.82
2020-06-29100,646.22
2020-06-30100,597.82
2020-07-01101,541.62
2020-07-02103,550.22
2020-07-03106,357.42
2020-07-06109,769.62
2020-07-07116,884.42
2020-07-08114,779.02
2020-07-09116,279.42
2020-07-10117,295.82
2020-07-13115,940.62
2020-07-14118,239.62
2020-07-15117,828.22
2020-07-16116,134.22
2020-07-17110,810.22
2020-07-20112,673.62
2020-07-21115,142.02
2020-07-22114,730.62
2020-07-23114,972.62
2020-07-24114,585.42
2020-07-27111,124.82
2020-07-28111,899.22
2020-07-29111,657.22
2020-07-30115,166.22
2020-07-31114,198.22
2020-08-03116,134.22
2020-08-04117,562.02
2020-08-05116,908.62
2020-08-06117,126.42
2020-08-07116,448.82
2020-08-10114,754.82
2020-08-11116,013.22
2020-08-12114,561.22
2020-08-13114,319.22
2020-08-14113,665.82
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/04e97e6b8c8d460a/open_daily_nav.csv

日度 SHA-256：b68e65f20385f95d42c18476904224094b4317f5baa86a86e185b47d47bdcea4

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。